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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.88%-209.85億 | -468.40%-187.56億 | 8.72%50.91億 | 12.40%46.83億 | -10.71%41.66億 | -25.45%46.66億 | 40.78%62.59億 | 97.46%44.46億 | -51.12%22.51億 | -1.18%46.06億 |
| 繰延税金 | -45.76%14.24億 | -44.21%26.25億 | -12.33%47.06億 | -14.12%53.67億 | -0.94%62.5億 | 22.19%63.09億 | 27.12%51.64億 | 68.99%40.62億 | -12.55%24.04億 | 2.58%27.49億 |
| その他の非現金項目 | 51.80%34.42億 | 257.07%22.68億 | 293.28%6.35億 | 6,115.70%1.61億 | 100.62%259.8万 | -255.27%-4.17億 | 199.81%2.68億 | -13.97%-2.69億 | -184.02%-2.36億 | 63.99%2.81億 |
| 運転資金の増減額 | 142.89%46.39億 | -56.58%-108.15億 | -156.57%-69.07億 | 753.90%122.11億 | -177.95%-18.67億 | 157.04%23.95億 | -125.90%-41.99億 | 4,539.76%162.15億 | 106.46%3.49億 | -1,682.10%-54.09億 |
| -売上債権増減額 | 261.28%73.48億 | 69.28%-45.56億 | -436.31%-148.32億 | 153.08%44.1億 | 31.86%-83.08億 | -116.68%-121.92億 | -247.42%-56.27億 | 135.19%38.17億 | 16.53%-108.47億 | -2,756.06%-129.95億 |
| -棚卸資産増減額 | 10.41%239.16億 | 115.38%216.6億 | 182.54%100.57億 | -226.09%-121.84億 | 194.07%96.63億 | -160.29%-102.72億 | 61.95%170.39億 | 41.13%105.21億 | 105.58%74.55億 | 666.45%36.26億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.05%-4.86億 | 452.70%53.77億 | -305,027.60%-15.25億 | -99.96%50万 | -63.94%13.42億 | 154.57%37.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -27.52%-184.23億 | -46.99%-144.47億 | -212.27%-98.29億 | 357.94%87.55億 | -223.18%-33.94億 | 130.96%27.55億 | -212.08%-89.01億 | 55.01%-28.52億 | 35.82%-63.4億 | -315.92%-98.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.50%16.3億 | -95.50%-155.29億 | -169.58%-79.44億 | 445.66%114.17億 | -7,316.56%-33.03億 | 96.36%-4,453.3万 | -106.44%-12.22億 | 261.82%189.72億 | 241.13%52.43億 | -348.14%-37.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.42%-9,962万 | 14.19%-2.19億 | 56.03%-2.55億 | -9.47%-5.79億 | 38.70%-5.29億 | -111.30%-8.63億 | -15.52%-4.08億 | 1.66%-3.54億 | -219.89%-3.6億 | -404.70%-1.12億 |
| 無形資産取引の純額 | 87.57%-1,108.8万 | -180.08%-8,919万 | 31.00%-3,184.4万 | 65.18%-4,614.8万 | 36.62%-1.33億 | -2,405.32%-2.09億 | -327.44%-834.8万 | 95.52%-195.3万 | ---4,359.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 229.56%46.21億 | 195.52%14.02億 | 80.61%-14.68億 | -388.69%-75.69億 | 61.75%-15.49億 | -49.99%-40.49億 | 30.49%-26.99億 | -17.97%-38.84億 | -529.25%-32.92億 | -285.53%-5.23億 |
| 投資商品取引の純額 | -208.33%-2.36億 | 179.65%2.18億 | -661.01%-2.74億 | 98.91%-3,601.8万 | -424.88%-33億 | -894.51%-6.29億 | 103.50%7,914.2万 | -116.27%-22.63億 | -9.86%-10.46億 | -478.02%-9.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.58%65.09億 | 151.02%64.71億 | -657.74%-126.83億 | 149.82%22.74億 | 65.14%-45.64億 | -350.87%-130.94億 | -98.68%-29.04億 | 83.98%-14.62億 | -51.30%-91.26億 | -3,441.50%-60.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -273.68%-95.11億 | -205.48%-25.45億 | 144.68%24.13億 | -123.19%-54.01億 | -109.34%-24.2億 | 464.47%259.22億 | 129.55%45.92億 | -270.24%-155.41億 | -40.05%91.29億 | 438.39%152.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 33.50%-641.9万 | 34.91%-965.3万 | -2,068.27%-1,483.1万 | -100.78%-68.4万 | -32.97%8,790.1万 | 172.70%1.31億 | -951.19%-1.8億 | -50.04%2,119万 | -49.12%4,241.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 78.45%-1.98億 | -406.81%-9.19億 | 85.44%-1.81億 | 35.78%-12.45億 | -80.71%-19.38億 | -29.20%-10.73億 | 42.15%-8.3億 | -71.82%-14.35億 | 3.41%-8.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.78%-6.14億 | -256.93%-40.3億 | 112.30%25.68億 | -67.23%12.1億 | -43.55%36.91億 | 68.58%65.39億 | 281.75%38.79億 | -171.72%-21.34億 | 214.80%29.76億 | 4.89%-25.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.03%-107.74億 | -347.57%-79.79億 | 160.06%32.23億 | -670.86%-53.66億 | -102.31%-6.96億 | 314.41%300.88億 | 138.39%72.6億 | -277.17%-189.13億 | -9.47%106.75億 | 1,645.50%117.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.65%46.23億 | -44.66%216.55億 | 26.00%391.29億 | -20.80%310.54億 | 78.47%392.08億 | 15.30%219.69億 | -6.00%190.53億 | 52.28%202.7億 | 18.29%133.11億 | 4.70%112.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.53%-26.35億 | 2.11%-170.37億 | -309.07%-174.04億 | 197.21%83.24億 | -150.52%-85.63億 | 440.80%169.49億 | 323.34%31.34億 | -120.66%-14.03億 | 232.11%67.93億 | 262.68%20.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -88.07%54万 | 106.45%452.8万 | 71.82%-7,019.9万 | -160.93%-2.49億 | 40.85%4.09億 | 233.04%2.9億 | -216.93%-2.18億 | 12.89%1.87億 | 1,191.10%1.65億 | 121.86%1,280.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.98%19.89億 | -78.65%46.23億 | -44.66%216.55億 | 26.00%391.29億 | -20.80%310.54億 | 78.47%392.08億 | 15.30%219.69億 | -6.00%190.53億 | 52.28%202.7億 | 18.29%133.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.07%14.46億 | -93.41%-159.39億 | -176.49%-82.41億 | 370.24%107.74億 | -252.57%-39.87億 | 32.39%-11.31億 | -108.99%-16.72億 | 284.82%186.01億 | 226.12%48.34億 | -361.10%-38.33億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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