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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.06%-73.18万 | -21.00%-83.82万 | 7.81%-322.45万 | -2.71%-91万 | 24.64%-107.18万 | -37.45%-55万 | 12.23%-69.27万 | -55.24%-349.76万 | -14.49%-88.6万 | -115.43%-142.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.01%-93.18万 | 11.55%-80.17万 | 5.32%-370.07万 | 32.57%-112.12万 | 32.86%-66.02万 | -53.85%-101.3万 | -50.05%-90.64万 | -200.12%-390.86万 | -52.74%-166.28万 | -115.40%-98.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,259 | ---234 | ---- | ---- | --1,862 | ---- | ---- | 101.57%10.47万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.38万 | 139.40%3.38万 | -5,420.48%-8.57万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -52.61%19.87万 | -120.60%-3.63万 | 497.51%29.93万 | -77.54%14.42万 | 11.21%-44.03万 | 546.59%41.93万 | 161.53%17.61万 | -110.32%-7.53万 | 143.01%64.19万 | -885.58%-49.59万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | 25.21%-3,590 | --0 | 0.00%-1,210 | -0.08%-1,197 | 0.08%-1,183 | -296.69%-4,800 | 0.00%-1,210 | ---1,210 |
| -前払費用増減額 | -70.54%1.49万 | -15.45%-11.63万 | -35.49%3.57万 | -87.82%6.54万 | 103.92%2.04万 | -53.04%5.07万 | -44.64%-10.08万 | 242.39%5.53万 | 599.92%53.7万 | -908.88%-52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.96%20.18万 | -66.87%9.81万 | 731.54%33.93万 | -22.00%9.68万 | -1,118.30%-44.14万 | 1,722.43%38.78万 | 250.06%29.61万 | -118.46%-5.37万 | -39.94%12.41万 | 125.15%4.33万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-1.8万 | 0.00%-1.8万 | 0.00%-7.21万 | -0.01%-1.8万 | 0.01%-1.8万 | 0.01%-1.8万 | -0.01%-1.8万 | -115.06%-7.21万 | 0.01%-1.8万 | -0.01%-1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -33.06%-73.18万 | -21.00%-83.82万 | 7.81%-322.45万 | -2.71%-91万 | 24.64%-107.18万 | -37.45%-55万 | 12.23%-69.27万 | -53.54%-349.76万 | -14.49%-88.6万 | -114.51%-142.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.94%95.43万 | 101.62%9.76万 | -4,882.90%-414.71万 | 442.89万 | 125.86万 | -5,835.90%-382.63万 | -30,141.70%-600.83万 | -98.79%8.67万 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | 124.94%95.43万 | 101.62%9.76万 | -6,316.90%-414.71万 | --442.89万 | --125.86万 | -5,835.90%-382.63万 | ---600.83万 | -99.05%6.67万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.37%2万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.94%95.43万 | 101.62%9.76万 | -4,882.90%-414.71万 | --442.89万 | --125.86万 | -5,835.90%-382.63万 | -30,141.70%-600.83万 | -98.79%8.67万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333.64%161.56万 | -11.55万 | -109.54%-47.11万 | -19.44万 | -102.95%-14.57万 | -13.1万 | 0 | 30.23%494.09万 | 0 | 494.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,333.63%161.56万 | ---11.55万 | -109.54%-47.11万 | ---19.44万 | -102.95%-14.57万 | ---13.1万 | --0 | --494.09万 | --0 | --494.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333.64%161.56万 | ---11.55万 | -109.54%-47.11万 | ---19.44万 | -102.95%-14.57万 | ---13.1万 | --0 | 30.23%494.09万 | --0 | --494.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.81%266.83万 | -69.00%352.43万 | 15.55%1,136.7万 | -98.37%19.98万 | -98.18%15.88万 | -48.54%466.6万 | 15.55%1,136.7万 | 771.77%983.7万 | 19.41%1,225.3万 | 110.42%873.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.78%183.8万 | 87.23%-85.6万 | -612.59%-784.27万 | 475.23%332.45万 | -98.83%4.1万 | -1,251.87%-450.72万 | -771.21%-670.1万 | -82.43%153万 | -108.76%-88.6万 | -42.42%351.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,737.15%450.63万 | -42.81%266.83万 | -69.00%352.43万 | -69.00%352.43万 | -98.37%19.98万 | -98.18%15.88万 | -48.54%466.6万 | 15.55%1,136.7万 | 15.55%1,136.7万 | 19.41%1,225.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.06%-73.18万 | -21.00%-83.82万 | 7.81%-322.45万 | -2.71%-91万 | 24.64%-107.18万 | -37.45%-55万 | 12.23%-69.27万 | -53.54%-349.76万 | -14.49%-88.6万 | -114.51%-142.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
