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| (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 171.72%7.46万 | 50.22%-7.14万 | 129.17%2.75万 | 86.18%-52.49万 | 61.25%-18.31万 | -126.59%-10.41万 | 96.11%-14.34万 | -226.44%-9.44万 | -517.10%-379.83万 | -58.10%-47.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.24%-21.9万 | 344.83%303.07万 | 74.48%-19.11万 | 6.39%-581.24万 | -60.57%-210.96万 | -45.27%-171.6万 | 66.10%-123.79万 | -1,099.44%-74.89万 | -348.08%-620.89万 | -190.14%-131.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%5.45万 | --0 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --40.22万 | --40.22万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -89.79%1,887 | -81.46%11.51万 | 206.72%6.42万 | -88.30%8,419 | --2.4万 | --1.85万 | 60.93%62.09万 | -118.14%-6.02万 |
| その他の非現金項目 | -99.69%3,344 | -94.13%4.13万 | -43.80%2,094 | -66.94%40.52万 | -2,780.98%-137.97万 | 173.70%107.69万 | -73.27%70.43万 | 1,146.84%3,726 | 66,295.83%122.57万 | 8,254.38%5.15万 |
| 運転資金の増減額 | -44.89%29.03万 | -70.88%10.66万 | -66.06%21.46万 | 756.66%436.5万 | 234.07%283.98万 | -65.31%52.66万 | 119.36%36.62万 | 1,802.64%63.24万 | 819.94%50.95万 | 426.37%85.01万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 231.17%36.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.53万 | ---7,051 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 209.06%8.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.21万 | --4.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 351.49%391.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,465.27%86.7万 | 26,009.03%81.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 171.72%7.46万 | 50.22%-7.14万 | 129.17%2.75万 | 86.18%-52.49万 | 61.25%-18.31万 | 90.11%-10.41万 | 93.61%-14.34万 | -226.44%-9.44万 | -517.10%-379.83万 | -58.10%-47.25万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -88.77%42.44万 | -91.88%3.35万 | 19.55万 | 417.01%378.03万 | 67.29%41.2万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 1,567.33%42.44万 | -89.80%3.35万 | --19.55万 | ---- | ---- | -74.55%2.55万 | --32.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 719.89%397.58万 | ---1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -251.03%-22.09万 | --8.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -79.80%3.95万 | --0 | -88.77%42.44万 | -91.88%3.35万 | --19.55万 | -94.13%19.55万 | --0 | 417.01%378.03万 | 67.29%41.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.62%9,523 | 511.81%2.57万 | -99.88%115 | -16.57%9.83万 | 6.67%16.99万 | -96.16%4.67万 | -73.73%4,207 | 1,594.49%9.83万 | 5,277.55%11.79万 | -6.54%15.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.35%7.46万 | -161.18%-3.19万 | 129.17%2.75万 | -459.61%-10.05万 | -147.39%-14.97万 | 108.68%9.14万 | -95.20%5.21万 | -1,024.08%-9.44万 | -115.52%-1.8万 | -15.06%-6.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -364.54%-8.41万 | 263.28%1.57万 | -985.12%-1,903 | 243.52%2,259 | -4,182.17%-2.02万 | 960.78%3.18万 | ---9,593 | --215 | ---1,574 | ---471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.99%18 | -79.62%9,523 | 511.81%2.57万 | -99.88%115 | -99.88%115 | 6.67%16.99万 | -96.16%4.67万 | -73.73%4,207 | -16.57%9.83万 | -16.57%9.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.72%7.46万 | 50.22%-7.14万 | 129.17%2.75万 | 86.18%-52.49万 | 61.25%-18.31万 | 90.11%-10.41万 | 93.61%-14.34万 | -226.44%-9.44万 | -517.10%-379.83万 | -58.10%-47.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
