Shantou Institute of Ultrasonic Instrument
301602
Hubei Sinophorus Electronic Materials
688545
Pansoft
300996
4
Jiayu Holding
300117
5
Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
688205
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 183.50%4.17億 | -97.90%-4.99億 | -345.37%-2.52億 | 38.08%-5,665.2万 | -130.54%-9,149.7万 | 115.89%3億 | 43.83%1.39億 | 7.64%9,650万 | 78.67%8,965万 | 118.85%5,017.5万 |
その他の非現金項目 | -96.89%-1,895.9万 | 58.23%-962.9万 | -53.79%-2,305.4万 | -1.14%-1,499.1万 | -1,282.65%-1,482.2万 | 60.65%-107.2万 | -98.40%-272.4万 | 73.95%-137.3万 | 31.70%-527万 | -20.17%-771.6万 |
運転資金の増減額 | 842.26%1.03億 | -74.75%1,089.1万 | -32.74%4,313.6万 | -81.35%6,413.6万 | 54.25%3.44億 | 476.62%2.23億 | 142.48%3,865.3万 | 22.47%-9,099.4万 | 29.61%-1.17億 | -41.16%-1.67億 |
-売上債権増減額 | -89.12%808.5万 | 19.31%7,427.7万 | -25.67%6,225.5万 | -51.26%8,375.2万 | 227.68%1.72億 | 7.09%-1.35億 | -4,821.85%-1.45億 | 93.72%-294.3万 | -391.87%-4,689.2万 | -86.33%1,606.6万 |
-棚卸資産増減額 | 1,112.54%1.71億 | 81.50%-1,692.3万 | -804.22%-9,149.9万 | -89.74%1,299.3万 | -81.49%1.27億 | 495.35%6.84億 | 235.86%1.15億 | 77.30%-8,454.4万 | -86.36%-3.72億 | 0.89%-2億 |
-その他流動資産の変動 | -74.66%-2,550.7万 | -63.43%-1,460.4万 | 84.85%-893.6万 | -256.46%-5,897.7万 | 93.54%-1,654.5万 | ---2.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 94.88%-1,063.3万 | -155.25%-2.08億 | -143.37%-8,137.8万 | -60.97%1.88億 | 92.02%4.81億 | -34.16%2.5億 | 80.18%3.8億 | 30.59%2.11億 | 262.59%1.62億 | 228.07%4,456.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 96.08%-186.4万 | -1.21%-4,749.4万 | -112.68%-4,692.6万 | 5.95%-2,206.4万 | 41.46%-2,346万 | 21.65%-4,007.5万 | 4.80%-5,114.6万 | -138.73%-5,372.2万 | -678.92%-2,250.3万 | 95.61%-288.9万 |
無形資産取引の純額 | 99.24%-40.9万 | 2.99%-5,407.4万 | 18.48%-5,574.1万 | 34.66%-6,837.7万 | 45.56%-1.05億 | 4.40%-1.92億 | -3.38%-2.01億 | -13.05%-1.94億 | -39.72%-1.72億 | -48.02%-1.23億 |
事業取引の純額 | --694.1万 | --0 | -263.73%-465.8万 | -85.66%284.5万 | -96.35%1,984万 | 624.24%5.44億 | 876.01%7,505.5万 | -58.29%769万 | 107.05%1,843.6万 | 129.68%890.4万 |
投資商品取引の純額 | -395.71%-5.27億 | 260.28%1.78億 | -743.40%-1.11億 | 105.81%1,729.3万 | -2,123.47%-2.98億 | ---1,338.1万 | --0 | ---- | 538.95%4,144.1万 | 70.50%-944.1万 |
その他の投資活動純額 | 558.99%6.51億 | -757.03%-1.42億 | -20.68%2,159.1万 | -6.12%2,722万 | 194.73%2,899.4万 | -165.81%-3,060.7万 | 111.30%4,651.1万 | 134.59%2,201.2万 | -266.07%-6,363.3万 | 186.47%3,831.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 308.30%1.36億 | 66.95%-6,510万 | -357.25%-1.97億 | 88.57%-4,308.3万 | -241.40%-3.77億 | 583.47%2.66億 | 74.60%-5,511.5万 | -41.90%-2.17億 | -17.96%-1.53億 | 65.99%-1.3億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -198.11%-2.06億 | 3,956.70%2.09億 | 111.57%516.4万 | -281.80%-4,464万 | -365.06%-1,169.2万 | 101.86%441.1万 | -1,209.12%-2.37億 | -171.43%-1,807.7万 | -80.52%2,530.8万 | -7.50%1.3億 |
株式発行/消却(ネット) | 40.66%-1,826万 | 36.27%-3,077万 | -129.52%-4,827.9万 | 22.20%-2,103.5万 | -129.34%-2,703.7万 | -2,164.62%-1,178.9万 | --57.1万 | --0 | --14.1万 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.56%-2,499.3万 | -460.36%-1.43億 | ---2,557.9万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.47%-7,483.8万 | -211.73%-1.18億 | 920.24%1.05億 | ---1,285.3万 | ---- | 163.50%502万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.61%-2.34億 | 384.32%1.65億 | 26.21%-5,815万 | 47.33%-7,880.2万 | 45.55%-1.5億 | -66.29%-2.75億 | -302.29%-1.65億 | -471.07%-4,107万 | -91.24%1,106.8万 | 136.05%1.26億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.49%1.92億 | -51.75%3.22億 | 9.19%6.68億 | -5.57%6.12億 | 55.31%6.48億 | 67.42%4.17億 | -16.51%2.49億 | 2.27%2.98億 | 14.22%2.92億 | -74.94%2.55億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1.55%-1.09億 | 68.06%-1.07億 | -611.79%-3.37億 | 244.00%6,575.5万 | -118.86%-4,566.2万 | 51.40%2.42億 | 439.83%1.6億 | -338.43%-4,705万 | -52.15%1,973.3万 | 105.38%4,123.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.30%-844.5万 | -152.82%-2,300.9万 | 4.54%-910.1万 | -199.31%-953.4万 | 184.34%960万 | -241.02%-1,138.3万 | 466.24%807.2万 | 83.19%-220.4万 | -166.77%-1,310.9万 | -287.84%-491.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.31%7,421.9万 | -40.49%1.92億 | -51.75%3.22億 | 9.19%6.68億 | -5.57%6.12億 | 55.31%6.48億 | 67.42%4.17億 | -16.51%2.49億 | 2.27%2.98億 | 14.22%2.92億 |
フリーキャッシュ・フロー | 94.05%-1,877.4万 | -70.81%-3.16億 | -292.45%-1.85億 | -72.11%9,600.9万 | 2,638.80%3.44億 | -89.99%1,256.9万 | 395.90%1.26億 | -18.52%-4,245.5万 | 63.36%-3,582.2万 | 46.92%-9,776.9万 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |