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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -552.10%-2.08万 | -1,869.33%-8.87万 | 89.47%-1,932 | -1.08%-2,443 | 75.86%-1,309 | -176.92%-3,192 | 134.20%5,012 | 63.26%-1.83万 | -152.56%-2,417 | -130.23%-5,422 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.30%-1.36万 | 14.88%-4,403 | -25.73%-3.75万 | -168.96%-1.24万 | -55.12%-1.12万 | 19.30%-8,790 | 27.69%-5,173 | 42.16%-2.99万 | 79.42%-4,616 | 10.49%-7,193 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -229.55%-7,252 | -927.45%-8.43万 | 209.34%3.56万 | 353.39%9,970 | 456.13%9,849 | -62.78%5,598 | 235.75%1.02万 | 945.32%1.15万 | -89.48%2,199 | -68.83%1,771 |
| -売掛金増減額 | -113.43%-311 | -239.08%-295 | 253.07%2,019 | -53.13%-98 | 40.11%-112 | 331.14%2,316 | -31.82%-87 | -123.86%-1,319 | -101.30%-64 | -36.50%-187 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,600 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -311.49%-6,941 | -917.57%-8.4万 | 228.34%3.36万 | 344.90%1.01万 | 408.73%9,961 | -77.74%3,282 | 217.57%1.03万 | 330.98%1.02万 | -84.57%2,263 | -56.66%1,958 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552.10%-2.08万 | -1,869.33%-8.87万 | 89.47%-1,932 | -1.08%-2,443 | 75.86%-1,309 | -176.92%-3,192 | 134.20%5,012 | 63.26%-1.83万 | -152.56%-2,417 | -130.23%-5,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19.18万 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --19.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---5,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --19.18万 | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,385.42%10.85万 | 133.92%5,359 | -88.90%2,291 | -40.48%2,802 | -59.42%4,111 | 22.12%7,303 | -88.87%2,291 | 0.30%2.06万 | -78.20%4,708 | -57.70%1.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -552.10%-2.08万 | 1,957.48%10.31万 | 116.72%3,068 | 205.79%2,557 | 75.86%-1,309 | -178.08%-3,192 | 134.34%5,012 | -29,690.32%-1.83万 | -211.87%-2,417 | -130.23%-5,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,032.45%8.77万 | 1,385.42%10.85万 | 133.92%5,359 | 133.92%5,359 | -40.48%2,802 | -59.42%4,111 | 22.12%7,303 | -88.90%2,291 | -88.90%2,291 | -78.20%4,708 |
| フリーキャッシュ・フロー | -552.10%-2.08万 | -1,869.33%-8.87万 | 89.47%-1,932 | -1.08%-2,443 | 75.86%-1,309 | -176.92%-3,192 | 134.20%5,012 | 63.26%-1.83万 | -152.56%-2,417 | -130.23%-5,422 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
