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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.36%-19.67万 | 56.73%-14.2万 | 83.71%13.35万 | 101.61%2,484 | 69.96%-6.1万 | -396.01%-21.7万 | -32.43%-32.83万 | -63.36%7.27万 | -105.83%-15.4万 | -7.26%-20.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 265.34%21.34万 | 49.10%-38.32万 | 89.29%-1.62万 | 54.75%-10.46万 | 48.68%-13.33万 | -16.53%-12.91万 | 5.40%-75.28万 | 15.99%-15.1万 | -70.05%-23.12万 | -33.96%-25.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---18.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -30.04%198 | -29.99%1,130 | -30.02%282 | -29.95%283 | -30.02%282 | -29.95%283 | -0.25%1,614 | -47.32%403 | 41.75%404 | 41.90%403 |
| 投資証券未実現損益 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -94.49%1,068 | -75.06%3万 | -32.47%-1.39万 | -90.94%8,025 | 14.24%1.66万 | -30.37%1.94万 | -53.15%12.04万 | -124.19%-1.05万 | 94.00%8.86万 | -77.97%1.45万 |
| その他の非現金項目 | --250 | ---787 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -95.26%-21万 | -30.33%21.08万 | -29.82%16.41万 | 933.31%9.88万 | 32.74%5.54万 | -377.28%-10.76万 | 4.58%30.25万 | -29.95%23.38万 | -178.20%-1.19万 | 167.78%4.18万 |
| -売上債権増減額 | -145.78%-553 | -188.14%-1,256 | -207.33%-1,333 | -103.83%-61 | 111.86%363 | -113.63%-225 | 184.47%1,425 | 172.21%1,242 | 840.93%1,593 | -196.59%-3,061 |
| -前払費用増減額 | -949.19%-1.23万 | -377.24%-6,601 | -56.34%8,048 | 114.08%2,017 | -209.38%-1.55万 | 92.60%-1,175 | 115.61%2,381 | 2,014.23%1.84万 | -211.22%-1.43万 | 164.37%1.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.15%-17.21万 | -35.18%19.36万 | -38.18%13.24万 | 10,890.24%9.68万 | 130.13%7.06万 | -300.19%-10.62万 | -2.45%29.87万 | -36.36%21.42万 | -64.65%881 | 171.66%3.07万 |
| -その他運転資金の変動 | ---2.5万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.36%-19.67万 | 56.73%-14.2万 | 83.71%13.35万 | 101.61%2,484 | 69.96%-6.1万 | -396.01%-21.7万 | -32.43%-32.83万 | -63.36%7.27万 | -105.83%-15.4万 | -7.26%-20.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 203.39%30万 | 23.89%-54万 | 38.95%-14.15万 | 60.70%-4.12万 | 75.88%-6.71万 | -206.40%-29.02万 | 34.25%-70.94万 | 52.61%-23.18万 | -66.75%-10.49万 | -116.33%-27.81万 |
| 資本支出 | ---- | 23.89%-54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.05%-70.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.71万 | ---29.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203.39%30万 | 23.89%-54万 | 38.95%-14.15万 | 60.70%-4.12万 | 75.88%-6.71万 | -206.40%-29.02万 | 34.25%-70.94万 | 52.61%-23.18万 | -66.75%-10.49万 | -116.33%-27.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.30%-1,992 | -24.45%67.88万 | 6,600 | -100.05%-115 | 0 | 740.34%67.23万 | 106.65%89.84万 | 0 | 24.36万 | 57.48万 |
| 借入金純額 | ---1,992 | ---115 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -24.44%67.89万 | --6,600 | --0 | --0 | --67.23万 | --89.84万 | --0 | --24.36万 | --65.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.30%-1,992 | -24.45%67.88万 | --6,600 | -100.05%-115 | --0 | 740.34%67.23万 | 106.65%89.84万 | --0 | --24.36万 | --57.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.19%1.46万 | -88.61%1.79万 | -90.91%1.61万 | -71.44%5.49万 | 85.39%18.3万 | -88.61%1.79万 | -85.02%15.72万 | -57.65%17.7万 | -65.39%19.24万 | -88.70%9.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.63%10.13万 | 97.66%-3,257 | 99.10%-1,438 | -153.76%-3.88万 | -236.85%-12.81万 | 382.55%16.51万 | 84.39%-13.93万 | 38.99%-15.91万 | 88.89%-1.53万 | 129.45%9.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.63%11.6万 | -18.19%1.46万 | -18.19%1.46万 | -90.91%1.61万 | -71.44%5.49万 | 85.39%18.3万 | -88.61%1.79万 | -88.61%1.79万 | -57.65%17.7万 | -65.39%19.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.36%-19.67万 | 34.28%-68.2万 | 94.95%-8,038 | 37.31%-39.6万 | 43.72%-6.1万 | -56.71%-21.7万 | 21.79%-103.77万 | 45.28%-15.91万 | -358.63%-63.17万 | 65.89%-10.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
