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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| 現金支払カテゴリ | 75.87%-130.03万 | -5.44%-538.95万 | -312.42%-511.16万 | 53.16%-123.94万 | -25.33%-264.63万 | -41.18%-211.15万 | 6.45%-149.56万 | 46.09%-159.87万 | 61.25%-296.57万 | 4.69%-765.41万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 75.87%-130.03万 | -5.44%-538.95万 | -312.42%-511.16万 | 53.16%-123.94万 | -25.33%-264.63万 | -41.18%-211.15万 | 6.45%-149.56万 | 46.09%-159.87万 | 61.25%-296.57万 | 4.69%-765.41万 |
| 直接受取利息 | 82.75%1.8万 | 117.30%9,859 | 837.40%4,537 | -3.39%484 | 1.83%501 | -6.82%492 | -31.16%528 | -13.24%767 | -62.41%884 | -84.87%2,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.16%-128.23万 | -5.34%-537.97万 | -312.22%-510.71万 | 53.17%-123.89万 | -25.34%-264.58万 | -41.19%-211.1万 | 6.44%-149.51万 | 46.10%-159.79万 | 61.25%-296.48万 | 4.53%-765.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.80%-930.21万 | 15.59%-1,008.9万 | -90.90%-1,195.21万 | -231.74%-626.1万 | 0.37%-188.73万 | -189.44万 | -23.37%2.4万 | 100.44%3.13万 | ||
| 資本支出 | 25.26%-678.01万 | 6.81%-907.11万 | -55.69%-973.34万 | -231.25%-625.18万 | -1.19%-188.73万 | ---186.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 99.41%-6,057 | 54.12%-101.8万 | -23,935.40%-221.87万 | ---9,231 | ---- | ---2.93万 | ---- | ---- | -23.37%2.4万 | 146.69%3.13万 |
| 投資商品取引の純額 | ---251.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.80%-930.21万 | 15.59%-1,008.9万 | -90.90%-1,195.21万 | -231.74%-626.1万 | 0.37%-188.73万 | ---189.44万 | ---- | ---- | -23.37%2.4万 | 100.44%3.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.71%1,653.97万 | -62.03%957.64万 | 1,679.68%2,521.93万 | -86.72%141.71万 | 224.73%1,067.34万 | 42.77%328.68万 | 45.28%230.21万 | -45.13%158.46万 | -38.61%288.79万 | -2.40%470.46万 |
| 借入金純額 | 128.68%820.9万 | --358.97万 | ---- | ---- | 202.29%374.38万 | 136.51%123.85万 | -313.83%-339.21万 | -42.53%158.63万 | --276.02万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.58%836.17万 | -76.25%599.07万 | 1,676.02%2,522.31万 | -79.51%142.02万 | 238.26%692.96万 | -64.03%204.86万 | --569.46万 | ---- | -98.05%9.18万 | -2.40%470.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -657.43%-3.1万 | -7.69%-4,087 | -21.01%-3,795 | -14,154.55%-3,136 | 90.98%-22 | 39.60%-244 | 76.09%-404 | -104.69%-1,690 | --3.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.71%1,653.97万 | -62.03%957.64万 | 1,679.68%2,521.93万 | -86.72%141.71万 | 224.73%1,067.34万 | 42.77%328.68万 | 45.28%230.21万 | -45.13%158.46万 | -38.61%288.79万 | -2.40%470.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.70%244.15万 | 4,697.74%833.38万 | -97.22%17.37万 | 5,283.83%625.65万 | -86.08%11.62万 | 2,911.39%83.48万 | -32.40%2.77万 | -52.88%4.1万 | -97.11%8.7万 | 40.47%300.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.07%595.53万 | -172.21%-589.23万 | 234.15%816.01万 | -199.06%-608.28万 | 954.55%614.03万 | -189.04%-71.85万 | 6,175.26%80.7万 | 74.88%-1.33万 | 98.19%-5.29万 | 71.59%-291.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.72%6,859 | -100.04%-4,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 243.92%839.68万 | -70.70%244.15万 | 4,697.74%833.38万 | -97.22%17.37万 | 5,283.83%625.65万 | -86.08%11.62万 | 2,911.39%83.48万 | -32.40%2.77万 | -52.88%4.1万 | -97.11%8.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.84%-806.84万 | 9.32%-1,546.87万 | -127.46%-1,705.92万 | -65.45%-749.99万 | -13.18%-453.31万 | -167.90%-400.54万 | 6.44%-149.51万 | 46.10%-159.79万 | 61.33%-296.48万 | 49.17%-766.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
