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| (Q3)2024/06/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.14%38.2万 | -557.38%-136.3万 | 327.32%90.7万 | -148.73%-189.7万 | 85.01%-66.5万 | -76.43%29.2万 | -92.34%29.8万 | -190.68%-39.9万 | 266.58%389.3万 | -266.35%-443.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.51%7.3万 | 9.83%-869.2万 | 55.17%-310.2万 | 76.24%-63.4万 | -165.05%-236.7万 | 29.86%-258.9万 | -1,197.44%-964万 | -176.91%-692万 | -1,150.39%-266.8万 | 344.06%363.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 100.02%1,000 | ---- | ---- | --1.4万 | ---1.1万 | -6,455.13%-511.3万 | -102.39%-5,000 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.58%150万 | 0.88%640.4万 | 2.26%158.3万 | 2.08%162.3万 | 1.94%162.7万 | -2.66%157.1万 | -17.15%634.8万 | -20.70%154.8万 | -19.70%159万 | -16.22%159.6万 |
| 繰延税金 | --0 | 110.42%5,000 | 570.00%14.1万 | -2,300.00%-7.2万 | -408.70%-7.1万 | 118.42%7,000 | 96.27%-4.8万 | 92.44%-3万 | 95.08%-3,000 | -80.83%2.3万 |
| その他の非現金項目 | 1,164.38%92.3万 | -144.54%-108.1万 | -47.69%82.8万 | -90.09%7.3万 | -777.21%-145.6万 | -387.04%-52.6万 | 359.85%242.7万 | 82.37%158.3万 | 139.29%73.7万 | -1.38%21.5万 |
| 運転資金の増減額 | 26.37%-218.6万 | -71.74%169.6万 | -58.47%137.3万 | -170.14%-296.9万 | 130.39%150.3万 | -47.51%178.9万 | 608.64%600.2万 | 1,430.56%330.6万 | 191.70%423.3万 | -380.33%-494.5万 |
| -売上債権増減額 | -233.62%-387万 | -160.12%-321万 | -171.99%-120.3万 | -147.04%-116万 | 65.48%-112.9万 | -93.70%28.2万 | 125.37%533.9万 | -14.09%167.1万 | 214.38%246.6万 | -16,255.00%-327.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -64.48%31.9万 | 322.57%187.2万 | -45.10%100.3万 | -12.39%89.8万 | -3,675.00%-157.3万 | 162.94%154.4万 | -77.31%44.3万 | -34.16%182.7万 | 296.36%102.5万 | -92.36%4.4万 |
| -前払費用増減額 | 42.72%72.5万 | 44.93%-7.6万 | -18.15%-72.9万 | 4,718.18%50.8万 | 296.77%6.1万 | -83.88%8.4万 | -187.90%-13.8万 | -1,662.86%-61.7万 | -107.24%-1.1万 | 70.19%-3.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.67%-210.2万 | 742.54%305万 | 492.79%246.6万 | -505.45%-312.2万 | 330.60%393.4万 | -125.85%-22.8万 | 106.33%36.2万 | 109.29%41.6万 | 136.79%77万 | -227.12%-170.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.35%1.2万 | 1,600.00%6万 | -855.56%-6.8万 | -1,011.76%-18.9万 | 1,005.26%21万 | 813.33%10.7万 | -106.56%-4,000 | -18.18%9,000 | -666.67%-1.7万 | 163.33%1.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 120.14%38.2万 | -557.38%-136.3万 | 327.32%90.7万 | -148.73%-189.7万 | 85.01%-66.5万 | -76.43%29.2万 | -92.34%29.8万 | -190.68%-39.9万 | 266.58%389.3万 | -266.35%-443.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.12%-72.9万 | 23.75%-243.4万 | 21.79%-54.2万 | 53.08%-47.3万 | 13.76%-88.4万 | -14.81%-53.5万 | -263.55%-319.2万 | -177.34%-69.3万 | -119.61%-100.8万 | 3.03%-102.5万 |
| 資本支出 | -55.32%-73万 | 23.29%-245.4万 | 21.35%-54.9万 | 53.37%-47万 | 13.53%-88.8万 | -17.38%-54.7万 | 35.75%-319.9万 | -177.90%-69.8万 | -119.61%-100.8万 | 39.80%-102.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 133.33%1,000 | 185.71%2万 | 40.00%7,000 | ---3,000 | 100.00%4,000 | --1.2万 | --7,000 | --5,000 | --0 | --2,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.12%-72.9万 | 23.75%-243.4万 | 21.79%-54.2万 | 53.08%-47.3万 | 13.76%-88.4万 | -14.81%-53.5万 | -263.55%-319.2万 | -177.34%-69.3万 | -119.61%-100.8万 | 3.03%-102.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.32%131.9万 | -22.84%288.1万 | -127.54%-59万 | 191.87%265.5万 | -85.54%70万 | 132.40%11.6万 | 220.03%373.4万 | 273.44%214.2万 | -206.21%-289万 | 296.75%484万 |
| 借入金純額 | -50.32%131.9万 | -22.84%288.1万 | -127.54%-59万 | 191.87%265.5万 | -85.54%70万 | 132.40%11.6万 | 221.79%373.4万 | 273.44%214.2万 | -206.21%-289万 | 300.41%484万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.32%131.9万 | -22.84%288.1万 | -127.54%-59万 | 191.87%265.5万 | -85.54%70万 | 132.40%11.6万 | 220.03%373.4万 | 273.44%214.2万 | -206.21%-289万 | 296.75%484万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.39%74.7万 | 239.31%117.4万 | 438.74%59.8万 | 154.84%31.6万 | 54.68%115.7万 | 239.31%117.4万 | -18.97%34.6万 | -55.06%11.1万 | -60.13%12.4万 | -36.61%74.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.05%97.2万 | -209.05%-91.6万 | -121.43%-22.5万 | 5,800.00%28.5万 | -36.94%-84.9万 | -130.60%-12.7万 | 965.98%84万 | 939.60%105万 | 93.33%-5,000 | 27.14%-62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,050.00%-2.3万 | 1,016.67%11万 | -138.46%-5,000 | 75.00%-2,000 | 275.00%7,000 | 946.15%11万 | -175.00%-1.2万 | 750.00%1.3万 | -172.73%-8,000 | 77.78%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 183.61%169.6万 | -68.65%36.8万 | -68.65%36.8万 | 438.74%59.8万 | 154.84%31.6万 | 54.68%115.7万 | 239.31%117.4万 | 239.31%117.4万 | -55.06%11.1万 | -60.13%12.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.30%-34.8万 | -31.58%-381.7万 | 132.63%35.8万 | -182.05%-236.7万 | 71.57%-155.3万 | -132.99%-25.5万 | -166.88%-290.1万 | -182.11%-109.7万 | 203.18%288.5万 | -668.96%-546.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |