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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,041.18%2,121万 | 29.30%935万 | 2.64%1,168.2万 | -8.11%2,986.1万 | -19.73%1,160.6万 | 88.32%-35.7万 | -50.02%723.1万 | 71.79%1,138.1万 | -36.59%3,249.6万 | 206.33%1,445.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.46%1,269.7万 | -24.62%1,336万 | 51.31%1,155.7万 | 137.06%4,179.9万 | 31.82%966.4万 | 120.55%677.3万 | 2,241.35%1,772.4万 | 18.00%763.8万 | -46.87%1,763.2万 | -27.92%733.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -165.02%-93.7万 | -158.10%-113.3万 | 7.61%-180.9万 | -113.43%-137.5万 | -401.94%-280.8万 | 3,302.22%144.1万 | -75.27%195万 | -232.93%-195.8万 | 443.92%1,024.2万 | 2,062.79%93万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.33%50.2万 | -24.06%56.8万 | -21.95%55.1万 | -15.26%284.3万 | -7.32%65.8万 | 2.96%73.1万 | -22.00%74.8万 | -27.66%70.6万 | -26.30%335.5万 | -37.50%71万 |
| 繰延税金 | 522.39%569.8万 | -10.22%543.8万 | 43.35%376.3万 | 14.03%849.2万 | -51.14%115.9万 | -287.10%-134.9万 | 264.44%605.7万 | -2.49%262.5万 | -37.97%744.7万 | -29.28%237.2万 |
| その他の非現金項目 | 99.94%-5,000 | ---254万 | ---3.3万 | -4,613.84%-2,554.9万 | --0 | -17,588.64%-778.3万 | ---- | ---- | 58.02%-54.2万 | 48.62%-26.1万 |
| 運転資金の増減額 | 195.82%164.9万 | -5.94%-684.5万 | -764.15%-629.1万 | 40.95%-862.7万 | -70.18%28.3万 | 82.87%-172.1万 | -1,204.44%-646.1万 | 88.06%-72.8万 | -386.45%-1,460.9万 | 111.57%94.9万 |
| -売上債権増減額 | 434.39%380.2万 | -203.27%-237.1万 | -23.96%130.1万 | -60.11%88.4万 | -238.11%-198.6万 | 67.10%-113.7万 | -63.80%229.6万 | 181.17%171.1万 | -73.61%221.6万 | 787.65%143.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -186.29%-173.1万 | 87.47%-115.6万 | -1,167.16%-360.7万 | 53.48%-436.7万 | 322.69%251.5万 | 129.09%200.6万 | -135.48%-922.6万 | -59.33%33.8万 | -67.86%-938.7万 | 106.98%59.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 83.71%-42.2万 | -807.46%-331.8万 | -43.50%-398.5万 | 30.84%-514.4万 | 77.31%-24.6万 | -946.41%-259万 | 125.50%46.9万 | 42.40%-277.7万 | -424.24%-743.8万 | -777.50%-108.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6,041.18%2,121万 | 29.30%935万 | 2.64%1,168.2万 | -8.11%2,986.1万 | -19.73%1,160.6万 | 88.32%-35.7万 | -50.02%723.1万 | 71.79%1,138.1万 | -36.59%3,249.6万 | 206.33%1,445.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.90%967.5万 | -162.31%-563.7万 | 117.48%96.8万 | 119.61%460.7万 | 287.38%415.8万 | 350.45%813.7万 | 82.31%-214.9万 | 5.78%-553.9万 | -13.85%-2,349.2万 | -179.68%-221.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -113.75%-34.2万 | 23.94%-37.5万 | -95.00%-74.1万 | -1,099.22%-153.5万 | -2,688.89%-50.2万 | -56.86%-16万 | -6,062.50%-49.3万 | ---38万 | 81.53%-12.8万 | 94.84%-1.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --458.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 169.71%1,001.7万 | 18.12%-135.6万 | 133.13%170.9万 | 112.12%155.9万 | 311.72%466万 | 218.02%371.4万 | -1.16%-165.6万 | 12.25%-515.9万 | -162.39%-1,286.4万 | -170.23%-220.1万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.11%-1,050万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.90%967.5万 | -162.31%-563.7万 | 117.48%96.8万 | 119.61%460.7万 | 287.38%415.8万 | 350.45%813.7万 | 82.31%-214.9万 | 5.78%-553.9万 | -13.85%-2,349.2万 | -179.68%-221.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.10%-1,754.8万 | 107.80%241.1万 | 25.76%-772.8万 | -1,528.53%-6,346.4万 | -127.83%-1,632.2万 | -179.75%-582.8万 | -747.15%-3,090.4万 | -2,548.85%-1,041万 | 83.89%-389.7万 | 58.29%-716.4万 |
| 借入金純額 | -1,686.69%-1,234.6万 | 129.52%610.7万 | 30.56%-32.5万 | -238.44%-3,242.4万 | -633.56%-1,057.8万 | -107.43%-69.1万 | -361.03%-2,068.7万 | -106.13%-46.8万 | 119.24%2,342.1万 | 64.37%-144.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -36.92%-415.7万 | ---27.6万 | -64.37%-88.1万 | 20.00%-200万 | ---100万 | ---303.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.02%-646.6万 | -0.05%-646.6万 | -0.11%-646.6万 | -0.26%-2,584.7万 | -0.14%-645.8万 | -0.42%-646.7万 | -0.08%-646.3万 | -0.39%-645.9万 | -0.86%-2,578.1万 | -0.92%-644.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 65.11%-96.3万 | 9.77%-525.2万 | --0 | 98.40%-1.8万 | 9.71%-247.4万 | -40.96%-276万 | 42.94%-582.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.29%126.4万 | 284.72%277万 | -90.61%2.6万 | -42.40%421.6万 | 36.18%99万 | -63.51%222.9万 | 476.00%72万 | -23.06%27.7万 | 720.63%732万 | 673.40%72.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.10%-1,754.8万 | 107.80%241.1万 | 25.76%-772.8万 | -1,528.53%-6,346.4万 | -127.83%-1,632.2万 | -179.75%-582.8万 | -747.15%-3,090.4万 | -2,548.85%-1,041万 | 83.89%-389.7万 | 58.29%-716.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.03%2,972.6万 | -48.76%2,410.4万 | -60.03%2,065.8万 | 3.76%5,167.8万 | -51.09%2,386万 | -56.82%2,021.8万 | -6.85%4,703.7万 | 3.76%5,167.8万 | 12.92%4,980.5万 | -18.93%4,878.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 583.25%1,333.7万 | 123.72%612.4万 | 207.75%492.2万 | -667.77%-2,899.6万 | -110.99%-55.8万 | 94.62%195.2万 | -1,848.83%-2,582.2万 | -1,394.05%-456.8万 | -20.50%510.7万 | 152.49%507.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.30%48.5万 | 49.65%-50.2万 | -1,921.92%-147.6万 | 37.41%-202.4万 | -21.06%-264.4万 | 76.96%169万 | 57.43%-99.7万 | -121.66%-7.3万 | -346.07%-323.4万 | -211.11%-218.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.51%4,354.8万 | 47.03%2,972.6万 | -48.76%2,410.4万 | -60.03%2,065.8万 | -60.03%2,065.8万 | -51.09%2,386万 | -56.82%2,021.8万 | -6.85%4,703.7万 | 3.76%5,167.8万 | 3.76%5,167.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,136.36%2,086.8万 | 33.20%897.5万 | -0.55%1,094.1万 | -12.49%2,832.6万 | -23.11%1,110.4万 | 83.63%-51.7万 | -53.40%673.8万 | 66.05%1,100.1万 | -35.97%3,236.8万 | 230.38%1,444.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
