(FY)2022/01/29 | (Q4)2022/01/29 | (Q3)2021/10/30 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/05/01 | (FY)2021/01/30 | (Q4)2021/01/30 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/08/01 | (Q1)2020/05/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -421.20%-836万 | -1,164.92%-346.1万 | -126.04%-346.3万 | -255.06%-96.6万 | 53.92%-47万 | -82.48%-160.4万 | 32.5万 | -1,376.67%-153.2万 | 62.3万 | -102万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -360.02%-1,112.1万 | -129.31%-647.1万 | 40.52%-89.1万 | -6.58%-210.7万 | -115.62%-165.2万 | 301.46%427.7万 | ---282.2万 | 49.01%-149.8万 | ---197.7万 | --1,057.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 77.92%-313.1万 | 100.07%9,000 | ---- | ---- | ---- | -1,856.88%-1,417.8万 | ---1,364.1万 | --0 | --1,364.8万 | ---1,418.5万 |
減価償却費及び償却費 | 30.22%87.9万 | 46.78%25.1万 | 46.30%23.7万 | 25.31%20.3万 | 4.44%18.8万 | 988.71%67.5万 | --17.1万 | 125.00%16.2万 | --16.2万 | --18万 |
その他の非現金項目 | 122.11%227万 | -89.66%142.4万 | --74.5万 | ---- | ---- | 232.90%102.2万 | --1,376.6万 | --0 | ---1,364.2万 | --89.8万 |
運転資金の増減額 | -72.22%128.7万 | -85.81%27.8万 | -102.11%-76.6万 | -52.57%82.1万 | -27.84%95.4万 | 9,971.74%463.3万 | --195.9万 | -116.67%-37.9万 | --173.1万 | --132.2万 |
-売掛金増減額 | -123.50%-16.9万 | 54.63%-25.5万 | -1,661.11%-31.7万 | 728.13%26.5万 | -89.11%13.8万 | 66.05%71.9万 | ---56.2万 | 96.92%-1.8万 | --3.2万 | --126.7万 |
-在庫増減額 | -514.71%-169.2万 | 95.87%-4万 | -53.93%-146.7万 | -6,909.52%-147.2万 | -45.26%128.7万 | 239.25%40.8万 | ---96.9万 | -265.74%-95.3万 | ---2.1万 | --235.1万 |
-前払費用増減額 | -91.77%3.8万 | -90.42%4.3万 | -340.00%-2.4万 | 99.52%-1,000 | -90.61%2万 | 1,543.75%46.2万 | --44.9万 | 107.19%1万 | ---21万 | --21.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -38.97%170.7万 | -113.41%-28.9万 | 21.56%93.6万 | -23.37%183.6万 | 69.26%-77.6万 | 3,510.98%279.7万 | --215.5万 | -68.04%77万 | --239.6万 | ---252.4万 |
-その他流動資産の変動 | -19.64%-6.7万 | 47.62%-1.1万 | 57.89%-1.6万 | -144.74%-1.7万 | 34.29%-2.3万 | ---5.6万 | ---2.1万 | ---3.8万 | --3.8万 | ---3.5万 |
-その他運転資金の変動 | 385.15%147万 | -8.49%83万 | 181.33%12.2万 | 141.67%21万 | 516.00%30.8万 | 1,415.00%30.3万 | --90.7万 | -1,253.85%-15万 | ---50.4万 | --5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.02%-13.3万 | -428.00%-13.2万 | 97.82%-9,000 | -96.92%2,000 | 102.59%6,000 | -302.34%-60.5万 | -2.5万 | -932.50%-41.3万 | 6.5万 | -23.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -284.47%-849.3万 | -1,297.67%-359.3万 | -78.51%-347.2万 | -240.12%-96.4万 | 62.94%-46.4万 | -280.86%-220.9万 | --30万 | -2,531.25%-194.5万 | --68.8万 | ---125.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.09%-293万 | -5.95%-55.2万 | -97.51%-87.3万 | -1,492.31%-103.5万 | -6,614.29%-47万 | -103.5万 | -52.1万 | 90.59%-44.2万 | -6.5万 | -7,000 |
固定資産取引の純額 | -183.09%-293万 | -5.95%-55.2万 | -97.51%-87.3万 | -1,492.31%-103.5万 | -6,614.29%-47万 | ---103.5万 | ---52.1万 | -8,740.00%-44.2万 | ---6.5万 | ---7,000 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.09%-293万 | -5.95%-55.2万 | -97.51%-87.3万 | -1,492.31%-103.5万 | -6,614.29%-47万 | ---103.5万 | ---52.1万 | 90.59%-44.2万 | ---6.5万 | ---7,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 301.97%1,165.3万 | 3,215.08%417.7万 | 471.3万 | 1,486.67%104万 | -39.50%172.3万 | 289.9万 | 12.6万 | 0 | -7.5万 | 284.8万 |
借入金純額 | 247.06%927.7万 | 4,277.00%417.7万 | --250万 | 1,433.33%100万 | -43.82%160万 | --267.3万 | ---10万 | --0 | ---7.5万 | --284.8万 |
株式発行/消却(ネット) | 784.96%200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --22.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12.3万 | --0 | --0 | --0 | --12.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --25.3万 | --0 | --21.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 301.97%1,165.3万 | 3,215.08%417.7万 | --471.3万 | 1,486.67%104万 | -39.50%172.3万 | --289.9万 | --12.6万 | --0 | ---7.5万 | --284.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.19%284.6万 | 2.91%304.5万 | -50.28%266.8万 | -25.73%362.9万 | -10.19%284.6万 | -17.34%316.9万 | --295.9万 | 131.59%536.6万 | --488.6万 | --316.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 166.67%23万 | 133.68%3.2万 | 115.42%36.8万 | -275.00%-95.9万 | -50.35%78.9万 | 40.52%-34.5万 | ---9.5万 | -3,359.42%-238.7万 | --54.8万 | --158.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.18%7,000 | 133.33%6,000 | 145.00%9,000 | 97.06%-2,000 | -104.69%-6,000 | 125.88%2.2万 | ---1.8万 | -158.82%-2万 | ---6.8万 | --12.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.33%308.3万 | 8.33%308.3万 | 2.91%304.5万 | -50.28%266.8万 | -25.73%362.9万 | -10.19%284.6万 | --284.6万 | 29.67%295.9万 | --536.6万 | --488.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -252.93%-1,144.9万 | -1,780.54%-415.6万 | -82.66%-436万 | -420.87%-199.9万 | 25.81%-93.4万 | -459.31%-324.4万 | ---22.1万 | -3,282.67%-238.7万 | --62.3万 | ---125.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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