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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.21%-112.1万 | 1,696.98%1.58億 | 144.59%3,722.9万 | 464.51%4,322万 | 1,235.43%5,380.8万 | 411.86%2,661.7万 | 69.84%-991万 | 218.15%1,522.1万 | -242.00%-1,185.7万 | 0.75%-473.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.66%3,386.4万 | 272.90%1.17億 | 586.62%3,591.7万 | 18.74%2,993.6万 | 146.77%2,370.2万 | 410.60%2,716.5万 | 237.50%3,130.1万 | 165.84%523.1万 | 264.65%2,521.2万 | 205.76%960.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.99%-4.9万 | 135.88%784.7万 | -79.13%74.7万 | 100.66%14.7万 | 337.78%1,557.2万 | -148.11%-162.9万 | -922.11%-2,186.8万 | 946.10%357.9万 | -258.90%-2,228.4万 | -365.25%-654.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 91.20%777.6万 | 1,002.12%2,134.8万 | 214.52%595.7万 | 45,014.29%631.6万 | 35,671.43%500.8万 | 28,950.00%406.7万 | 3,183.05%193.7万 | 14,469.23%189.4万 | 7.69%1.4万 | -22.22%1.4万 |
| 繰延税金 | -66.66%173.5万 | 7.62%652.6万 | -154.76%-335.2万 | --129.1万 | --338.3万 | 9,229.82%520.4万 | 1,479.17%606.4万 | 1,494.01%612.1万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -481.63%-220.2万 | -172.46%-272.1万 | -202.13%-560.5万 | 489.26%279.1万 | 30.26%-48.4万 | 279.19%57.7万 | 454.91%375.5万 | 3,783.22%548.8万 | -196.28%-71.7万 | -50.22%-69.4万 |
| 運転資金の増減額 | -119.28%-1,873.5万 | 109.61%275.4万 | 62.75%-135.2万 | 115.84%229.6万 | 188.44%633.3万 | -154.21%-854.4万 | -106.64%-2,864.4万 | 31.77%-363万 | -250.22%-1,449.2万 | -478.69%-716.1万 |
| -売掛金増減額 | -114.74%-871.2万 | 137.40%304.1万 | 22.73%-146.2万 | 69.04%-98.6万 | 1,100.91%552.5万 | -62.09%-405.7万 | 23.91%-813.2万 | 64.93%-189.2万 | -21.84%-318.5万 | -370.59%-55.2万 |
| -在庫増減額 | -160.57%-253.2万 | 93.40%-144.9万 | -75.09%-557.5万 | 108.20%94.3万 | 86.27%-99.7万 | --418万 | ---2,194.5万 | ---318.4万 | ---1,150.1万 | ---726万 |
| -前払費用増減額 | -3,169.46%-781.4万 | -15.92%-252.7万 | -13.23%-370.5万 | -487.50%-9.3万 | 21.87%151万 | -39.77%-23.9万 | -205.75%-218万 | -2,220.57%-327.2万 | 102.63%2.4万 | 105.81%123.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.83%32.3万 | 25.77%454.4万 | 117.15%1,024.5万 | 1,330.59%243.2万 | 150.17%29.5万 | -1,126.78%-842.8万 | 246.75%361.3万 | 2,084.26%471.8万 | 127.87%17万 | -154.19%-58.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---85.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.21%-112.1万 | 1,696.98%1.58億 | 144.59%3,722.9万 | 464.51%4,322万 | 1,235.43%5,380.8万 | 411.86%2,661.7万 | 69.84%-991万 | 218.15%1,522.1万 | -242.00%-1,185.7万 | 0.75%-473.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.34%-1,464.3万 | -1.72%-6,966.7万 | -46.02%-2,650.2万 | -50.72%-1,860.9万 | 25.70%-1,553.7万 | 42.97%-974万 | 42.49%-6,848.9万 | 56.64%-1,815万 | 45.05%-1,234.7万 | 12.88%-2,091.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -86.68%-1,480.4万 | 25.16%-5,125.7万 | -5.59%-1,732.7万 | -0.37%-1,308.1万 | 40.22%-1,291.9万 | 54.52%-793万 | 43.11%-6,848.9万 | 60.96%-1,640.9万 | 42.63%-1,303.3万 | 12.82%-2,161万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --26.4万 | ---- | ---- | ---- | ---181万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --16.1万 | ---1,867.4万 | ---665.5万 | ---622.8万 | ---398.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.34%-1,464.3万 | -1.72%-6,966.7万 | -46.02%-2,650.2万 | -50.72%-1,860.9万 | 25.70%-1,553.7万 | 42.97%-974万 | 42.49%-6,848.9万 | 56.64%-1,815万 | 45.05%-1,234.7万 | 12.88%-2,091.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.60%64.7万 | -32.11%-5,412.6万 | 112.38%449.3万 | -339.52%-719.5万 | -1,492.69%-2,548.3万 | -1,615.94%-2,486.4万 | -121.50%-4,096.9万 | -221.34%-3,628.3万 | -105.55%-163.7万 | -31,900.00%-160万 |
| 借入金純額 | 99.96%-1.1万 | -15.37%-5,011.2万 | 99.93%-3万 | 73.17%-1.1万 | -64,074.36%-2,502.8万 | -62,507.50%-2,504.3万 | -172.58%-4,343.6万 | -244.58%-4,331.6万 | -100.14%-4.1万 | -2.63%-3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 267.60%65.8万 | -262.71%-401.4万 | 164.94%287.2万 | -1,435.54%-706.5万 | --0 | -63.62%17.9万 | -98.25%246.7万 | -12.08%108.4万 | 40.32%52.9万 | -56.23%36.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.60%64.7万 | -32.11%-5,412.6万 | 112.38%449.3万 | -339.52%-719.5万 | -1,492.69%-2,548.3万 | -1,615.94%-2,486.4万 | -121.50%-4,096.9万 | -221.34%-3,628.3万 | -105.55%-163.7万 | -31,900.00%-160万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.35%8,596.4万 | -71.24%5,076.1万 | -21.00%6,997.9万 | -54.96%5,341.3万 | -69.89%4,576.5万 | -71.24%5,076.1万 | 30.62%1.77億 | -55.49%8,857.7万 | -40.83%1.19億 | -32.73%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.27%-1,511.7万 | 128.88%3,446.8万 | 138.81%1,522万 | 167.40%1,741.6万 | 146.93%1,278.8万 | 70.49%-798.7万 | -408.92%-1.19億 | -57.84%-3,921.2万 | -824.65%-2,584.1万 | 5.33%-2,725.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.04%23.8万 | 111.51%73.5万 | -45.20%76.5万 | 79.58%-85万 | 16.84%-514万 | 16.74%299.1万 | -333.24%-638.6万 | -40.62%139.6万 | 15.95%-416.3万 | -292.85%-618.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.33%7,108.5万 | 69.35%8,596.4万 | 69.35%8,596.4万 | -21.00%6,997.9万 | -54.96%5,341.3万 | -69.89%4,576.5万 | -71.24%5,076.1万 | -71.24%5,076.1万 | -55.49%8,857.7万 | -40.83%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -185.22%-1,592.5万 | 236.49%1.07億 | 1,775.25%1,990.2万 | 221.09%3,013.9万 | 255.18%4,088.9万 | 171.95%1,868.7万 | 48.84%-7,839.9万 | 97.84%-118.8万 | 4.94%-2,489万 | 10.87%-2,634.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
