(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,210.81%31.63億 | 114.12%7.74億 | -49.29%45.38億 | 579.83%13.41億 | -48.23%27.4億 | -95.93%9,553.5万 | -67.45%3.61億 | 6.70%89.49億 | -92.74%1.97億 | 104.42%52.93億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 145.01%41.59億 | 0.21%15.66億 | -17.51%64.85億 | 152.99%11.27億 | -23.34%20.98億 | -60.49%16.98億 | -47.11%15.62億 | -16.78%78.61億 | -84.83%-21.26億 | -31.36%27.37億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80,102.35%7.85億 | --8.16億 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -10.69%2.49億 | -11.45%2.49億 | -8.03%10.27億 | -27.65%2.05億 | -7.40%2.64億 | 3.24%2.78億 | 0.30%2.81億 | -4.96%11.17億 | -2.22%2.83億 | -2.74%2.85億 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.84%33億 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -202.53%-5.29億 | -31.72%-2.5億 | -47.16%-5.73億 | 36.70%-1.81億 | 73.37%-2,774万 | -700.24%-1.75億 | -560.24%-1.9億 | -1,912.01%-3.9億 | -2,018.85%-2.86億 | -1,223.60%-1.04億 |
運転資金の増減額 | 57.46%-7.26億 | 39.49%-7.82億 | 35.11%-24.16億 | 109.98%1.78億 | -83.26%4.03億 | 24.10%-17.06億 | 38.32%-12.92億 | 43.97%-37.24億 | -123.93%-17.89億 | 241.19%24.06億 |
-売掛金増減額 | -114.67%-2.38億 | 42.93%-9.13億 | 100.95%679.2万 | -83.82%1.67億 | 82.73%-1.86億 | 54.81%16.25億 | 7.00%-15.99億 | 62.74%-7.14億 | 13.65%10.33億 | -554.09%-10.78億 |
-在庫増減額 | 135.58%6.28億 | -143.19%-4.2億 | 153.59%8.26億 | 2,616.02%6.55億 | 16.82%9.63億 | -7.04%-17.65億 | 240.83%9.73億 | 43.21%-15.42億 | 95.32%-2,601.9万 | 144.55%8.24億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -38.91%-8.73億 | 107.46%3,608.2万 | -1.38%-14.88億 | 91.14%-2.36億 | -937.66%-1.4億 | 25.56%-6.29億 | -123.84%-4.83億 | 27.11%-14.68億 | 32.01%-26.67億 | -97.58%1,665.6万 |
-その他流動負債の変動 | 74.21%-2.42億 | 382.16%5.15億 | ---17.61億 | ---4.07億 | -108.88%-2.35億 | -16.65%-9.37億 | 89.32%-1.83億 | ---- | ---- | 438.74%26.43億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,210.81%31.63億 | 114.12%7.74億 | -49.29%45.38億 | 579.83%13.41億 | -48.23%27.4億 | -95.93%9,553.5万 | -67.45%3.61億 | 6.70%89.49億 | -92.74%1.97億 | 104.42%52.93億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,010.36%4.53億 | 50.77%-2.43億 | 62.34%-15.58億 | 73.21%-9.99億 | -366.33%-1.07億 | 114.81%4,082.1万 | -185.95%-4.93億 | -309.82%-41.38億 | -2,341.82%-37.3億 | 112.40%4,009.6万 |
固定資産取引の純額 | 52.04%-1.27億 | 45.06%-5.98億 | -68.89%-28.65億 | -1.19%-11.17億 | -157.82%-3.94億 | -2.05%-2.66億 | -507.69%-10.88億 | -59.08%-16.96億 | -461.62%-11.04億 | 55.56%-1.53億 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---28.55億 | ---28.55億 | --0 |
その他の投資活動純額 | -38.13%4,506.5万 | -72.59%1.04億 | 1,660.24%5.11億 | -971.75%-1.04億 | 310.25%1.62億 | 343.76%7,284.3万 | 1,263.95%3.8億 | -256.10%-3,275.8万 | -405.73%-971.6万 | 560.97%3,951.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,010.36%4.53億 | 50.77%-2.43億 | 62.34%-15.58億 | 73.21%-9.99億 | -366.33%-1.07億 | 114.81%4,082.1万 | -185.95%-4.93億 | -309.82%-41.38億 | -2,341.82%-37.3億 | 112.40%4,009.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 500.04%1.9億 | 27.70%-2,415.7万 | -110.94%-2.44億 | -100.93%-3,703.6万 | 92.28%-1.27億 | 31.25%-4,740.7万 | -39.17%-3,341.3万 | 1,480.11%22.35億 | 8,327.52%39.67億 | -4,483.47%-16.39億 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.81億 | --23.81億 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 707.00%1.96億 | -173.99%-2,325.1万 | 1.21%-8,904.2万 | 10.24%-1,955.1万 | 4.06%-2,867.5万 | -29.22%-3,233万 | 36.86%-848.6万 | -20.98%-9,012.9万 | -3.40%-2,178.1万 | -159.54%-2,988.9万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 500.04%1.9億 | 27.70%-2,415.7万 | -110.94%-2.44億 | -100.93%-3,703.6万 | 92.28%-1.27億 | 31.25%-4,740.7万 | -39.17%-3,341.3万 | 1,480.11%22.35億 | 8,327.52%39.67億 | -4,483.47%-16.39億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.37%240.72億 | 9.46%235.84億 | 42.41%215.46億 | 8.74%235.09億 | 16.50%208.61億 | 34.41%212.34億 | 42.41%215.46億 | 95.79%151.3億 | 71.62%216.21億 | 76.11%179.07億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 4,178.74%38.06億 | 407.33%5.07億 | -61.17%27.36億 | -29.71%3.05億 | -32.14%25.07億 | -95.56%8,894.9万 | -118.05%-1.65億 | -2.35%70.46億 | -82.76%4.34億 | 65.65%36.94億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.92%8,735.1万 | 87.21%-1,891.3万 | -10.99%-6.99億 | 54.42%-2.32億 | 609.16%1.42億 | -543.24%-4.62億 | 39.86%-1.48億 | -437.41%-6.3億 | -3,572.97%-5.08億 | -89.99%2,001万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34.06%279.66億 | 13.37%240.72億 | 9.45%235.83億 | 9.45%235.83億 | 8.74%235.09億 | 16.50%208.61億 | 34.41%212.34億 | 42.41%215.46億 | 42.41%215.46億 | 71.62%216.21億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,882.77%30.35億 | 124.24%1.76億 | -76.93%16.73億 | 124.74%2.24億 | -54.37%23.46億 | -108.15%-1.7億 | -178.01%-7.26億 | -0.93%72.53億 | -135.95%-9.07億 | 128.95%51.4億 |
通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし