| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.17%2.94億 | 11.91%2.72億 | 2.92%2.43億 | -20.08%2.36億 | 21.24%2.96億 | 12.13%2.44億 | 41.45%2.18億 | 58.81%1.54億 | 26.43%9,683万 | 7,658.8万 |
| お客様からの領収書 | 5.35%2.92億 | 9.92%2.78億 | -0.84%2.53億 | -10.03%2.55億 | 4.78%2.83億 | 27.27%2.7億 | 37.42%2.12億 | 59.50%1.54億 | 26.43%9,683万 | --7,658.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 137.62%201.8万 | 42.23%-536.4万 | 49.31%-928.5万 | -244.41%-1,831.6万 | 148.39%1,268.3万 | -596.51%-2,621.1万 | 887.91%527.9万 | ---67万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -11.17%-1.99億 | -18.11%-1.79億 | 0.07%-1.51億 | 6.15%-1.51億 | -3.38%-1.61億 | -32.48%-1.56億 | -25.05%-1.18億 | -45.21%-9,420.8万 | -13.35%-6,487.5万 | -5,723.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.17%-1.99億 | -18.11%-1.79億 | 0.07%-1.51億 | 6.15%-1.51億 | -3.38%-1.61億 | -32.48%-1.56億 | -25.05%-1.18億 | -45.21%-9,420.8万 | -13.35%-6,487.5万 | ---5,723.2万 |
| 直接支払利息 | -94.26%-430.1万 | -58.94%-221.4万 | 29.36%-139.3万 | -25.13%-197.2万 | 66.71%-157.6万 | 0.00%-473.4万 | -45.62%-473.4万 | -620.84%-325.1万 | 90.49%-45.1万 | ---474.3万 |
| 直接受取利息 | 223.71%595.3万 | 8,259.09%183.9万 | -97.51%2.2万 | -59.47%88.4万 | -14.47%218.1万 | 37.47%255万 | 13.18%185.5万 | 56.99%163.9万 | 38.28%104.4万 | --75.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -11.88%-3,013.5万 | -24.62%-2,693.4万 | 18.62%-2,161.3万 | 16.63%-2,655.7万 | -1.43%-3,185.3万 | -12.79%-3,140.5万 | -110.92%-2,784.5万 | -183.73%-1,320.2万 | -8.21%-465.3万 | ---430万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.65%6,723.1万 | -4.00%6,614.2万 | 20.36%6,889.9万 | -44.49%5,724.2万 | 90.10%1.03億 | -21.38%5,423.9万 | 54.15%6,898.8万 | 60.44%4,475.4万 | 152.03%2,789.5万 | --1,106.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.43%-868.5万 | -94.73%-1,410.6万 | -761.36%-724.4万 | 83.18%-84.1万 | 34.76%-500万 | 82.58%-766.4万 | 49.83%-4,399.5万 | -66.47%-8,768.5万 | -5,588.12%-5,267.2万 | -92.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.69%-852.2万 | -59.79%-577万 | -213.18%-361.1万 | -30.73%-115.3万 | -105.12%-88.2万 | -1.65%-43万 | 36.20%-42.3万 | -29.49%-66.3万 | 65.98%-51.2万 | ---150.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.08%-90.9万 | -112.45%-916.3万 | -605.89%-431.3万 | ---61.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --17.5万 | ---- | 101.20%8.1万 | 85.13%-672.5万 | 48.38%-4,523.2万 | -88.21%-8,763.1万 | ---4,656.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.08%-17.5万 | ---600万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 8.00%54万 | 0.00%50万 | --50万 | ---- | ---- | --75.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 159.93%74.6万 | 5,640.00%28.7万 | -98.82%5,000 | 40.53%42.3万 | -38.70%30.1万 | -45.98%49.1万 | --90.9万 | ---- | -30.74%40.1万 | --57.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -350.00%-450万 | ---100万 | ---- | --78.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.43%-868.5万 | -94.73%-1,410.6万 | -761.36%-724.4万 | 83.18%-84.1万 | 34.76%-500万 | 82.58%-766.4万 | 49.83%-4,399.5万 | -66.47%-8,768.5万 | -5,588.12%-5,267.2万 | ---92.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.91%-5,042.6万 | 0.83%-6,295.8万 | 26.15%-6,348.5万 | -15.97%-8,596.3万 | -16.55%-7,412.8万 | -38.40%-6,360.2万 | -132.30%-4,595.6万 | 762.17%1.42億 | 1,885.56%1,650万 | 83.1万 |
| 借入金純額 | -55.60%1,110万 | 525.00%2,500万 | 111.19%400万 | -618.09%-3,574.8万 | 107.82%690万 | -782.52%-8,825.2万 | -110.31%-1,000万 | 215.41%9,699.5万 | 189.06%3,075.2万 | ---3,452.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,638万 | ---- | --6,582.7万 | ---- | --3,536万 |
| 配当金支払総額 | 32.84%-5,886.9万 | -33.60%-8,765.5万 | -29.02%-6,561万 | 38.03%-5,085.1万 | -60.86%-8,205.1万 | -32.14%-5,100.9万 | -84.50%-3,860.2万 | -45.49%-2,092.3万 | ---1,438.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -776.90%-265.7万 | 83.84%-30.3万 | -394.81%-187.5万 | -37.83%63.6万 | 241.89%102.3万 | -127.25%-72.1万 | 637.05%264.6万 | 178.29%35.9万 | --12.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.91%-5,042.6万 | 0.83%-6,295.8万 | 26.15%-6,348.5万 | -15.97%-8,596.3万 | -16.55%-7,412.8万 | -38.40%-6,360.2万 | -132.30%-4,595.6万 | 762.17%1.42億 | 1,885.56%1,650万 | --83.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.83%6,272.7万 | -2.42%7,364.9万 | -28.14%7,547.9万 | 28.92%1.05億 | -17.29%8,147.7万 | -17.56%9,850.4万 | 492.79%1.19億 | -27.56%2,015.6万 | 65.12%2,782.3万 | --1,685万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.35%812万 | -496.83%-1,092.2万 | 93.81%-183万 | -223.26%-2,956.2万 | 240.85%2,398.3万 | 18.78%-1,702.7万 | -121.11%-2,096.3万 | 1,300.04%9,932.7万 | -175.43%-827.7万 | --1,097.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.94%7,084.7万 | -14.83%6,272.7万 | -2.42%7,364.9万 | -28.43%7,547.9万 | 29.44%1.05億 | -17.30%8,147.7万 | -17.54%9,852万 | 511.29%1.19億 | -29.75%1,954.6万 | --2,782.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.87%5,780万 | -16.02%5,120.9万 | 9.91%6,097.5万 | -45.73%5,547.8万 | 89.98%1.02億 | -21.52%5,380.9万 | 55.55%6,856.5万 | 60.98%4,408万 | 186.34%2,738.3万 | --956.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
