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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -257.08%-7,540万 | -65.91%4,380万 | 58.56%-1.58億 | -31.46%5.47億 | -21.10%7.52億 | 218.23%4,800万 | 523.79%1.29億 | -181.77%-3.82億 | -36.54%7.98億 | 23.27%9.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.17%700万 | -231.16%-9,850万 | -46.51%5,210万 | 115.13%8.1億 | 125.82%6.26億 | -68.80%1,170万 | -48.35%7,510万 | 216.65%9,740万 | -51.07%3.77億 | -11.77%2.77億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -109.05%-1,210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | --90万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.46%3,610万 | -13.07%3,790万 | -15.08%3,660万 | -1.58%1.62億 | -20.73%3,250万 | -2.29%4,270万 | 9.55%4,360万 | 7.75%4,310万 | 0.61%1.65億 | 0.99%4,100万 |
| 繰延税金 | 186.84%660万 | -267.57%-1,360万 | -99.03%50万 | -81.57%-1.8億 | -35.69%-2.21億 | -110.24%-760万 | -194.87%-370万 | 445.64%5,150万 | -99,400.00%-9,930万 | -904.46%-1.63億 |
| その他の非現金項目 | -73.08%70万 | -76.47%-300万 | 160.00%520万 | 228.00%640万 | 259.09%350万 | -38.10%260万 | 29.17%-170万 | 143.48%200万 | -107.10%-500万 | -102.69%-220万 |
| 運転資金の増減額 | -912.60%-1.29億 | -1,255.81%-5,830万 | 55.68%-2.6億 | -278.11%-2.9億 | -59.08%3.15億 | 94.00%-1,270万 | 97.60%-430万 | -173.20%-5.87億 | -21.11%1.63億 | 151.39%7.69億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -7.27%510万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.65%550万 | 118.80%1,540万 |
| -棚卸資産増減額 | -195.02%-1.48億 | -92.09%750万 | -64.09%-4,890万 | 1,206.06%1.83億 | -41.99%1.68億 | 68.43%-5,020万 | 357.97%9,480万 | 82.19%-2,980万 | -108.32%-1,650万 | -6.86%2.89億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.49%8,200万 | 57.42%-5,190万 | 59.21%-1.78億 | -2,195.65%-3.86億 | -1.44%8,910万 | 52.88%8,240万 | 41.22%-1.22億 | -633.99%-4.35億 | 228.57%1,840万 | 1,714.29%9,040万 |
| -その他流動資産の変動 | 133.10%480万 | 5,125.00%2,090万 | 144.57%1,230万 | -495.28%-4,190万 | -102.00%-20万 | -363.64%-1,450万 | -83.33%40万 | -278.08%-2,760万 | 126.57%1,060万 | 137.04%1,000万 |
| -その他運転資金の変動 | -121.38%-6,730万 | -255.36%-3,480万 | 51.22%-4,610万 | -134.37%-4,970万 | -85.48%5,280万 | 74.19%-3,040万 | -4.27%2,240万 | 24.16%-9,450万 | 386.87%1.45億 | 231.15%3.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -257.08%-7,540万 | -65.91%4,380万 | 58.56%-1.58億 | -31.46%5.47億 | -21.10%7.52億 | 218.23%4,800万 | 523.79%1.29億 | -181.77%-3.82億 | -36.54%7.98億 | 23.27%9.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.33%-6,380万 | -5.62%-3,570万 | 20.66%-2,150万 | 86.10%-7,580万 | 148.92%1,810万 | 92.39%-3,300万 | 35.98%-3,380万 | -22.07%-2,710万 | 15.14%-5.45億 | 93.62%-3,700万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.59%-6,310万 | 1.06%-2,800万 | 14.02%-2,330万 | 9.65%-1.26億 | 19.06%-3,610万 | 5.82%-3,400万 | 24.33%-2,830万 | -30.29%-2,710万 | -7.18%-1.39億 | 43.62%-4,460万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 112.20%4,780万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.04%-3.92億 | 101.20%600万 |
| その他の投資活動純額 | -170.00%-70万 | ---770万 | --180万 | 112.93%190万 | 300.00%640万 | 171.43%100万 | ---- | ---- | -644.44%-1,470万 | 166.67%160万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.33%-6,380万 | -5.62%-3,570万 | 20.66%-2,150万 | 86.10%-7,580万 | 148.92%1,810万 | 92.39%-3,300万 | 35.98%-3,380万 | -22.07%-2,710万 | 15.14%-5.45億 | 93.62%-3,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.70%-1.07億 | -429.95%-3.34億 | -364.25%-4.68億 | 47.00%-2.6億 | 51.52%-4,000万 | -38.37%-5,590万 | -52.05%-6,310万 | 69.07%-1.01億 | -33.66%-4.9億 | 71.40%-8,250万 |
| 借入金純額 | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.74%-6,660万 | 8.08%-3,980万 | 81.07%-740万 | 62.96%-1.39億 | 66.41%-2,180万 | -73.76%-3,510万 | -89.91%-4,330万 | 85.42%-3,910万 | -20.62%-3.76億 | 76.03%-6,490万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2.72億 | ---1.29億 | ---4.12億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.11%-1,700万 | 8.60%-1,700万 | -19.19%-2,050万 | -4.75%-7,280万 | -5.71%-1,850万 | -6.94%-1,850万 | -6.29%-1,860万 | 0.00%-1,720万 | -59.40%-6,950万 | 1.13%-1,750万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -78.26%-410万 | 33.33%-80万 | 37.84%-2,760万 | -7.21%-4,760万 | 400.00%30万 | 20.69%-230万 | 0.00%-120万 | -10.45%-4,440万 | -296.43%-4,440万 | -150.00%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.70%-1.07億 | -429.95%-3.34億 | -364.25%-4.68億 | 47.00%-2.6億 | 51.52%-4,000万 | -38.37%-5,590万 | -52.05%-6,310万 | 69.07%-1.01億 | -33.66%-4.9億 | 71.40%-8,250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.60%4.03億 | 11.19%7.29億 | 18.16%13.79億 | -17.73%11.67億 | 96.70%6.44億 | -18.96%6.9億 | -29.29%6.56億 | -17.73%11.67億 | 20.96%14.18億 | -78.42%3.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -500.98%-2.46億 | -1,132.59%-3.26億 | -27.00%-6.47億 | 189.01%2.11億 | -12.42%7.3億 | 92.05%-4,090万 | 142.88%3,160万 | -5.44%-5.1億 | -195.77%-2.38億 | 979.64%8.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.27%40万 | -96.30%10万 | -69.23%-220万 | 103.57%50万 | -17.86%460万 | 45.00%-550万 | 222.73%270万 | 82.43%-130万 | -536.36%-1,400万 | 247.37%560万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.50%1.58億 | -41.60%4.03億 | 11.19%7.29億 | 18.16%13.79億 | 18.16%13.79億 | 96.70%6.44億 | -18.96%6.9億 | -29.29%6.56億 | -17.73%11.67億 | -17.73%11.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,089.29%-1.39億 | -84.23%1,580万 | 55.61%-1.82億 | -36.05%4.21億 | -21.20%7.16億 | 118.25%1,400万 | 696.43%1億 | -161.61%-4.09億 | -41.56%6.59億 | 30.89%9.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
