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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.43%89.92億 | 11.20%21.15億 | 48.13%21.33億 | -38.14%21.96億 | 55.75%25.48億 | 94.19%85.29億 | -34.71%19.02億 | 194.06%14.4億 | 192.42%35.5億 | -8.91%16.36億 |
| 繰延税金 | -10.77%23.2億 | -23.23%7.27億 | 21.12%6.94億 | -55.78%2.6億 | 25.04%7.24億 | -5.14%26億 | -0.63%9.47億 | -6.22%5.73億 | 8.69%5.88億 | -8.96%5.79億 |
| その他の非現金項目 | 45.63%-9.2億 | -222.41%-2.13億 | 146.15%3,000万 | 70.48%-1.29億 | 56.28%-6.06億 | -185.37%-16.92億 | -69.63%1.74億 | -105.69%-6,500万 | -368.10%-4.37億 | -1,458.82%-13.86億 |
| 運転資金の増減額 | -155.70%-3.32億 | 93.69%23.32億 | -368.54%-4.78億 | -311.96%-8.86億 | -8.19%-14.26億 | 124.43%5.96億 | 452.29%12.04億 | 157.61%1.78億 | 179.17%4.18億 | 27.62%-13.18億 |
| -売上債権増減額 | 29.01%-14.17億 | 36.65%-5.98億 | -12.01%-4.29億 | -809.09%-2.34億 | 78.34%-1.64億 | -42.17%-19.96億 | -25.20%-9.44億 | -10.06%-3.83億 | 120.63%3,300万 | -433.10%-7.57億 |
| -棚卸資産増減額 | 93.82%-8,100万 | 109.49%10.37億 | 53.74%-2.04億 | 59.90%-1.64億 | 24.83%-7.66億 | 9.96%-13.11億 | 135.71%4.95億 | -17.29%-4.41億 | 20.27%-4.09億 | -31.15%-10.19億 |
| -その他流動資産の変動 | -56.50%16.24億 | 16.71%12.57億 | -67.36%3.31億 | -127.87%-1.87億 | -81.81%1.79億 | 500.54%37.33億 | 437.62%10.77億 | 329.66%10.14億 | 364.17%6.71億 | 265.38%9.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.69%116.65億 | 5.80%57.05億 | -22.88%26.59億 | -35.96%18.43億 | 180.04%14.59億 | 19.51%122.39億 | 29.62%53.92億 | 25.06%34.48億 | 56.58%28.78億 | -64.94%5.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 3.09%-18.51億 | 15.21%-4.85億 | -21.78%-5.2億 | 8.95%-4.58億 | 4.68%-4.07億 | -5.64%-19.1億 | -16.02%-5.72億 | 6.56%-4.27億 | -0.60%-5.03億 | -19.27%-4.27億 |
| 事業取引の純額 | -805.13%-3.53億 | 77.95%-2,800万 | 67.31%8,700万 | 65.79%-3,900万 | -348.34%-3.75億 | 69.77%-3,900万 | 66.04%-1.27億 | -94.00%5,200万 | -307.14%-1.14億 | 125.46%1.51億 |
| 投資商品取引の純額 | 839.13%2.16億 | 260.56%1.14億 | 152.00%6,300万 | -126.06%-3,700万 | 204.11%7,600万 | -95.96%2,300万 | -108.17%-7,100万 | 113.81%2,500万 | 289.33%1.42億 | -62.22%-7,300万 |
| その他の投資活動純額 | -3.52%-12.94億 | -100.84%-9.56億 | 61.29%-8,400万 | -81.35%-4.57億 | 178.05%2.24億 | -11.41%-12.5億 | -10.70%-4.76億 | 40.06%-2.17億 | 24.78%-2.52億 | -4,883.33%-2.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.34%-32.82億 | -8.75%-13.55億 | 19.93%-4.54億 | -36.31%-9.91億 | 24.21%-4.82億 | -27.55%-31.76億 | -191.12%-12.46億 | -323.13%-5.67億 | 22.49%-7.27億 | 35.76%-6.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 118.73%4.64億 | 44.35%-17.04億 | 15.75%-11.34億 | -37.59%7.14億 | 230.13%25.75億 | -99.92%-24.77億 | -43.42%-30.62億 | 14.92%-13.46億 | 294.48%11.44億 | -64.35%7.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -190.06%-37.65億 | -68.62%-6.34億 | 16.50%-3.39億 | -147.06%-2.94億 | -535.62%-24.98億 | 30.59%-12.98億 | 63.57%-3.76億 | 15.94%-4.06億 | 48.93%-1.19億 | -222.13%-3.93億 |
| 配当金支払総額 | -10.32%-37.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.57%-33.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -733.33%-1,900万 | -350.00%-500万 | -66.67%100万 | ---- | ---100万 | --300万 | --200万 | --300万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.71%-88.8億 | 30.46%-27.24億 | -2.34%-20.56億 | -28.96%-39.1億 | -182.89%-1.89億 | -16.38%-87.31億 | -10.77%-39.17億 | 9.38%-20.09億 | 17.88%-30.32億 | -88.27%2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.71%100.84億 | -19.52%78.89億 | -15.95%77.21億 | 6.26%107.69億 | -3.71%100.84億 | 9.71%104.72億 | -2.92%98.02億 | -3.43%91.86億 | -16.92%101.35億 | 9.71%104.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -313.25%-7.08億 | 517.90%14.15億 | -97.94%1,800万 | -247.79%-30.64億 | 597.35%7.88億 | 37.19%3.32億 | -3.38%2.29億 | 143.58%8.72億 | 68.65%-8.81億 | -95.37%1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.49%-2.2億 | -377.36%-1.47億 | 107.42%1,900万 | 116.42%1,100万 | 77.16%-1.03億 | -206.19%-7.21億 | -59.85%5,300万 | -213.27%-2.56億 | -163.21%-6,700万 | -309.77%-4.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.20%91.56億 | -9.20%91.56億 | -20.85%77.58億 | -16.01%77.15億 | 6.26%107.69億 | -3.64%100.84億 | -3.64%100.84億 | -2.92%98.02億 | -3.25%91.86億 | -16.92%101.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.11%95.77億 | 7.69%50.27億 | -27.98%21.39億 | -42.81%13.44億 | 1,132.94%10.48億 | 23.73%100.93億 | 35.23%46.68億 | 29.92%29.7億 | 77.36%23.5億 | -92.23%8,500万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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