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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 33.96%7,100万 | 278.95%2.16億 | 278.95%2.16億 | 35.90%5,300万 | -59.52%5,100万 | -30.26%5,300万 | -70.16%5,700万 | -70.16%5,700万 | -76.22%3,900万 | -88.79%1.26億 |
| -現金及び現金同等物 | 33.96%7,100万 | 278.95%2.16億 | 278.95%2.16億 | 35.90%5,300万 | -59.52%5,100万 | -30.26%5,300万 | -70.16%5,700万 | -70.16%5,700万 | -76.22%3,900万 | -88.79%1.26億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.60%6.14億 | 8.24%7.09億 | 8.24%7.09億 | 0.15%6.59億 | 4.39%6.89億 | -9.69%5.87億 | -9.28%6.55億 | -9.28%6.55億 | 0.92%6.58億 | 0.92%6.6億 |
| -売掛金 | 7.37%5.39億 | 7.32%6.16億 | 7.32%6.16億 | 1.94%5.79億 | 1.04%5.81億 | -7.21%5.02億 | -8.31%5.74億 | -8.31%5.74億 | -1.56%5.68億 | 3.05%5.75億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -11.76%7,500万 | 14.81%9,300万 | 14.81%9,300万 | -11.11%8,000万 | -7.06%7,900万 | -22.02%8,500万 | -15.63%8,100万 | -15.63%8,100万 | 20.00%9,000万 | -11.46%8,500万 |
| その他の流動資産 | 15.59%3.93億 | 6.13%3.46億 | 6.13%3.46億 | -1.79%3.29億 | -13.83%2.99億 | 3.03%3.4億 | 22.10%3.26億 | 22.10%3.26億 | 55.09%3.35億 | 0.29%3.47億 |
| 流動資産合計 | 10.00%10.78億 | 22.45%12.71億 | 22.45%12.71億 | 0.87%10.41億 | -8.30%10.39億 | -7.20%9.8億 | -12.03%10.38億 | -12.03%10.38億 | -0.39%10.32億 | -46.78%11.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.06%21.1億 | 12.07%20.33億 | 12.07%20.33億 | 13.85%19.98億 | 5.49%19.02億 | 4.38%18.83億 | 0.33%18.14億 | 0.33%18.14億 | -3.41%17.55億 | 1.07%18.03億 |
| -有形固定資産総額 | 12.89%54.49億 | 7.21%52.62億 | 7.21%52.62億 | 7.63%51.32億 | 4.39%49.42億 | 4.05%48.27億 | 7.44%49.08億 | 7.44%49.08億 | 6.14%47.68億 | 7.35%47.34億 |
| -減価償却累計额 | -13.42%-33.39億 | -4.36%-32.29億 | -4.36%-32.29億 | -4.02%-31.34億 | -3.72%-30.4億 | -3.84%-29.44億 | -12.10%-30.94億 | -12.10%-30.94億 | -12.64%-30.13億 | -11.61%-29.31億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.09%61.31億 | -2.30%61.54億 | -2.30%61.54億 | -2.34%61.9億 | -2.37%62.26億 | -1.32%62.62億 | -0.60%62.99億 | -0.60%62.99億 | -0.58%63.38億 | -0.56%63.77億 |
| -のれん | 0.00%32.49億 | 0.00%32.49億 | 0.00%32.49億 | 0.00%32.49億 | 0.00%32.49億 | 2.17%32.49億 | 3.11%32.49億 | 3.11%32.49億 | 3.14%32.49億 | 3.14%32.49億 |
| -その他の無形資産 | -4.35%28.82億 | -4.75%29.05億 | -4.75%29.05億 | -4.79%29.41億 | -4.83%29.77億 | -4.83%30.13億 | -4.27%30.5億 | -4.27%30.5億 | -4.22%30.89億 | -4.14%31.28億 |
| 投資その他の資産 | --14.65億 | 2.67%4.23億 | 2.67%4.23億 | ---- | ---- | ---- | 23.35%4.12億 | 23.35%4.12億 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | 0.00%800万 | 0.00%800万 | ---- | ---- | ---- | -93.33%800万 | -93.33%800万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 5.44%1.55億 | 5.44%1.55億 | 5.44%1.55億 | -26.50%1.47億 | -26.50%1.47億 | -26.50%1.47億 | -26.50%1.47億 | -26.50%1.47億 | 80.18%2億 | 80.18%2億 |
| その他の非流動資産 | -68.71%2.35億 | 8.55%3.3億 | 8.55%3.3億 | 2.59%7.53億 | 0.92%7.64億 | -0.79%7.51億 | 3.05%3.04億 | 3.05%3.04億 | -2.78%7.34億 | -0.92%7.57億 |
| 非流動資産合計 | 11.64%100.96億 | 1.32%91.03億 | 1.32%91.03億 | 0.68%90.88億 | -1.07%90.39億 | -0.70%90.43億 | -1.21%89.84億 | -1.21%89.84億 | -0.34%90.27億 | 0.72%91.37億 |
| 資産合計 | 11.48%111.74億 | 3.51%103.74億 | 3.51%103.74億 | 0.70%101.29億 | -1.87%100.78億 | -1.38%100.23億 | -2.45%100.22億 | -2.45%100.22億 | -0.35%100.59億 | -8.31%102.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.00%11.7億 | 4.65%13.06億 | 4.65%13.06億 | 1.52%12.67億 | -0.49%12.13億 | -0.76%11.7億 | -3.93%12.48億 | -3.93%12.48億 | 3.83%12.48億 | 7.69%12.19億 |
| -買掛金 | 0.00%11.7億 | 4.65%13.06億 | 4.65%13.06億 | 1.52%12.67億 | -0.49%12.13億 | -0.76%11.7億 | -3.93%12.48億 | -3.93%12.48億 | 3.83%12.48億 | 7.69%12.19億 |
| 当期の未払費用 | 0.00%7,200万 | 0.61%1.66億 | 0.61%1.66億 | 1.39%7,300万 | 0.61%1.65億 | 1.41%7,200万 | -4.62%1.65億 | -4.62%1.65億 | -10.00%7,200万 | -5.20%1.64億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 224.12%5.51億 | 123.98%5.51億 | 123.98%5.51億 | 1,040.00%5.7億 | 1,063.27%5.7億 | 226.92%1.7億 | 402.04%2.46億 | 402.04%2.46億 | 0.00%5,000万 | -95.33%4,900万 |
| -短期借入金 | 313.93%5.05億 | 157.65%5.05億 | 157.65%5.05億 | 26,150.00%5.25億 | --5.25億 | --1.22億 | --1.96億 | --1.96億 | --200万 | ---- |
| -資本リース債務 | -4.17%4,600万 | -8.00%4,600万 | -8.00%4,600万 | -6.25%4,500万 | -8.16%4,500万 | -7.69%4,800万 | 2.04%5,000万 | 2.04%5,000万 | -4.00%4,800万 | -3.92%4,900万 |
| 流動性繰延負債 | -11.09%11.62億 | -9.61%11.95億 | -9.61%11.95億 | -9.63%12.48億 | -10.13%12.87億 | -9.92%13.07億 | -9.08%13.22億 | -9.08%13.22億 | -7.93%13.81億 | -9.54%14.32億 |
| その他の流動負債 | 72.73%1.33億 | --800万 | --800万 | ---- | ---- | 13.24%7,700万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 流動負債合計 | 10.44%30.88億 | 8.22%32.26億 | 8.22%32.26億 | 14.79%31.58億 | 12.17%32.35億 | -0.89%27.96億 | 0.03%29.81億 | 0.03%29.81億 | -2.86%27.51億 | -26.75%28.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.96%90.26億 | -6.20%89.82億 | -6.20%89.82億 | -9.83%91.15億 | -9.74%92.06億 | -4.67%97.01億 | 4.15%95.76億 | 4.15%95.76億 | 9.94%101.09億 | 10.58%101.99億 |
| -長期借入金 | -7.12%87.22億 | -6.11%86.9億 | -6.11%86.9億 | -9.80%88.23億 | -9.71%89.08億 | -4.49%93.91億 | 4.80%92.56億 | 4.80%92.56億 | 10.82%97.82億 | 11.67%98.66億 |
| -リース債務 | -1.94%3.04億 | -8.75%2.92億 | -8.75%2.92億 | -10.70%2.92億 | -10.51%2.98億 | -9.88%3.1億 | -11.60%3.2億 | -11.60%3.2億 | -11.14%3.27億 | -14.18%3.33億 |
| 繰延負債 | -3.05%5.72億 | -7.59%5.97億 | -7.59%5.97億 | -19.65%5.52億 | -12.46%5.48億 | -2.16%5.9億 | 12.35%6.46億 | 12.35%6.46億 | 45.86%6.87億 | 50.12%6.26億 |
| その他の非流動性負債 | 340.00%8.58億 | -21.18%1.34億 | -21.18%1.34億 | 53.91%1.97億 | 42.86%2億 | 30.00%1.95億 | 13.33%1.7億 | 13.33%1.7億 | -15.23%1.28億 | 0.72%1.4億 |
| 非流動負債合計 | -0.29%104.56億 | -6.53%97.13億 | -6.53%97.13億 | -9.70%98.64億 | -9.22%99.54億 | -4.05%104.86億 | 4.77%103.92億 | 4.77%103.92億 | 11.28%109.24億 | 12.13%109.65億 |
| 負債合計 | 1.97%135.44億 | -3.25%129.39億 | -3.25%129.39億 | -4.78%130.22億 | -4.77%131.89億 | -3.40%132.82億 | 3.67%133.73億 | 3.67%133.73億 | 8.11%136.75億 | 0.97%138.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -普通株式 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 利益剰余金 | 27.17%-23.7億 | 23.25%-25.72億 | 23.25%-25.72億 | 19.81%-28.94億 | 13.13%-31.15億 | 9.91%-32.54億 | -27.12%-33.51億 | -27.12%-33.51億 | -40.81%-36.09億 | -41.24%-35.86億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | ---- | -70.00%300万 | 150.00%500万 | --0 | --0 | -76.92%300万 | 42.86%1,000万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-400万 | 175.00%300万 | 175.00%300万 | 62.50%-300万 | -76.92%300万 | -117.39%-400万 | -126.67%-400万 | -126.67%-400万 | -147.06%-800万 | -51.85%1,300万 |
| 株主資本 | 27.28%-23.7億 | 23.46%-25.65億 | 23.46%-25.65億 | 19.99%-28.93億 | 13.08%-31.11億 | 9.14%-32.59億 | -27.66%-33.51億 | -27.66%-33.51億 | -41.53%-36.16億 | -42.31%-35.79億 |
| 資本合計 | 27.28%-23.7億 | 23.46%-25.65億 | 23.46%-25.65億 | 19.99%-28.93億 | 13.08%-31.11億 | 9.14%-32.59億 | -27.66%-33.51億 | -27.66%-33.51億 | -41.53%-36.16億 | -42.31%-35.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
