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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 880.56%3,192.5万 | -479.05%-409万 | -78.23%107.9万 | -81.46%495.6万 | -41.49%2,672.6万 | 3,144.18%4,567.8万 | 152.01%140.8万 | -120.37%-270.7万 | -35.76%1,328.7万 | 978.42%2,068.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -244.29%-2,641.3万 | 73.66%1,830.6万 | 84.12%1,054.1万 | -44.07%572.5万 | -30.07%1,023.6万 | -32.59%1,463.7万 | 65.29%2,171.4万 | -20.48%1,313.7万 | 13.11%1,652万 | -14.48%1,460.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -600.00%-14万 | -103.22%-2万 | --62.1万 | ---- | ---- | ---- | 35.71%17.1万 | 212.50%12.6万 | -30.23%-11.2万 | -149.43%-8.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.40%249.7万 | -0.90%241.5万 | 2.22%243.7万 | 19.38%238.4万 | -39.36%199.7万 | -13.32%329.3万 | -1.48%379.9万 | 39.36%385.6万 | 177.81%276.7万 | 51.14%99.6万 |
| 繰延税金 | -260.02%-188.5万 | 2,354.17%117.8万 | 178.69%4.8万 | 91.27%-6.1万 | -14,080.00%-69.9万 | -98.90%5,000 | 274.23%45.3万 | 71.33%-26万 | -314.16%-90.7万 | 60.33%-21.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,289.82%-464.2万 | 89.20%-33.4万 | -6,973.33%-309.3万 | 4,400.00%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | 153.01%1,725.5万 | -57.42%-3,254.8万 | -122.75%-2,067.6万 | -187.67%-928.2万 | -44.50%1,058.7万 | 174.38%1,907.6万 | -5.50%-2,564.7万 | -421.00%-2,431万 | -303.76%-466.6万 | 112.20%229万 |
| -売掛金増減額 | -48.64%210.1万 | 149.56%409.1万 | -492.16%-825.5万 | -36.37%210.5万 | -76.14%330.8万 | 187.07%1,386.2万 | -175.29%-1,592万 | -20.33%-578.3万 | -56.75%-480.6万 | -19.07%-306.6万 |
| -在庫増減額 | 295.62%2,990.9万 | 54.40%-1,528.9万 | -151.39%-3,352.6万 | -477.90%-1,333.6万 | 38.94%352.9万 | 124.69%254万 | 51.99%-1,028.7万 | -2,181.79%-2,142.6万 | -127.49%-93.9万 | 121.47%341.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.21%-1,436万 | -202.54%-2,149.9万 | 1,067.43%2,096.7万 | -49.76%179.6万 | 29.86%357.5万 | 391.61%275.3万 | -80.68%56万 | 168.67%289.9万 | -44.38%107.9万 | 792.86%194万 |
| -その他運転資金の変動 | -365.10%-39.5万 | 7.97%14.9万 | -9.80%13.8万 | -12.57%15.3万 | 321.52%17.5万 | ---7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880.56%3,192.5万 | -479.05%-409万 | -78.23%107.9万 | -81.46%495.6万 | -41.49%2,672.6万 | 3,144.18%4,567.8万 | 152.01%140.8万 | -120.37%-270.7万 | -35.76%1,328.7万 | 978.42%2,068.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.86%-751.7万 | -50.65%827.3万 | 8.64%1,676.5万 | 152.12%1,543.2万 | 18.41%-2,960.8万 | -526.25%-3,628.7万 | 19.33%851.3万 | 204.91%713.4万 | 31.97%-680万 | -3,482.80%-999.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.29%-112.2万 | 19.22%-208.9万 | -52.66%-258.6万 | -17.56%-169.4万 | -7.14%-144.1万 | 20.41%-134.5万 | -17.28%-169万 | 51.40%-144.1万 | -59.58%-296.5万 | -126.03%-185.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 58.05%-109.2万 | 27.13%-260.3万 | -140.22%-357.2万 | -46.07%-148.7万 | 0.39%-101.8万 | -9,190.91%-102.2万 | ---1.1万 | --0 | --0 | 0.00%-10万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.48%-1,000万 | ---1,004.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -146.74%-562.3万 | -47.52%1,203.1万 | 23.16%2,292.3万 | 168.56%1,861.3万 | 19.96%-2,714.9万 | -432.09%-3,392万 | 19.11%1,021.4万 | 39.09%857.5万 | 206.72%616.5万 | 212.60%201万 |
| その他の投資活動純額 | -65.74%32万 | --93.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.86%-751.7万 | -50.65%827.3万 | 8.64%1,676.5万 | 152.12%1,543.2万 | 18.41%-2,960.8万 | -526.25%-3,628.7万 | 19.33%851.3万 | 204.91%713.4万 | 31.97%-680万 | -3,482.80%-999.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -658.61%-797.3万 | 89.25%-105.1万 | 40.82%-977.7万 | -111.36%-1,652.2万 | -2,814.24%-781.7万 | 106.09%28.8万 | 56.29%-473.1万 | -70.95%-1,082.3万 | -8.59%-633.1万 | -188.61%-583万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -171.88%-932万 | 76.01%-342.8万 | 14.92%-1,429.1万 | -110.74%-1,679.8万 | ---797.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.96%-738.2万 | -0.52%-731.2万 | -1.27%-727.4万 | -83.57%-718.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -43.33%134.7万 | -47.34%237.7万 | 1,535.51%451.4万 | 79.22%27.6万 | -46.53%15.4万 | -89.14%28.8万 | 178.47%265.1万 | 0.95%95.2万 | -30.30%94.3万 | -28.53%135.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---446.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658.61%-797.3万 | 89.25%-105.1万 | 40.82%-977.7万 | -111.36%-1,652.2万 | -2,814.24%-781.7万 | 106.09%28.8万 | 56.29%-473.1万 | -70.95%-1,082.3万 | -8.59%-633.1万 | -188.61%-583万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.95%3,073.4万 | 41.64%2,928.5万 | 25.54%2,067.6万 | -38.57%1,646.9万 | 57.50%2,680.8万 | 42.83%1,702.1万 | -34.44%1,191.7万 | 1.61%1,817.8万 | 37.65%1,789万 | -2.32%1,299.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 424.74%1,643.5万 | -61.18%313.2万 | 108.67%806.7万 | 136.13%386.6万 | -210.54%-1,069.9万 | 86.49%967.9万 | 181.14%519万 | -4,200.00%-639.6万 | -96.79%15.6万 | 1,375.07%485.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.29%-19.7万 | -410.52%-168.3万 | 58.94%54.2万 | -5.28%34.1万 | 233.33%36万 | 225.58%10.8万 | -163.70%-8.6万 | 2.27%13.5万 | 277.14%13.2万 | -51.39%3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.83%4,697.2万 | 4.95%3,073.4万 | 41.64%2,928.5万 | 25.54%2,067.6万 | -38.57%1,646.9万 | 57.50%2,680.8万 | 42.83%1,702.1万 | -34.44%1,191.7万 | 1.61%1,817.8万 | 37.65%1,789万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 438.32%2,971.1万 | -72.91%-878.2万 | -386.14%-507.9万 | -92.69%177.5万 | -43.97%2,426.7万 | 14,881.91%4,331.1万 | 92.94%-29.3万 | -140.26%-414.8万 | -44.98%1,030.3万 | 1,780.12%1,872.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
