| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 72.71%1.21億 | 129.06%1.22億 | 55.33%7,108.5万 | 69.35%8,596.4万 | 69.35%8,596.4万 | -21.00%6,997.9万 | -54.96%5,341.3万 | -69.89%4,576.5万 | -71.24%5,076.1万 | -71.24%5,076.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 72.71%1.21億 | 84.08%9,832万 | 55.33%7,108.5万 | 69.35%8,596.4万 | 69.35%8,596.4万 | -21.00%6,997.9万 | -54.96%5,341.3万 | -69.89%4,576.5万 | -71.24%5,076.1万 | -71.24%5,076.1万 |
| -短期投資 | ---- | --2,402.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.68%1,413.3万 | 9.41%1,499.4万 | 28.80%2,252.4万 | 1.24%1,636.4万 | 1.24%1,636.4万 | -17.00%1,656.4万 | -24.82%1,370.5万 | 9.12%1,748.8万 | 56.95%1,616.4万 | 56.95%1,616.4万 |
| -売掛金 | 3,739.53%330.2万 | 215.94%43.6万 | 2,651.38%498万 | -36.31%11.4万 | -36.31%11.4万 | -92.19%8.6万 | -18.34%13.8万 | 70.75%18.1万 | 103.41%17.9万 | 103.41%17.9万 |
| -未収法人所得税 | -34.27%1,083.1万 | 7.30%1,455.8万 | 1.37%1,754.4万 | 1.66%1,625万 | 1.66%1,625万 | -11.43%1,647.8万 | -24.88%1,356.7万 | 8.71%1,730.7万 | 56.55%1,598.5万 | 56.55%1,598.5万 |
| 棚卸資産 | 27.43%5,926.7万 | 20.63%5,622.8万 | 24.06%5,324万 | 23.87%4,979.8万 | 23.87%4,979.8万 | 48.61%4,650.9万 | 140.00%4,661.2万 | --4,291.3万 | --4,020.3万 | --4,020.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | --54.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 198.00%4,504.5万 | 0.02%898.9万 | 304.54%2,778万 | 463.05%2,640.7万 | 463.05%2,640.7万 | --1,511.6万 | --898.7万 | --686.7万 | 41.99%469万 | 41.99%469万 |
| 流動資産合計 | 61.51%2.39億 | 65.06%2.03億 | 54.98%1.75億 | 59.66%1.79億 | 59.66%1.79億 | 5.12%1.48億 | -22.08%1.23億 | -34.09%1.13億 | -41.18%1.12億 | -41.18%1.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.63%2.64億 | 11.34%2.63億 | 10.32%2.55億 | 8.17%2.47億 | 8.17%2.47億 | 11.43%2.41億 | 18.18%2.36億 | 23.89%2.31億 | 37.67%2.28億 | 37.67%2.28億 |
| -有形固定資産総額 | 22.68%3.33億 | 23.29%3.19億 | 22.22%3.01億 | 19.94%2.84億 | 19.94%2.84億 | 22.80%2.71億 | 27.20%2.59億 | 30.13%2.46億 | 41.14%2.37億 | 41.14%2.37億 |
| -減価償却累計额 | -127.94%-6,815.9万 | -149.22%-5,590.6万 | -202.82%-4,613.2万 | -323.58%-3,744.9万 | -323.58%-3,744.9万 | -590.42%-2,990.2万 | -550.20%-2,243.2万 | -450.96%-1,523.4万 | -304.25%-884.1万 | -304.25%-884.1万 |
| 長期未収金 | 54.27%1,695.3万 | -5.57%1,550.4万 | -18.78%1,474.3万 | -21.01%1,219万 | -21.01%1,219万 | 11.82%1,098.9万 | 98.05%1,641.8万 | 83.63%1,815.2万 | 17.97%1,543.3万 | 17.97%1,543.3万 |
| 非流動繰延資産 | --103.1万 | --865.8万 | --1,825.5万 | --2,272.3万 | --2,272.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | --542.8万 | --814.2万 | --729万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 14.14%2.88億 | 16.89%2.95億 | 18.45%2.95億 | 15.65%2.82億 | 15.65%2.82億 | 11.41%2.52億 | 21.31%2.53億 | 26.84%2.49億 | 36.16%2.44億 | 36.16%2.44億 |
| 資産合計 | 31.67%5.27億 | 32.63%4.98億 | 29.85%4.7億 | 29.50%4.6億 | 29.50%4.6億 | 9.00%4億 | 2.63%3.75億 | -1.55%3.62億 | -3.69%3.55億 | -3.69%3.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 378.26%33万 | 141.18%16.4万 | -99.63%6.7万 | -99.50%6.7万 | -99.50%6.7万 | -43.90%6.9万 | -57.76%6.8万 | 9,886.67%1,797.6万 | 7,489.33%1,350.9万 | 7,489.33%1,350.9万 |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,789.1万 | --1,339.3万 | --1,339.3万 |
| -資本リース債務 | 378.26%33万 | 141.18%16.4万 | -21.18%6.7万 | -42.24%6.7万 | -42.24%6.7万 | -43.90%6.9万 | -57.76%6.8万 | -52.78%8.5万 | -34.83%11.6万 | -34.83%11.6万 |
| 未払金 | 26.56%1,920.6万 | -11.25%1,123.5万 | 136.53%1,187.4万 | 221.99%3,655.2万 | 221.99%3,655.2万 | 29.13%1,517.5万 | 19.22%1,265.9万 | -53.01%502万 | 279.67%1,135.2万 | 279.67%1,135.2万 |
| -買掛金 | 152.35%681.6万 | -15.06%279.7万 | 11.91%561.8万 | -47.65%293.8万 | -47.65%293.8万 | -77.02%270.1万 | -68.99%329.3万 | -53.01%502万 | 87.69%561.2万 | 87.69%561.2万 |
| -未払法人税 | -0.67%1,239万 | -9.91%843.8万 | --625.6万 | 485.61%3,361.4万 | 485.61%3,361.4万 | --1,247.4万 | --936.6万 | ---- | --574万 | --574万 |
| 当期の未払費用 | 48.35%2,165.1万 | 43.73%1,959.8万 | 40.99%1,461.4万 | 24.22%1,498.6万 | 24.22%1,498.6万 | --1,459.5万 | --1,363.5万 | --1,036.5万 | 65.33%1,206.4万 | 65.33%1,206.4万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --820.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --777万 | --353.1万 | --34.4万 | --16.8万 | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 64.07%4,895.7万 | 30.98%3,452.8万 | -35.29%2,689.9万 | 40.21%5,177.3万 | 40.21%5,177.3万 | 151.28%2,983.9万 | 144.57%2,636.2万 | 282.67%4,156.9万 | 249.57%3,692.5万 | 249.57%3,692.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 182.05%66万 | 49.59%36.2万 | -97.07%21万 | -99.39%22.1万 | -99.39%22.1万 | -99.73%23.4万 | -99.72%24.2万 | -91.81%717.4万 | -58.30%3,645.8万 | -58.30%3,645.8万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.08%692万 | -58.47%3,619.8万 | -58.47%3,619.8万 |
| -リース債務 | 182.05%66万 | 49.59%36.2万 | -17.32%21万 | -15.00%22.1万 | -15.00%22.1万 | 18.78%23.4万 | 20.40%24.2万 | 11.89%25.4万 | -1.14%26万 | -1.14%26万 |
| 長期積立金 | 19.58%665.6万 | -7.43%505.7万 | 18.04%598.6万 | 27.56%585.5万 | 27.56%585.5万 | 95.57%556.6万 | 106.54%546.3万 | 87.19%507.1万 | 69.19%459万 | 69.19%459万 |
| 繰延負債 | 311.32%661.4万 | 23.22%473.8万 | ---- | --0 | --0 | --160.8万 | --384.5万 | --310.1万 | --38.2万 | --38.2万 |
| 非流動負債合計 | 88.04%1,393万 | 6.36%1,015.7万 | -59.62%619.6万 | -85.33%607.6万 | -85.33%607.6万 | -91.84%740.8万 | -89.43%955万 | -83.01%1,534.6万 | -54.04%4,143万 | -54.04%4,143万 |
| 負債合計 | 68.84%6,288.7万 | 24.43%4,468.5万 | -41.85%3,309.5万 | -26.17%5,784.9万 | -26.17%5,784.9万 | -63.70%3,724.7万 | -64.50%3,591.2万 | -43.74%5,691.5万 | -22.20%7,835.5万 | -22.20%7,835.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.95%4.22億 | 3.63%4.21億 | 0.43%4.08億 | 0.27%4.07億 | 0.27%4.07億 | -0.44%4.02億 | 0.73%4.06億 | 0.89%4.06億 | 1.01%4.06億 | 1.01%4.06億 |
| -普通株式 | 4.95%4.22億 | 3.63%4.21億 | 0.43%4.08億 | 0.27%4.07億 | 0.27%4.07億 | -0.44%4.02億 | 0.73%4.06億 | 0.89%4.06億 | 1.01%4.06億 | 1.01%4.06億 |
| 利益剰余金 | 177.80%3,750.1万 | 137.29%2,799.3万 | 121.77%2,149.9万 | 90.18%-1,236.5万 | 90.18%-1,236.5万 | 63.30%-4,820.1万 | 52.06%-7,506.5万 | 40.56%-9,876.8万 | 19.99%-1.26億 | 19.99%-1.26億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-353.8万 | 0.00%-353.8万 | 73.72%-353.8万 | 74.35%-353.8万 | 74.35%-353.8万 | 81.57%-353.8万 | -148.06%-353.8万 | -166.68%-1,346.4万 | -197.17%-1,379.3万 | -197.17%-1,379.3万 |
| その他の資本の構成要素 | -35.59%809.9万 | -33.59%801.8万 | 0.13%1,148.3万 | 3.59%1,133.8万 | 3.59%1,133.8万 | 12.50%1,257.4万 | 12.18%1,207.3万 | 11.71%1,146.8万 | 11.89%1,094.5万 | 11.89%1,094.5万 |
| 株主資本 | 27.86%4.64億 | 33.50%4.53億 | 43.21%4.37億 | 45.25%4.02億 | 45.25%4.02億 | 37.19%3.63億 | 28.29%3.4億 | 14.44%3.05億 | 3.25%2.77億 | 3.25%2.77億 |
| 資本合計 | 27.86%4.64億 | 33.50%4.53億 | 43.21%4.37億 | 45.25%4.02億 | 45.25%4.02億 | 37.19%3.63億 | 28.29%3.4億 | 14.44%3.05億 | 3.25%2.77億 | 3.25%2.77億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
