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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -12.60%7.11億 | 10.59%8.13億 | 0.58%7.36億 | 0.66%7.31億 | -2.54%7.27億 | 23.58%7.45億 | -0.22%6.03億 | -8.97%6.05億 | 9.04%6.64億 | 6.09億 |
| お客様からの領収書 | -12.60%7.11億 | 10.59%8.13億 | 0.58%7.36億 | 0.66%7.31億 | -2.54%7.27億 | 23.58%7.45億 | -0.22%6.03億 | -8.97%6.05億 | 9.04%6.64億 | --6.09億 |
| 現金支払カテゴリ | 14.42%-7.06億 | -11.72%-8.25億 | -4.58%-7.39億 | -4.76%-7.06億 | 8.11%-6.74億 | -23.38%-7.34億 | 0.32%-5.95億 | 6.45%-5.97億 | -5.60%-6.38億 | -6.04億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.42%-7.06億 | -11.72%-8.25億 | -4.58%-7.39億 | -4.76%-7.06億 | 8.11%-6.74億 | -23.38%-7.34億 | 0.32%-5.95億 | 6.45%-5.97億 | -5.60%-6.38億 | ---6.04億 |
| 直接支払利息 | 2.04%-220.8万 | 0.92%-225.4万 | -45.55%-227.5万 | -4.06%-156.3万 | -14.74%-150.2万 | -2.27%-130.9万 | 63.27%-128万 | -57.55%-348.5万 | -120.10%-221.2万 | ---100.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -99.47%5.2万 | 235.40%988.1万 | 130.06%294.6万 | -412.28%-980万 | 56.51%-191.3万 | -405.27%-439.9万 | -45.60%144.1万 | 128.82%264.9万 | 10.98%-919.2万 | ---1,032.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.74%265万 | -75.29%-409.3万 | -117.01%-233.5万 | -71.93%1,373.1万 | 707.98%4,892.3万 | -30.40%605.5万 | 23.09%870万 | -52.70%706.8万 | 339.33%1,494.4万 | ---624.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.88%-327.5万 | -132.99%-90.5万 | 144.43%274.3万 | 27.93%-617.4万 | -142.49%-856.7万 | 17.07%-353.3万 | -63.97%-426万 | 64.59%-259.8万 | 12.38%-733.7万 | -837.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.74%-86万 | 75.28%-82.9万 | -19.15%-335.4万 | 21.28%-281.5万 | -162.36%-357.6万 | 25.36%-136.3万 | -817.59%-182.6万 | 95.62%-19.9万 | 18.70%-454.2万 | ---558.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -3,077.63%-241.5万 | 97.36%-7.6万 | 14.41%-287.5万 | 32.70%-335.9万 | -130.00%-499.1万 | 15.76%-217万 | -7.33%-257.6万 | ---240万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14万 | ---- | ---164.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.00%-126万 | ---300万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,000 | -99.11%1,000 | -47.42%11.2万 | --21.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --897.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.88%-327.5万 | -132.99%-90.5万 | 144.43%274.3万 | 27.93%-617.4万 | -142.49%-856.7万 | 17.07%-353.3万 | -63.97%-426万 | 64.59%-259.8万 | 12.38%-733.7万 | ---837.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -243.08%-1,283万 | 174.38%896.7万 | 7.67%-1,205.6万 | 40.03%-1,305.8万 | -12,909.41%-2,177.6万 | 102.23%17万 | -398.44%-763.4万 | 125.82%255.8万 | -335.90%-990.8万 | 420万 |
| 借入金純額 | 514.10%47.9万 | 400.00%7.8万 | 96.91%-2.6万 | 88.92%-84.1万 | -441.60%-758.7万 | 137.77%222.1万 | -224.42%-588万 | -32.49%472.6万 | 1,077.65%700万 | ---71.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2,577.14%2,436.2万 | --91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.03%-788.3万 | --710万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.82%-803万 | ---1,950.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.99%-1,330.9万 | -19.57%-1,547.3万 | -5.92%-1,294万 | 13.90%-1,221.7万 | -591.81%-1,418.9万 | -16.93%-205.1万 | 19.10%-175.4万 | -117.89%-216.8万 | -105.75%-99.5万 | --1,731.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243.08%-1,283万 | 174.38%896.7万 | 7.67%-1,205.6万 | 40.03%-1,305.8万 | -12,909.41%-2,177.6万 | 102.23%17万 | -398.44%-763.4万 | 125.82%255.8万 | -335.90%-990.8万 | --420万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.65%1,510.2万 | -51.13%1,113.3万 | -19.45%2,278.1万 | 191.51%2,828.2万 | 38.40%970.2万 | -31.30%701万 | 221.28%1,020.4万 | -42.01%317.6万 | -65.54%547.7万 | --1,589.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -439.00%-1,345.5万 | 134.07%396.9万 | -111.74%-1,164.8万 | -129.61%-550.1万 | 590.19%1,858万 | 184.28%269.2万 | -145.45%-319.4万 | 405.43%702.8万 | 77.91%-230.1万 | ---1,041.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.09%164.7万 | 35.65%1,510.2万 | -51.13%1,113.3万 | -19.45%2,278.1万 | 191.51%2,828.2万 | 38.40%970.2万 | -31.30%701万 | 221.28%1,020.4万 | -42.01%317.6万 | --547.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.67%-68.5万 | 33.35%-604.4万 | -220.47%-906.8万 | -81.31%752.7万 | 3,166.99%4,028.2万 | -69.44%123.3万 | -1.92%403.5万 | -59.35%411.4万 | 184.24%1,012.1万 | ---1,201.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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