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| (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | (Q3)2021/05/31 | (Q2)2021/02/28 | (Q1)2020/11/30 | (FY)2020/08/31 | (Q4)2020/08/31 | (Q3)2020/05/31 | (Q2)2020/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.81%-1.47万 | 56.47%-4.99万 | 99.04%-957 | 93.05%-2,355 | -117.52%-1.62万 | 58.56%-3.04万 | 88.63%-11.47万 | 37.83%-9.99万 | 84.87%-3.39万 | 131.22%9.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.36%-7,154 | 88.09%-5.16万 | 78.11%-2.24万 | -198.63%-8,036 | 91.48%-1.84万 | 97.54%-2,769 | 58.76%-43.34万 | 56.21%-10.25万 | 98.75%-2,691 | 42.19%-21.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,389.91%4.77万 | 5,174.55%4.66万 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 901.02%21.55万 | -705.66%-13.04万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -96.18%577 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.58%1.51万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.26万 | --7,544 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 72.86%-7,503 | -98.49%1,101 | -67.16%2.09万 | -36.19%5,681 | 105.78%2,171 | -172.69%-2.76万 | 437.98%7.3万 | -60.80%6.36万 | 193.12%8,903 | 50.14%-3.75万 |
| -売上債権増減額 | 34.65%-66 | -58.04%5,529 | 7,455.22%4,928 | -105.43%-137 | -25.55%839 | -101.05%-101 | 341.11%1.32万 | 99.07%-67 | -90.53%2,523 | 113.26%1,127 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 146.60%1.99万 | --0 | 128.31%9,935 | --0 |
| -前払費用増減額 | 0.00%1,300 | ---- | ---- | 199.85%1,300 | -190.61%-3,900 | 163.14%1,300 | 337.65%4,482 | 143.90%3,539 | -778.13%-1,302 | -91.54%4,304 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.71%-8,737 | -112.92%-4,428 | -64.24%1.47万 | 300.53%4,518 | 120.95%5,232 | -240.73%-2.88万 | 70.77%3.43万 | -49.28%4.1万 | -73.57%-2,253 | -9.91%-2.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,148 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.81%-1.47万 | 56.47%-4.99万 | 99.04%-957 | 93.05%-2,355 | -117.52%-1.62万 | 58.56%-3.04万 | 88.63%-11.47万 | 37.83%-9.99万 | 84.87%-3.39万 | 131.22%9.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 491.91%3.92万 | -330,700.00%-3,308 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.08%6,016 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.32万 | ---9,324 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 491.91%3.92万 | -330,700.00%-3,308 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.68%5万 | 0 | 0 | 0 | -55.12%5万 | 15.23%6.91万 | 107.48%10.37万 | -20.00%8,000 | -1,638.00%-15.4万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -55.12%5万 | ---- | ---- | 0.00%-5万 | -69.02%5万 | 1,014.00%11.14万 | ---8,000 | -20.00%8,000 | -599.35%-5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---10.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -27.68%5万 | --0 | --0 | --0 | -55.12%5万 | 15.23%6.91万 | 107.48%10.37万 | -20.00%8,000 | -1,638.00%-15.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.30%2.06万 | -23.54%2.06万 | 7.50%2.16万 | -47.91%2.39万 | -38.14%4.02万 | -23.54%2.06万 | -97.27%2.69万 | -85.41%2.01万 | -86.93%4.6万 | -89.98%6.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.84%-1.47万 | 100.98%62 | -296.11%-957 | 90.90%-2,355 | 14.44%-1.62万 | -48.48%1.96万 | 99.34%-6,333 | 100.44%488 | 87.90%-2.59万 | 93.61%-1.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.11%5,980 | 0.30%2.06万 | 0.30%2.06万 | 7.50%2.16万 | -47.91%2.39万 | -38.14%4.02万 | -23.54%2.06万 | -23.54%2.06万 | -85.41%2.01万 | -86.93%4.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.81%-1.47万 | 56.47%-4.99万 | 99.04%-957 | 93.05%-2,355 | -117.52%-1.62万 | 58.56%-3.04万 | 88.74%-11.47万 | 41.47%-9.99万 | 84.87%-3.39万 | 131.22%9.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
