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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.41%3.87億 | 68.57%2.66億 | -15.88%1.14億 | -5.42%7.59億 | -25.35%2.37億 | -5.50%2.29億 | 4.69%1.58億 | 46.49%1.36億 | 4.02%8.02億 | 38.95%3.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.44%9,227.8万 | -208.04%-6,331.9万 | -10.86%8,251.8万 | 62.41%3.65億 | 44.31%1.25億 | 109.78%8,920.8万 | 48.30%5,860.8万 | 64.34%9,257.4万 | -44.31%2.25億 | -12.60%8,651.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -252.80%-698.3万 | -373.54%-976.8万 | 47.77%-354.6万 | -105.76%-402.7万 | -193.45%-537.9万 | -74.36%457万 | -90.98%357.1万 | -200.49%-678.9万 | 200.53%6,990.7万 | 877.84%575.6万 |
| 運転資金の増減額 | 132.92%2.88億 | 285.22%3.17億 | -66.61%1,157.9万 | -7.74%3.43億 | -49.81%1.02億 | -14.79%1.24億 | 67.44%8,241.2万 | 233.06%3,468万 | -2.51%3.72億 | 70.77%2.03億 |
| -売上債権増減額 | 209.58%4,772.5万 | -6.21%-1.41億 | -84.05%-1.26億 | -61.84%-2.27億 | -38.93%1,696.9万 | -1,204.03%-4,355.4万 | -24.97%-1.32億 | -3.21%-6,847.8万 | -28.69%-1.41億 | -29.91%2,778.6万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 106.08%1.77億 | 275.75%3.68億 | 141.88%1.7億 | -16.55%3.18億 | -41.69%6,405.7万 | -16.05%8,579.7万 | 17.98%9,782.4万 | -18.33%7,039.7万 | 23.77%3.81億 | 93.72%1.1億 |
| -繰延取得費用の変更 | -0.51%-1,200.2万 | -8.93%-2,817.9万 | -21.51%-2,347.6万 | -34.84%-5,624万 | -61.32%89万 | -3.42%-1,194.1万 | -46.24%-2,586.9万 | -30.77%-1,932万 | -8.80%-4,170.9万 | -67.50%230.1万 |
| -未収投資収益の変更 | 45.89%-150.1万 | -122.97%-383.5万 | -243.61%-209.1万 | 34.32%-717.2万 | 17.05%-413.4万 | 27.38%-277.4万 | 10.93%-172万 | 887.03%145.6万 | -236.73%-1,092万 | -149.95%-498.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.10%2,089万 | -265.93%-533.3万 | 8.79%-2,408.5万 | 307.96%643万 | 28.55%737.6万 | 129.34%2,224.6万 | -73.09%321.4万 | 13.35%-2,640.6万 | -142.85%-309.2万 | -31.49%573.8万 |
| -未満期保険料の変更 | -40.57%4,541.2万 | 2.18%1.46億 | 8.46%1.06億 | 53.30%3.07億 | 58.17%-967.1万 | 54.31%7,640.8万 | 48.24%1.43億 | 25.69%9,743.2万 | 16.09%2億 | 40.87%-2,312.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -40.71%-1,101.6万 | -2,621.92%-1,589.6万 | -52.49%-622.6万 | 38.25%-2,319.5万 | -69.29%-1,069.9万 | -38.74%-782.9万 | 96.06%-58.4万 | 62.16%-408.3万 | -12.53%-3,756.1万 | 44.24%-632万 |
| -その他流動負債の変動 | -114.99%-91.6万 | 233.03%6,206万 | -175.37%-1.01億 | -67.40%1,625.5万 | -67.15%2,835.1万 | -58.52%610.9万 | -37.24%1,863.5万 | 54.44%-3,684万 | -36.16%4,986.9万 | 103.98%8,631.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,968.35%2,266万 | -229.15%-6,423.6万 | -7.52%1,897.9万 | 135.02%908.2万 | 56.23%886.6万 | 94.33%-79万 | 37.69%-1,951.6万 | 50.28%2,052.2万 | -4,684.50%-2,593.2万 | -67.24%567.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.41%3.87億 | 68.57%2.66億 | -15.88%1.14億 | -5.42%7.59億 | -25.35%2.37億 | -5.50%2.29億 | 4.69%1.58億 | 46.49%1.36億 | 4.02%8.02億 | 38.95%3.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.55%-3.54億 | -59.20%-2.47億 | 12.45%-8,600.7万 | 6.55%-6.86億 | 23.72%-2.16億 | -0.04%-2.16億 | -12.08%-1.55億 | -2.43%-9,823.8万 | -18.69%-7.34億 | -41.07%-2.84億 |
| 投資商品取引の純額 | -70.38%-3.46億 | -74.53%-2.36億 | 27.16%-6,381.2万 | 5.68%-6.35億 | 26.04%-2.09億 | -0.24%-2.03億 | -17.14%-1.35億 | -20.88%-8,760.4万 | -19.30%-6.74億 | -49.50%-2.83億 |
| 貸付金の純収益支払い | 61.18%-410.5万 | 37.22%-1,146.1万 | -143.72%-1,944.4万 | 26.36%-3,940.3万 | 36.65%-259.5万 | -32.32%-1,057.5万 | 14.39%-1,825.5万 | 60.30%-797.8万 | -8.12%-5,351万 | 65.30%-409.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.38%-940.5万 | -91.46%-773.3万 | -12.50%-619.9万 | 13.02%-2,263.1万 | -84.65%-786.8万 | 31.91%-521.4万 | 37.13%-403.9万 | 28.23%-551万 | -17.40%-2,601.9万 | 39.47%-426.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.55%-3.54億 | -59.20%-2.47億 | 12.45%-8,600.7万 | 6.55%-6.86億 | 23.72%-2.16億 | -0.04%-2.16億 | -12.08%-1.55億 | -2.43%-9,823.8万 | -18.69%-7.34億 | -41.07%-2.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -57.09%-3,159万 | -16.72%-1,979.3万 | -9.43%-2,962.7万 | 3.79%-8,449万 | -18.23%-2,034.7万 | 16.64%-2,011万 | 24.73%-1,695.8万 | -13.04%-2,707.5万 | 28.49%-8,781.6万 | -2.28%-1,720.9万 |
| 借入金純額 | 4.42%-67.1万 | 13.15%-53.5万 | -18.86%-73.1万 | -9.35%-266.6万 | -18.42%-73.3万 | -13.78%-70.2万 | -4.41%-61.6万 | -0.49%-61.5万 | 95.29%-243.8万 | 57.89%-61.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,345.47%-783.4万 | 4.87%383.1万 | 10.17%-581.2万 | 112.99%120.3万 | 2.05%339.1万 | 113.14%62.9万 | 214.08%365.3万 | -40.87%-647万 | -762.01%-925.8万 | -0.06%332.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.21%-2,308.5万 | -15.47%-2,308.9万 | -15.48%-2,308.4万 | -9.07%-8,302.7万 | -15.53%-2,300.5万 | -7.03%-2,003.7万 | -6.70%-1,999.5万 | -6.63%-1,999万 | -9.54%-7,612万 | -6.60%-1,991.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.09%-3,159万 | -16.72%-1,979.3万 | -9.43%-2,962.7万 | 3.79%-8,449万 | -18.23%-2,034.7万 | 16.64%-2,011万 | 24.73%-1,695.8万 | -13.04%-2,707.5万 | 28.49%-8,781.6万 | -2.28%-1,720.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.69%1,090.8万 | -66.79%1,184.4万 | -47.35%1,327.2万 | -44.06%2,520.9万 | 47.74%1,334.5万 | 180.97%2,125.8万 | 99.42%3,566.5万 | -44.06%2,520.9万 | 195.86%4,506.3万 | -74.03%903.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.19%175.6万 | 93.50%-93.6万 | -113.66%-142.8万 | 39.88%-1,193.7万 | -100.45%-7.3万 | -639.40%-791.3万 | -39.63%-1,440.7万 | 138.47%1,045.6万 | -166.55%-1,985.4万 | 57.45%1,617.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.10%1,266.4万 | -48.69%1,090.8万 | -66.79%1,184.4万 | -47.35%1,327.2万 | -47.35%1,327.2万 | 47.74%1,334.5万 | 180.97%2,125.8万 | 99.42%3,566.5万 | -44.06%2,520.9万 | -44.06%2,520.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.15%3.78億 | 67.97%2.58億 | -17.08%1.08億 | -5.17%7.36億 | -26.85%2.29億 | -4.63%2.23億 | 6.55%1.54億 | 53.24%1.3億 | 3.62%7.76億 | 41.44%3.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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