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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.18%30.37億 | 341.91%26.37億 | 78.01%-10.9億 | -2,151.23%-49.57億 | -125.35%-2.2億 | ---9.05億 | 8.69%3.98億 | 32.15%1.38億 | -19.35%1.48億 | -45.48%8.69億 |
| その他の非現金項目 | -391.55%-1.83億 | -80.08%6,270万 | -45.19%3.15億 | -37.61%5.74億 | 631.14%9.21億 | --7.65億 | 169.66%7,820万 | 317.17%4,130万 | 110.53%3,600万 | 2,108.77%1.26億 |
| 運転資金の増減額 | -98.76%4,990万 | 165.79%40.37億 | 144.35%15.19億 | -645.02%-34.24億 | -1,373.13%-4.6億 | ---4.21億 | 44.05%-1.91億 | 436.11%7,260万 | 44.65%7,970万 | 110.49%3,610万 |
| -売上債権増減額 | -142.10%-1.78億 | 209.55%4.22億 | -270.64%-3.85億 | -65.80%2.26億 | 420.38%6.6億 | --4.15億 | 273.80%1.17億 | 349.66%1.46億 | -17.42%-1,820万 | 27.38%-2.06億 |
| -棚卸資産増減額 | -3.69%-4,780万 | -9,320.00%-4,610万 | 103.82%50万 | 28.02%-1,310万 | 72.67%-1,820万 | ---540万 | 75.83%-730万 | 69.08%-470万 | 94.16%-80万 | -702.41%-6,660万 |
| -前払費用増減額 | -1,818.00%-8,590万 | 105.59%500万 | -134.92%-8,940万 | 213.07%2.56億 | -2,672.73%-2.26億 | ---1.82億 | -153.42%-1,950万 | 63.00%-1,010万 | -98.63%-1,450万 | -86.34%880万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.12%2.44億 | 63.45%24.64億 | 218.59%15.08億 | -140.28%-12.71億 | -261.26%-5.29億 | ---5.42億 | -24.99%-2.91億 | 50.79%1.99億 | 20.05%1.04億 | -48.70%3.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -44.63%50.55億 | 200.18%91.3億 | 192.38%30.42億 | -220.52%-32.92億 | -2.47%27.32億 | --1.6億 | 72.19%8.73億 | 39.85%8.57億 | 27.68%8.42億 | 7.28%28.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 23.13%-12.31億 | 47.46%-16.02億 | -13.10%-30.49億 | 47.18%-26.96億 | 8.25%-51.04億 | ---9.89億 | 13.64%-13.33億 | -6.02%-12.03億 | 16.71%-15.78億 | -6.77%-55.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -98.78%1,480万 | 53.36%12.16億 | -43.18%7.93億 | 456.44%13.95億 | 39.12%2.51億 | --5,840万 | 132.00%5,220万 | -76.24%1,680万 | 87.39%1.23億 | 66.39%1.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.79%-9,600万 | -10.48%-8,220万 | -0.40%-7,440万 | 19.10%-7,410万 | 13.09%-9,160万 | ---2,990万 | 26.28%-2,300万 | 7.98%-2,190万 | 35.38%-1,680万 | -76.25%-1.05億 |
| 事業取引の純額 | 144.92%2,650万 | 60.43%-5,900万 | 27.87%-1.49億 | -39.85%-2.07億 | 38.54%-1.48億 | --0 | 75.97%-5,070万 | -68.62%-4,890万 | -2,436.84%-4,820万 | -246.54%-2.41億 |
| 投資商品取引の純額 | -4,643.65%-8.95億 | 117.36%1,970万 | -161.22%-1.14億 | 1,214.89%1.85億 | -93.10%1,410万 | ---3,540万 | -70.42%2,730万 | -63.60%2,060万 | -96.93%160万 | -56.50%2.04億 |
| その他の投資活動純額 | 378.86%8,380万 | -93.68%1,750万 | --2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971.79%-14.36億 | 94.04%-1.34億 | -70.94%-22.47億 | 73.53%-13.14億 | 7.41%-49.65億 | ---9.62億 | 18.52%-13.17億 | -17.16%-12.12億 | 16.09%-14.75億 | -17.05%-53.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -36.18%-65.93億 | -6,212.65%-48.42億 | -104.39%-7,670万 | -43.74%17.48億 | -12.15%31.07億 | --20.92億 | 73.03%10.1億 | -100.27%-240万 | -98.38%770万 | 123.18%35.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---320万 | --0 | -29.81%61.97億 | 882,820.00%88.29億 | -94.87%100万 | --0 | ---- | --0 | --100万 | 1,850.00%1,950万 |
| 配当金支払総額 | -280.41%-11.3億 | ---2.97億 | ---- | ---- | 20.96%-3.56億 | --0 | -0.11%-9,480万 | 26.58%-2.61億 | ---- | -81.15%-4.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---450万 | ---- | ---- | ---410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---470万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.29%-87.79億 | -220.42%-62.13億 | -47.01%51.6億 | 403.05%97.37億 | -33.98%19.36億 | --18.86億 | 56.87%7.13億 | -202.29%-4.87億 | -139.84%-1.77億 | 146.80%29.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.64%163.28億 | 76.83%137.63億 | 189.84%77.83億 | -8.79%26.85億 | 14.63%29.44億 | --15.71億 | -34.03%13.08億 | 10.40%21.35億 | 14.63%29.44億 | -24.03%25.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -285.45%-51.6億 | -53.27%27.83億 | 16.07%59.55億 | 1,825.63%51.3億 | -180.26%-2.97億 | --10.85億 | 141.25%2.7億 | -1,647.98%-8.42億 | -23.88%-8.1億 | 147.34%3.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 146.65%1.02億 | -967.73%-2.18億 | 176.99%2,510万 | -184.46%-3,260万 | 628.30%3,860万 | --2,900万 | -71.79%-670万 | 378.18%1,530万 | -94.85%100万 | 117.85%530万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.98%112.69億 | 18.64%163.28億 | 76.83%137.63億 | 189.84%77.83億 | -8.79%26.85億 | --26.85億 | 18.60%15.71億 | -34.03%13.08億 | 10.40%21.35億 | 14.63%29.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.91%37.28億 | 9,220.47%74.42億 | 98.65%-8,160万 | -146.10%-60.62億 | 14.07%-24.63億 | ---8.59億 | 54.76%-4.83億 | 32.55%-3.68億 | 40.30%-7.53億 | -7.83%-28.67億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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