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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.71%421.2万 | 144.74%471.9万 | -59.02%-6,204.1万 | -22.96%-3,026.7万 | 857.30%3,869.4万 | 23.43%-1,940万 | -125.87%-1,054.7万 | 11.51%-3,901.4万 | -544.07%-2,461.5万 | 2,016.23%404.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.06%383.4万 | 48.35%404.7万 | 14.68%368.7万 | 362.34%784.4万 | 74.64%-85.6万 | 185.40%275.7万 | 433.86%272.8万 | 394.41%321.5万 | -159.41%-299万 | -835.29%-337.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -115.52%-11.1万 | --0 | --0 | -421.43%-7.3万 | 81.09%-3.8万 | 515.70%71.5万 | --78.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.08%35万 | 28.74%33.6万 | 34.21%25.5万 | 103.02%202万 | 454.89%130.4万 | 10.42%26.5万 | 0.00%26.1万 | -26.64%19万 | -31.14%99.5万 | -27.69%23.5万 |
| 繰延税金 | -55.78%13万 | 27.64%44.8万 | 54.84%38.4万 | 83.66%-10.7万 | -57.98%-100万 | 320.00%29.4万 | 880.00%35.1万 | 627.66%24.8万 | -225.24%-65.5万 | -426.29%-63.3万 |
| その他の非現金項目 | --3.1万 | --2.1万 | --1万 | --446.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 98.20%-40.9万 | 98.44%-23.2万 | -55.91%-6,646.2万 | -67.22%-4,541万 | 1,180.24%3,478.4万 | 15.77%-2,271.6万 | -137.05%-1,484.9万 | 0.83%-4,262.9万 | -1,259.84%-2,715.6万 | 555.87%271.7万 |
| -売上債権増減額 | 120.18%255.4万 | 122.99%125万 | -691.74%-776.7万 | -160.84%-2,225万 | -125.32%-317.7万 | -509.88%-1,265.5万 | -122.63%-543.7万 | -147.32%-98.1万 | 90.00%3,657.2万 | 240.86%1,254.7万 |
| -前払費用増減額 | -100.29%-4,000 | -69.58%-133.8万 | 58.43%-32.8万 | -171.54%-26.9万 | -116.19%-7.9万 | 20.91%138.8万 | -192.93%-78.9万 | 62.59%-78.9万 | -50.40%37.6万 | -20.91%48.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 164.71%667.9万 | -45.58%-1,484.8万 | -2.20%-3,751.6万 | 34.20%-4,085.1万 | 436.63%1,637.8万 | 67.84%-1,032.2万 | -154.33%-1,019.9万 | 29.15%-3,670.8万 | -10,697.04%-6,208.3万 | 105.80%305.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -89.09%3,102.7万 | 146.46%1.32億 | 111.84%980.7万 | -112.20%-7,361.2万 | -96.45%988.6万 | 183.57%2.84億 | -3,451.69%-2.85億 | -135.58%-8,282.4万 | 44,207.89%6.03億 | 343.31%2.78億 |
| -その他流動負債の変動 | 85.97%-3,996.9万 | -140.72%-1.17億 | -137.96%-2,994.5万 | 115.27%9,232.2万 | 103.81%1,111.2万 | -203.16%-2.85億 | 6,059.88%2.87億 | 135.26%7,888.6万 | -2,551.35%-6.05億 | -369.61%-2.92億 |
| -その他運転資金の変動 | -61.11%-69.6万 | 7.41%-71.2万 | -234.74%-71.3万 | 0.00%-75万 | 614.73%66.4万 | -120.41%-43.2万 | -262.74%-76.9万 | 0.00%-21.3万 | -127.31%-75万 | 0.00%-12.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 121.71%421.2万 | 144.74%471.9万 | -59.02%-6,204.1万 | -22.96%-3,026.7万 | 857.30%3,869.4万 | 23.43%-1,940万 | -125.87%-1,054.7万 | 11.51%-3,901.4万 | -544.07%-2,461.5万 | 2,016.23%404.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -357.08%-216.2万 | -696.35%-109.1万 | -73.16%-176.1万 | -39.08%-255.9万 | -61.81%-93.2万 | 14.31%-47.3万 | 32.51%-13.7万 | -99.80%-101.7万 | 78.01%-184万 | 91.81%-57.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.17%-15.8万 | 3.53%-30.1万 | -32.66%-84.9万 | -31.21%-166.5万 | -33.96%-28.4万 | -17.21%-42.9万 | 12.85%-31.2万 | -92.19%-64万 | 82.15%-126.9万 | 96.90%-21.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,981.82%-91.6万 | -551.43%-79万 | -132.63%-87.7万 | -7.71%-89.4万 | -43.68%-64.8万 | 76.34%-4.4万 | 249.57%17.5万 | -396.05%-37.7万 | -141.98%-83万 | -236.57%-45.1万 |
| 事業取引の純額 | ---108.8万 | --0 | ---3.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357.08%-216.2万 | -696.35%-109.1万 | -73.16%-176.1万 | -39.08%-255.9万 | -61.81%-93.2万 | 14.31%-47.3万 | 32.51%-13.7万 | -99.80%-101.7万 | 78.01%-184万 | 91.81%-57.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-2.1万 | -136.14%-482.2万 | 1,917.11%477.9万 | 403.89%1,304万 | 99.38%-2万 | 91.97%-2万 | 1,612.81%1,334.3万 | -392.22%-26.3万 | -188.42%-429.1万 | -156.02%-325万 |
| 借入金純額 | -5.00%-2.1万 | -98.35%-482.2万 | 1,917.11%477.9万 | 46.72%-273.4万 | 99.38%-2万 | 91.97%-2万 | -175.62%-243.1万 | 64.93%-26.3万 | -205.73%-513.1万 | -156.02%-325万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1,736.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -289.17%-158.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --84万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-2.1万 | -136.14%-482.2万 | 1,917.11%477.9万 | 403.89%1,304万 | 99.38%-2万 | 91.97%-2万 | 1,612.81%1,334.3万 | -392.22%-26.3万 | -188.42%-429.1万 | -156.02%-325万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.16%2.2億 | -14.84%2.21億 | -6.60%2.8億 | -9.30%3億 | -19.13%2.42億 | -19.51%2.62億 | -9.27%2.6億 | -9.30%3億 | 0.62%3.31億 | -9.65%3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.20%202.9万 | -144.90%-119.4万 | -46.48%-5,902.3万 | 35.65%-1,978.6万 | 17,373.15%3,774.2万 | 23.89%-1,989.3万 | -93.30%265.9万 | 9.47%-4,029.4万 | -1,616.07%-3,074.6万 | 120.71%21.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.44%2.22億 | -16.16%2.2億 | -14.84%2.21億 | -6.60%2.8億 | -6.60%2.8億 | -19.13%2.42億 | -19.51%2.62億 | -9.27%2.6億 | -9.30%3億 | -9.30%3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.79%313.8万 | 133.96%362.8万 | -59.29%-6,376.7万 | -22.88%-3,282.6万 | 1,017.55%3,776.2万 | 23.23%-1,987.3万 | -126.52%-1,068.4万 | 10.04%-4,003.1万 | -1,297.91%-2,671.4万 | 149.84%337.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
