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| (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.52%-115.2万 | -1,008.52%-119.65万 | -139.59%-524.99万 | 6,382.25%657.71万 | 240.88%13.17万 | 14.04%-219.12万 | -101.87%-167.05万 | 73.50%-32.25万 | -417.80%-10.47万 | 80.69%-9.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.14%-129.04万 | -107.55%-170.08万 | -66.93%-1,140.09万 | -1,475.32%-2,656.19万 | 2,124.36%2,252.18万 | -47.61%-682.97万 | -96.64%-444.35万 | -77.97%-171.26万 | -262.79%-168.61万 | 207.70%101.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.70%-54.64万 | 99.05%-22.2万 | 1,023.04%247.99万 | --3,222.64万 | ---2,348.76万 | 1,514.54%22.08万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -365.38%-2.53万 | 12,612.99%10.48万 | 67.73%15.13万 | 19.13%9,527 | -91.46%824 | 40.09%9.02万 | 107.92%6.9万 | -65.15%3,548 | -23.43%7,997 | -8.74%9,649 |
| その他の非現金項目 | --5.82万 | -76.73%5.48万 | 64.16%108.35万 | --0 | --23.57万 | -8.45%66万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -64.22%29.98万 | -66.10%16.66万 | -55.73%25.75万 | 2.12%83.79万 | 25.08%49.16万 | 219.08%58.15万 | -119.57%-4.16万 | 52.28%-59.04万 | 178.81%82.05万 | 62.28%39.3万 |
| -売上債権増減額 | 332.47%23.22万 | 169.25%16.04万 | -924.73%-39.29万 | -46.37%-9.99万 | 124.84%5.96万 | 115.91%4.76万 | 133.66%5.23万 | 507.63%3.71万 | 57.38%-6.82万 | 5.43%2.65万 |
| -前払費用増減額 | 85.90%-2.56万 | 1,200.07%22.87万 | ---- | -1,733.90%-18.13万 | 24.31%1.76万 | 108.61%8,614 | 149.72%6.61万 | -7,925.10%-6.17万 | -133.29%-9,888 | 267.23%1.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.68%9.31万 | -153.70%-22.25万 | 23.81%65.03万 | 24.54%111.91万 | 17.61%41.44万 | 690.90%52.52万 | -131.94%-15.99万 | 53.90%-56.58万 | 111.60%89.86万 | 65.28%35.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.52%-115.2万 | -1,008.52%-119.65万 | -139.59%-524.99万 | 6,382.25%657.71万 | 240.88%13.17万 | 14.04%-219.12万 | -101.87%-167.05万 | 73.50%-32.25万 | -417.80%-10.47万 | 80.69%-9.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.23%117.12万 | 73.93%-29.66万 | 52.11%-739.03万 | -338.47%-608.95万 | 90.26%-113.73万 | -141.21%-1,543.04万 | 22.46%-147.37万 | 35.05%-88.89万 | 9.31%-138.88万 | -631.53%-1,167.9万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 71.25%-39.93万 | 89.35%-113.73万 | -140.04%-1,520.96万 | -469.62%-1,036.66万 | 605.60%722.49万 | 7.82%-138.88万 | -575.59%-1,067.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---59.42万 | ---29.66万 | ---944.33万 | ---- | ---- | --0 | 11,133.32%889.3万 | -14,828.34%-889.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 1,055.74%211.05万 | --0 | --0 | ---22.08万 | --0 | --77.92万 | --0 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---5.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.23%117.12万 | 73.93%-29.66万 | 52.11%-739.03万 | -338.47%-608.95万 | 90.26%-113.73万 | -141.21%-1,543.04万 | 22.46%-147.37万 | 35.05%-88.89万 | 9.31%-138.88万 | -631.53%-1,167.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.04%149.02万 | -58.79%52.78万 | -27.69%1,309.33万 | 161.92%248.53万 | -73.78%128.07万 | 33.77%1,810.75万 | 16.32%1,083.67万 | -36.50%143.7万 | -51.67%94.89万 | 79,581.99%488.5万 |
| 借入金純額 | -104.70%-17.58万 | ---34.34万 | 16,458.17%375.24万 | 45,323.82%374万 | --0 | 38.27%-2.29万 | --0 | 43.51%-5,281 | 10.86%-8,270 | -2.65%-9,388 |
| 株式発行/消却（ネット） | 198.57%123.68万 | -70.75%36.7万 | -79.44%180.03万 | -2,971.59%-125.47万 | -65.87%125.47万 | -14.17%875.59万 | -46.47%442.89万 | 1,620.13%69.16万 | -102.07%-4.09万 | --367.61万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -99.07%2.6万 | --0 | -97.87%2.6万 | -16.70%280.88万 | -115.03%-15.8万 | -67.61%75.06万 | --99.8万 | 40,507.53%121.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --42.92万 | --50.43万 | 14.45%751.46万 | ---- | ---- | --656.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.04%149.02万 | -58.79%52.78万 | -27.69%1,309.33万 | 161.92%248.53万 | -73.78%128.07万 | 33.77%1,810.75万 | 16.32%1,083.67万 | -36.50%143.7万 | -51.67%94.89万 | 79,581.99%488.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.90%53.93万 | 159.70%150.5万 | -92.38%57.95万 | 18.60%85.46万 | -92.38%57.95万 | 152.12%760.81万 | -60.62%40.16万 | -86.89%17.6万 | -22.58%72.06万 | 152.12%760.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.23%150.93万 | -450.82%-96.52万 | -6.76%45.31万 | 645.86%297.28万 | 103.99%27.51万 | -89.41%48.6万 | 16.76%769.25万 | 169.85%22.56万 | -232.25%-54.46万 | -230.04%-688.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.25万 | ---419 | --3,678 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.63%208.11万 | -36.90%53.93万 | 78.82%103.63万 | 2,074.44%382.75万 | 18.60%85.46万 | -92.38%57.95万 | -92.38%57.95万 | -60.62%40.16万 | -86.89%17.6万 | -22.58%72.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -526.13%-207.77万 | -65.94%-166.87万 | 15.56%-1,469.32万 | 132.65%48.76万 | 90.67%-100.56万 | -93.41%-1,740.07万 | -13.96%-314.42万 | 23.60%-199.06万 | 3.75%-149.35万 | -417.73%-1,077.25万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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