ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.14%-1,532.2万 | 1.74%-3,201.4万 | -210.32%-845.3万 | -43.84%-679.8万 | 55.64%-461.6万 | 17.51%-1,214.7万 | 16.32%-3,258.1万 | 76.17%-272.4万 | 27.24%-472.6万 | -15.16%-1,040.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.12%-1,413.6万 | -1.33%-5,574.3万 | -3.15%-1,301.1万 | -23.93%-1,278.8万 | 12.43%-1,348.4万 | 1.31%-1,646万 | -10.44%-5,501万 | 14.15%-1,261.4万 | 25.68%-1,031.9万 | -46.10%-1,539.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -62.35%16万 | 220.00%1.6万 | --0 | --0 | 20.00%14.4万 | 4,622.22%42.5万 | --5,000 | --0 | --30万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.61%92.5万 | 19.70%379.2万 | -0.64%93.1万 | 13.78%92.5万 | 26.46%95.6万 | 48.04%98万 | 65.09%316.8万 | 64.67%93.7万 | 64.24%81.3万 | 65.07%75.6万 |
| その他の非現金項目 | 2.18%28.1万 | -16.25%105.1万 | 2.21%27.8万 | -37.80%26万 | -54.75%23.8万 | 605.13%27.5万 | 694.30%125.5万 | 276.62%27.2万 | 74.90%41.8万 | 1,543.75%52.6万 |
| 運転資金の増減額 | -176.00%-1,156.7万 | -130.88%-1,391.3万 | -336.73%-523.4万 | -108.01%-355.9万 | 65.53%-92.9万 | -9.40%-419.1万 | 7.03%-602.6万 | 270.08%221.1万 | -159.00%-171.1万 | -2.74%-269.5万 |
| -売掛金増減額 | -84.45%-363万 | 9.11%-561万 | -81.58%-179.4万 | 77.50%-27.9万 | 17.68%-156.9万 | 3.43%-196.8万 | -122.90%-617.2万 | -14.48%-98.8万 | -260.83%-124万 | -197.35%-190.6万 |
| -在庫増減額 | -137.22%-78.5万 | -645.06%-1,078.1万 | -899.30%-798.5万 | -12.07%-300.9万 | -1,905.71%-189.6万 | 1,473.88%210.9万 | 73.99%-144.7万 | 154.92%99.9万 | 18.34%-268.5万 | -92.13%10.5万 |
| -前払費用増減額 | 2,010.48%236.9万 | -278.67%-198.8万 | -369.36%-163.5万 | 141.82%26.6万 | 76.30%-49.5万 | -114.64%-12.4万 | 31.99%-52.5万 | -51.13%60.7万 | -90.93%11万 | 45.17%-208.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.12%-919.3万 | 108.71%591.7万 | 226.44%624.8万 | -103.61%-8.9万 | 116.70%347.8万 | -18.13%-372万 | -13.01%283.5万 | 44.34%191.4万 | -24.11%246.5万 | 80.34%160.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 776.47%11.5万 | -774.07%-23.6万 | -32.00%1.7万 | -760.00%-12.9万 | -234.38%-10.7万 | -240.00%-1.7万 | 76.92%-2.7万 | 350.00%2.5万 | 54.55%-1.5万 | 52.94%-3.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.94%-44.3万 | -76.09%-121.5万 | 75.43%-8.5万 | 7.80%-31.9万 | 10.05%-34万 | -223.95%-47.1万 | -32.69%-69万 | 70.58%-34.6万 | -134.98%-34.6万 | -15.24%-37.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.14%-1,532.2万 | 1.74%-3,201.4万 | -210.32%-845.3万 | -43.84%-679.8万 | 55.64%-461.6万 | 17.51%-1,214.7万 | 16.32%-3,258.1万 | 76.17%-272.4万 | 27.24%-472.6万 | -15.16%-1,040.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.55%1,774.1万 | 95.57%-717.6万 | 98.49%-158万 | 122.67%745.6万 | 13.51%-1,915.8万 | 394.69%610.6万 | -323.10%-1.62億 | -836.50%-1.05億 | -512.84%-3,289.5万 | -256.06%-2,215万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.19%-38.8万 | 69.89%-150.7万 | 71.09%-45.3万 | 14.40%-33.3万 | 55.58%-43.4万 | 86.15%-28.7万 | -5.24%-500.5万 | 43.02%-156.7万 | 65.64%-38.9万 | -21.07%-97.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 183.58%1,812.9万 | 96.39%-566.9万 | 98.91%-112.7万 | 123.96%778.9万 | 11.57%-1,872.4万 | --639.3万 | -302.92%-1.57億 | -708.14%-1.03億 | -457.21%-3,250.6万 | -241.15%-2,117.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.55%1,774.1万 | 95.57%-717.6万 | 98.49%-158万 | 122.67%745.6万 | 13.51%-1,915.8万 | 394.69%610.6万 | -323.10%-1.62億 | -836.50%-1.05億 | -512.84%-3,289.5万 | -256.06%-2,215万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -97.22%388.7万 | -99.06%105.5万 | -89.28%13万 | -94.01%159.2万 | 560.71%111万 | 1,901.99%1.4億 | 6,208.70%1.12億 | -45.90%121.3万 | 1,156.07%2,659.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,491.1万 | ---108.9万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -96.61%388.7万 | -99.06%105.5万 | -90.28%13万 | 1.99%159.2万 | 560.71%111万 | 1,552.58%1.15億 | 6,324.44%1.12億 | -40.32%133.8万 | -26.26%156.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -97.22%388.7万 | -99.06%105.5万 | -89.28%13万 | -94.01%159.2万 | 560.71%111万 | 1,901.99%1.4億 | 6,208.70%1.12億 | -45.90%121.3万 | 1,156.07%2,659.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.59%2,021万 | -49.75%5,551.3万 | -43.28%2,918.8万 | -67.68%2,840万 | -46.09%5,058.2万 | -49.75%5,551.3万 | 58.31%1.1億 | -51.39%5,146.1万 | -13.99%8,786.9万 | -1.11%9,383.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.06%241.9万 | 35.75%-3,530.3万 | -321.57%-897.8万 | 102.16%78.8万 | -271.87%-2,218.2万 | 70.35%-493.1万 | -235.06%-5,495万 | -11.70%405.2万 | -1,080.03%-3,640.8万 | -182.00%-596.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.26%2,262.9万 | -63.59%2,021万 | -63.59%2,021万 | -43.28%2,918.8万 | -67.68%2,840万 | -46.09%5,058.2万 | -49.75%5,551.3万 | -49.75%5,551.3万 | -51.39%5,146.1万 | -13.99%8,786.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.35%-1,571万 | 10.82%-3,352.1万 | -107.55%-890.6万 | -39.41%-713.1万 | 55.64%-505万 | 25.97%-1,243.4万 | 13.98%-3,758.6万 | 69.75%-429.1万 | 32.94%-511.5万 | -15.65%-1,138.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
