GVS
870976
Hangzhou CNCR-IT
300250
Shanghai Newtouch Software
688590
4
Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
688228
5
Yangtze Optical Electronic
688143
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 193.17%21.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.41%-23.13億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -60.98%2.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.72%7.56億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -224.51%-35.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.80%28.69億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 86.43%-7.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -304.91%-56.71億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -154.69%-31.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.28%-12.52億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -246.37%-7.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.79%5.4億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | -8.09%77.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.38%84.83億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.29%-8.14億 | 1.11%-6.34億 | 27.27%-7.28億 | 12.55%-30.98億 | 38.40%-7.67億 | 35.73%-6.88億 | -54.26%-6.41億 | -23.59%-10.01億 | -25.11%-35.42億 | -473.30%-12.46億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 892.70%17.86億 | 524.48%10.77億 | 1,476.86%4,385.3万 | ---- | ---- | -90.68%1.8億 | -89.33%1.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -24.63%16.42億 | 98.92%33.74億 | 760.17%19.7億 | 156.97%43.96億 | 108.09%8.2億 | 2,602.39%21.78億 | -22.73%16.96億 | -194.22%-2.98億 | -305.98%-77.17億 | -354.24%-101.42億 |
| その他の投資活動純額 | -326.67%-45.91億 | 120.69%2.54億 | -399.91%-4.13億 | -172.63%-27.33億 | -122.21%-5.69億 | -175.65%-10.76億 | -86.23%-12.26億 | -68.46%1.38億 | 24.94%37.63億 | 176.35%25.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921.67%-37.63億 | 504.66%29.93億 | 171.41%8.29億 | 104.81%3.52億 | 106.48%5.61億 | 75.29%4.58億 | -56.26%4.95億 | -1,968.73%-11.61億 | -224.88%-73.17億 | -1,442.75%-86.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.61%-3,934.2万 | -97.22%1.77億 | -2.65%20.07億 | 157.15%81.91億 | -100.90%-26.97億 | -28.48%24.47億 | 1,515.63%63.81億 | 189.35%20.61億 | -36.79%31.85億 | -306.78%-13.43億 |
| 配当金支払総額 | -6.93%-4.79億 | -30.84%-3.67億 | -30.37%-4.74億 | -11.64%-17.19億 | -450.86%-6.27億 | -15.65%-4.48億 | 60.85%-2.81億 | -12.86%-3.63億 | 45.15%-15.4億 | -163.67%-1.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.53%-1,927.4万 | 98.65%-1.39億 | -331.65%-6,491.2万 | -1,384.97%-183.34億 | -4,740.94%-39.39億 | -1,426.12%-40.99億 | -7,001.51%-102.81億 | 98.34%-1,503.8万 | -181.17%-12.35億 | 121.10%8,487.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.12%-9.45億 | 80.61%-8.99億 | -1.95%14.26億 | -991.99%-137.26億 | -329.44%-77.54億 | -234.21%-27.89億 | -397.28%-46.38億 | 343.78%14.55億 | -158.06%-12.57億 | -221.06%-18.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.72%424.35億 | -3.38%335.94億 | -12.59%382.74億 | 0.47%437.85億 | -9.95%335.86億 | -2.38%357.44億 | 3.24%347.68億 | 0.47%437.85億 | -5.78%435.81億 | 10.31%372.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.81%-44.69億 | 1,064.00%88.24億 | 47.68%-46.76億 | -6,050.10%-55.77億 | -27.18%47.63億 | -585.67%-21.61億 | -72.74%7.58億 | 9.33%-89.38億 | 96.42%-9,068.3万 | -33.49%65.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,996.65%-7,348.8万 | -92.11%1,727万 | 95.95%-323.9万 | -77.69%6,570.7万 | -41.41%-7,568.7万 | -98.92%253.7万 | 35.93%2.19億 | -64.31%-7,997.9万 | 305.08%2.94億 | 16.80%-5,352.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.82%378.93億 | 18.72%424.35億 | -3.38%335.94億 | -12.59%382.74億 | -12.59%382.74億 | -9.95%335.86億 | -2.38%357.44億 | 3.24%347.68億 | 0.47%437.85億 | 0.47%437.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.69%-7.54億 | 46.60%59.77億 | 25.14%-76.71億 | -19.59%35.68億 | -34.19%103.16億 | 81.88%-5.77億 | 107.63%40.77億 | -2.29%-102.48億 | 129.86%44.38億 | 79.16%156.76億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
