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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.24%-364.63万 | -186.05%-309.11万 | 100.11%1,387 | 98.55%-1.75万 | 15.10%-53.9万 | 14.01%-415.48万 | 8.44%-108.06万 | 16.24%-122.98万 | -2.04%-120.96万 | 36.38%-63.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.87%-1,769.39万 | -416.12%-1,289.65万 | 20.81%-127.09万 | 59.72%-133.99万 | -53.73%-218.67万 | -64.76%-885.27万 | -37.04%-249.88万 | -13.87%-160.48万 | -233.16%-332.66万 | -24.59%-142.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,901.03%-250.13万 | ---285.39万 | --0 | ---- | ---- | 75.68%-12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 28.75%68.13万 | -35.06%12.58万 | 14.45%19.1万 | 21.19%18.15万 | 872.19%18.3万 | 792.61%52.92万 | 1,574.05%19.37万 | 1,342.36%16.69万 | 728.75%14.98万 | 4.17%1.88万 |
| その他の非現金項目 | 379.97%1,268.17万 | 1,553.62%1,236.46万 | -64.58%21.46万 | -88.68%12.49万 | -112.09%-2.25万 | 798.03%264.22万 | 5,199.09%74.77万 | -2.28%60.6万 | 1,104.23%110.25万 | 192.32%18.59万 |
| 運転資金の増減額 | 1,849.59%285.44万 | 81.48%-13.9万 | 307.63%86.66万 | -11.45%66.19万 | 158.35%146.48万 | 363.29%14.64万 | -2,382.98%-75.07万 | -551.64%-41.74万 | 885.59%74.75万 | 323.66%56.7万 |
| -売掛金増減額 | 241.70%203.04万 | 641.99%206.41万 | 116.28%13.38万 | -381.59%-123.04万 | 4,110.88%106.29万 | -1,539.53%-143.29万 | -216.04%-38.08万 | -596.01%-82.18万 | 9.86%-25.55万 | 279.27%2.52万 |
| -在庫増減額 | 320.50%186.15万 | 2,605.97%236.97万 | 121.50%17.69万 | 148.55%5.84万 | -6,771.17%-74.34万 | -1,101.73%-84.42万 | 4,330.53%8.76万 | ---82.27万 | -178.74%-12.02万 | 105.05%1.11万 |
| -前払費用増減額 | 2,175.38%20.36万 | 31.54%12.5万 | 13.86%3.93万 | 108.27%1.24万 | 149.82%2.69万 | 72.75%-9,812 | 494.64%9.5万 | -29.50%3.45万 | -455.20%-15.01万 | 114.58%1.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.06%127.12万 | -65.15%-89.52万 | 79.69%111.55万 | 62.06%119.4万 | -128.86%-14.31万 | 849.86%131.13万 | -45.58%-54.21万 | 12,168.30%62.08万 | 1,075.66%73.68万 | 12.00%49.58万 |
| -その他運転資金の変動 | -323.91%-251.22万 | -36,505.37%-380.26万 | -204.73%-59.88万 | 16.96%62.76万 | 5,151.51%126.16万 | --112.2万 | ---1.04万 | --57.18万 | --53.66万 | --2.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.45%-364.63万 | -183.39%-309.11万 | 100.11%1,387 | 98.55%-1.75万 | 15.10%-53.9万 | 13.80%-416.5万 | 7.58%-109.08万 | 16.24%-122.98万 | -2.04%-120.96万 | 36.38%-63.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.48%-17.54万 | 30.95%-4.88万 | 80.99%-1.82万 | 95.84%-5.63万 | -5.2万 | -3,305.46%-152.22万 | -2,258.47%-7.07万 | -16,387.29%-9.6万 | -8,309.30%-135.56万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -13.97%-10.59万 | ---3.88万 | 27.28%-1.52万 | ---- | ---- | -371.69%-9.29万 | --0 | -3,500.69%-2.1万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,989.28%-127.23万 | --1.13万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 55.73%-6.95万 | ---1万 | ---3,000 | ---4,500 | ---5.2万 | ---15.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.48%-17.54万 | 30.95%-4.88万 | 80.99%-1.82万 | 95.84%-5.63万 | ---5.2万 | -3,305.46%-152.22万 | -2,258.47%-7.07万 | -16,387.29%-9.6万 | -8,309.30%-135.56万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.73%401.61万 | 437.49%346.04万 | -75.72%4,168 | -99.43%2.77万 | -7.04%52.38万 | 24.45%606万 | 26.51%64.38万 | -98.84%1.72万 | 1,227.06%483.56万 | -77.61%56.35万 |
| 借入金純額 | -99.80%6,607 | 36.52%14.02万 | 61.56%-7.44万 | -106.11%-21.2万 | 2,953.39%15.27万 | 141.19%337.23万 | 1,157.31%10.27万 | -112.98%-19.35万 | 1,196.48%346.85万 | -102.29%-5,353 |
| 株式発行/消却（ネット） | 346.04%342.21万 | 2,014.46%329.84万 | --0 | --8.57万 | -92.37%3.81万 | 41.84%76.72万 | -71.16%15.6万 | --11.2万 | --0 | --49.93万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -68.10%58.38万 | --0 | --10.08万 | -91.57%12.54万 | --35.75万 | -33.70%183万 | --34.2万 | --0 | 197.60%148.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.10%3,524 | -49.41%2.18万 | -122.61%-2.23万 | 123.62%2.86万 | -135.30%-2.45万 | -46.90%9.04万 | 293.32%4.31万 | 1,035.89%9.87万 | -166.91%-12.09万 | 210.53%6.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.73%401.61万 | 437.49%346.04万 | -75.72%4,168 | -99.43%2.77万 | -7.04%52.38万 | 24.45%606万 | 26.51%64.38万 | -98.84%1.72万 | 1,227.06%483.56万 | -77.61%56.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194.67%56.42万 | -59.50%43.82万 | -81.14%45.09万 | 313.89%49.7万 | 194.67%56.42万 | -3.52%19.15万 | 24.96%108.19万 | 179.72%239.05万 | -92.90%12.01万 | -3.52%19.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.85%19.44万 | 161.89%32.04万 | 99.03%-1.27万 | -102.03%-4.61万 | 5.85%-6.72万 | 5,434.24%37.28万 | 23.23%-51.77万 | -11,756.48%-130.86万 | 371.22%227.04万 | -104.78%-7.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.45%75.86万 | 34.45%75.86万 | -59.50%43.82万 | -81.14%45.09万 | 313.89%49.7万 | 194.67%56.42万 | 194.67%56.42万 | 24.96%108.19万 | 179.72%239.05万 | -92.90%12.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.88%-375.22万 | -186.95%-313万 | 98.89%-1.39万 | 94.59%-6.94万 | 15.10%-53.9万 | 12.23%-425.79万 | 7.81%-109.08万 | 14.84%-125.07万 | -6.66%-128.16万 | 36.38%-63.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
