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| (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.11%-492.2万 | 45.15%-508.3万 | 31.39%-868.1万 | -29.53%-6,034.6万 | -74.03%-1,782.2万 | -86.89%-2,060.5万 | 21.60%-926.7万 | 6.30%-1,265.2万 | 30.95%-4,658.9万 | 42.82%-1,024.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.21%-401.9万 | 85.50%-308万 | 29.18%-840.6万 | -121.70%-7,188.7万 | -300.00%-1,332.4万 | -142.07%-2,545.6万 | -112.71%-2,123.7万 | -38.12%-1,187万 | 55.35%-3,242.5万 | 79.99%-333.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,065.22%-1,125.6万 | -3,485.77%-907.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -1,216.67%-13.4万 | 146.36%27.1万 | -72.99%66.6万 | 65.74%47.9万 | -89.78%6.5万 | -98.07%1.2万 | -88.03%11万 | -20.30%246.6万 | -59.64%28.9万 |
| その他の非現金項目 | 112.50%3,000 | 2,038.64%94.1万 | -224.49%-15.9万 | -4.59%-41万 | -847.06%-38.1万 | -164.86%-2.4万 | 186.27%4.4万 | 88.58%-4.9万 | 74.92%-39.2万 | 119.47%5.1万 |
| 運転資金の増減額 | -133.21%-113.3万 | -165.53%-302.5万 | 89.46%-22.8万 | 140.74%386万 | -321.68%-200.4万 | 265.79%341.2万 | 232.99%461.6万 | 55.37%-216.4万 | -186.66%-947.4万 | 122.49%90.4万 |
| -売上債権増減額 | -200.00%-1,000 | --0 | 5,116.00%125.4万 | -7.84%4.7万 | 310.00%12.3万 | -98.36%1,000 | -73.33%-5.2万 | -150.00%-2.5万 | 168.42%5.1万 | -89.32%3万 |
| -前払費用増減額 | 267.50%154.6万 | -75.14%48.6万 | 123.23%239.3万 | 148.75%213.4万 | 102.79%3万 | -6.58%-92.3万 | 238.85%195.5万 | 204.38%107.2万 | -251.35%-437.7万 | -264.53%-107.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -161.79%-267.8万 | -229.41%-351.1万 | -20.68%-387.5万 | 132.33%167.9万 | -218.00%-215.7万 | 433.38%433.4万 | 242.04%271.3万 | 15.77%-321.1万 | 20.77%-519.4万 | 136.90%182.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.47%4.6万 | 12,300.00%12.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 76.11%-492.2万 | 45.15%-508.3万 | 31.39%-868.1万 | -29.53%-6,034.6万 | -74.03%-1,782.2万 | -86.89%-2,060.5万 | 21.60%-926.7万 | 6.30%-1,265.2万 | 30.95%-4,658.9万 | 42.82%-1,024.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,364.29%17.7万 | -106.65%-27.7万 | -70.55%364.8万 | -102.84%-35.9万 | -21.37%-14.2万 | 87.39%-1.4万 | 22,010.53%416.3万 | 4,957.25%1,238.6万 | 252,760.00%1,263.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 1,364.29%17.7万 | -53.89%-27.7万 | -74.62%-69.5万 | -137.75%-35.9万 | -21.37%-14.2万 | 87.39%-1.4万 | -847.37%-18万 | -56.08%-39.8万 | -2,920.00%-15.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -66.03%434.3万 | --0 | --0 | --0 | --434.3万 | --1,278.4万 | --1,278.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,364.29%17.7万 | -106.65%-27.7万 | -70.55%364.8万 | -102.84%-35.9万 | -21.37%-14.2万 | 87.39%-1.4万 | 22,010.53%416.3万 | 4,957.25%1,238.6万 | 252,760.00%1,263.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -98.04%144.1万 | 0 | -96.68%96.2万 | 0 | 104.08%47.9万 | 77.48%7,362.1万 | -48.12%3,675.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.79%-1,573.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -98.39%144.1万 | --0 | -96.68%96.2万 | --0 | -87.81%47.9万 | 26.01%8,923.1万 | -48.15%3,671.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.24%12.1万 | -6.67%4.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -98.04%144.1万 | --0 | -96.68%96.2万 | --0 | 104.08%47.9万 | 77.48%7,362.1万 | -48.12%3,675.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.38%5,104.9万 | -50.11%5,595.5万 | -45.98%6,491.3万 | 48.81%1.2億 | 2.56%8,309.4万 | 62.86%1.03億 | 102.16%1.12億 | 48.81%1.2億 | -24.53%8,075.2万 | 191.31%8,101.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.12%-492.2万 | 47.14%-490.6万 | -11.84%-895.8万 | -240.18%-5,525.7万 | -146.44%-1,818.1万 | -210.85%-1,978.5万 | -220.70%-928.1万 | 68.30%-801万 | 250.18%3,941.8万 | -26.05%3,915.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.49%4,612.7万 | -50.38%5,104.9万 | -50.11%5,595.5万 | -45.98%6,491.3万 | -45.98%6,491.3万 | 2.56%8,309.4万 | 62.86%1.03億 | 102.16%1.12億 | 48.81%1.2億 | 48.81%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.28%-492.2万 | 45.09%-509.6万 | 30.19%-895.8万 | -29.91%-6,104.1万 | -74.95%-1,818.1万 | -86.21%-2,074.7万 | 22.21%-928.1万 | 5.10%-1,283.2万 | 30.62%-4,698.7万 | 41.99%-1,039.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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