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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.87%-257万 | 30.78%-221.5万 | 43.89%-273.3万 | -37.53%-1,411.5万 | -50.17%-312.8万 | -18.63%-291.6万 | -25.89%-320万 | -53.18%-487.1万 | -1.34%-1,026.3万 | 12.48%-208.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.58%-623.9万 | 10.22%-220.4万 | -202.39%-88.6万 | 31.40%-825.9万 | 41.36%-232.1万 | -17.11%-319万 | 2.27%-245.5万 | 89.70%-29.3万 | -29.33%-1,203.9万 | -85.47%-395.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.87%-15.3万 | 52.33%-46万 | 27.19%-283.8万 | -615.29%-562.7万 | -128.71%-37.3万 | -574.14%-39.1万 | -793.52%-96.5万 | -9,407.32%-389.8万 | 188.71%109.2万 | 375.80%129.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.29%33.2万 | -0.25%40.7万 | 24.26%42万 | 72.07%165.7万 | 59.43%44.8万 | 65.36%46.3万 | 100.99%40.8万 | 69.85%33.8万 | 48.15%96.3万 | 42.64%28.1万 |
| その他の非現金項目 | 40.32%-11.1万 | 19.44%-14.5万 | 20.90%-14万 | -5.56%-62.6万 | 53.63%-8.3万 | -10.06%-18.6万 | -46.34%-18万 | -45.08%-17.7万 | -27.80%-59.3万 | -118.29%-17.9万 |
| 運転資金の増減額 | -427.99%-87.9万 | 354.88%20.9万 | 167.53%62.4万 | -2,720.00%-155.1万 | -312.27%-81.3万 | 114.40%26.8万 | 8.89%-8.2万 | -95.35%-92.4万 | 32.93%-5.5万 | 1,723.81%38.3万 |
| -売上債権増減額 | 5.48%7.7万 | 13.92%9万 | 220.44%16.5万 | -1,515.38%-42万 | -372.83%-43.5万 | 87.18%7.3万 | 154.84%7.9万 | -3,325.00%-13.7万 | 57.38%-2.6万 | -216.46%-9.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 82.97%-3.1万 | 161.33%15.7万 | -59.09%4.5万 | -246.43%-48.5万 | -1,527.27%-15.7万 | -774.07%-18.2万 | -69.54%-25.6万 | 507.41%11万 | -27.27%-14万 | -88.17%1.1万 |
| -前払費用増減額 | -375.24%-28.9万 | 101.65%24.4万 | 162.58%28.6万 | -2,130.77%-26.4万 | -109.19%-3.3万 | -30.92%10.5万 | 213.08%12.1万 | -16.88%-45.7万 | 108.72%1.3万 | 1,182.14%35.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -323.16%-63.6万 | -4,566.67%-28万 | 224.27%12.8万 | -105.31%-1.2万 | -193.53%-18.8万 | 583.05%28.5万 | -104.35%-6,000 | -90.74%-10.3万 | -14.39%22.6万 | 231.37%20.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 90.00%-2,000 | --0 | -189.06%-37万 | --0 | 61.76%-1.3万 | -1,900.00%-2万 | -11,333.33%-33.7万 | -392.31%-12.8万 | -269.23%-9.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.87%-257万 | 30.78%-221.5万 | 43.89%-273.3万 | -37.53%-1,411.5万 | -50.17%-312.8万 | -18.63%-291.6万 | -25.89%-320万 | -53.18%-487.1万 | -1.34%-1,026.3万 | 12.48%-208.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.48%-3.1万 | 0 | 26.69%-17.3万 | 54.50%-50.1万 | 79.05%-6.2万 | 79.41%-10.5万 | -50.77%-9.8万 | -2.61%-23.6万 | 33.51%-110.1万 | 44.57%-29.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.59%-3.1万 | -226.53%-32万 | 26.69%-17.3万 | 64.32%-50.1万 | 84.80%-4.5万 | 76.08%-12.2万 | 73.37%-9.8万 | -2.61%-23.6万 | 61.00%-140.4万 | 44.57%-29.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.48%-3.1万 | --0 | 26.69%-17.3万 | 54.50%-50.1万 | 79.05%-6.2万 | 79.41%-10.5万 | -50.77%-9.8万 | -2.61%-23.6万 | 33.51%-110.1万 | 44.57%-29.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,347.73%285.8万 | 101万 | -53.62%532.8万 | 251.05%1,171.1万 | -91.91%31.1万 | -8.8万 | 0 | 1,148.8万 | 373.19%333.6万 | 96,025.00%384.5万 |
| 借入金純額 | -20.45%-10.6万 | ---9.9万 | ---4.2万 | 77.60%-11.4万 | ---2.6万 | ---8.8万 | --0 | --0 | -200.00%-50.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -58.62%200.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --484万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -100.05%-2,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | --384.5万 | --384.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 35.72%-311.1万 | -35.70%311.2万 | -49.37%336.7万 | --517.7万 | ---147.3万 | ---484万 | --484万 | --665万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --665万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,347.73%285.8万 | --101万 | -53.62%532.8万 | 251.05%1,171.1万 | -91.91%31.1万 | ---8.8万 | --0 | --1,148.8万 | 373.19%333.6万 | 96,025.00%384.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.15%455.7万 | -54.36%576.2万 | -46.52%334万 | -56.25%624.5万 | 30.13%621.9万 | 20.41%932.8万 | 16.23%1,262.6万 | -56.25%624.5万 | -43.70%1,427.3万 | -72.19%477.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.27%25.7万 | 63.46%-120.5万 | -62.04%242.2万 | 63.81%-290.5万 | -296.38%-287.9万 | -4.75%-310.9万 | -5.84%-329.8万 | 287.13%638.1万 | 27.53%-802.8万 | 150.38%146.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.59%481.4万 | -51.15%455.7万 | -54.36%576.2万 | -46.52%334万 | -46.52%334万 | 30.13%621.9万 | 20.41%932.8万 | 16.23%1,262.6万 | -56.25%624.5万 | -56.25%624.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.04%-258.1万 | 21.95%-257.4万 | 43.08%-290.7万 | -25.51%-1,464.5万 | -34.59%-320.2万 | -2.32%-303.8万 | -13.33%-329.8万 | -49.77%-510.7万 | 15.88%-1,166.8万 | 18.36%-237.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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