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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.00%2.4億 | 13.97%5.14億 | -12.00%3.08億 | -6.38%18.5億 | -18.79%5.49億 | 21.36%5億 | -15.38%4.51億 | -1.41%3.5億 | -1.10%19.76億 | 7.81%6.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,456.68%-29.44億 | 2.26%3.17億 | 13.73%2.65億 | 3.71%12.58億 | 36.44%4.98億 | -12.15%2.17億 | 6.16%3.1億 | -24.60%2.33億 | -7.69%12.13億 | 14.42%3.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -221.43%-8,500万 | 3,900.00%4,000万 | 700.00%1,200万 | -46.67%800万 | -1,625.00%-6,100万 | 1,300.00%7,000万 | --100万 | ---200万 | -84.38%1,500万 | -33.33%400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.02%1.91億 | -2.67%1.46億 | 3.42%1.51億 | 2.39%5.99億 | -27.78%1.04億 | 32.67%1.99億 | 4.17%1.5億 | -0.68%1.46億 | 0.34%5.85億 | 4.35%1.44億 |
| 繰延税金 | -596.77%-1.54億 | 80.95%-800万 | 73.08%-1,400万 | -131.68%-6,400万 | -101.43%-100万 | -56.94%3,100万 | -235.48%-4,200万 | -279.31%-5,200万 | 54.20%2.02億 | 133.33%7,000万 |
| その他の非現金項目 | 14.29%4,000万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | -6.67%1,400万 | -1,033.33%-2,800万 | 1,066.67%3,500万 | 0.00%400万 | -40.00%300万 | 275.00%1,500万 | -40.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | -1,005.56%-1.99億 | -2.33%-4,400万 | -275.56%-1.69億 | 38.26%-2.34億 | -773.68%-1.28億 | 90.91%-1,800万 | -760.00%-4,300万 | 76.92%-4,500万 | 7.79%-3.79億 | -67.80%1,900万 |
| -売上債権増減額 | -684.00%-1.96億 | 51.69%-4,300万 | 54.72%8,200万 | -1,240.00%-1.14億 | -341.67%-5,300万 | -92.31%-2,500万 | -304.55%-8,900万 | -7.02%5,300万 | 109.26%1,000万 | 86.05%-1,200万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 56.52%3,600万 | -31.58%-5,000万 | 31.58%-2,600万 | ---- | ---- | 291.67%2,300万 | 46.48%-3,800万 | 19.15%-3,800万 | 154.29%1,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.33%3,600万 | -60.61%5,200万 | -53.33%-2.3億 | 179.75%6,300万 | -71.28%2,700万 | 165.06%5,400万 | 3.13%1.32億 | 31.19%-1.5億 | -176.70%-7,900万 | -63.42%9,400万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -130.00%-300万 | 16.67%700万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | 100.00%1,000万 | 500.00%600万 | 87.50%-100万 | 200.00%200万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 12.50%-700万 | 7.69%1,400万 | 11.34%-8,600万 | ---- | ---- | 63.64%-800万 | 186.67%1,300万 | -36.62%-9,700万 | -42.11%-2,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -2.44%-4,200万 | 28.83%-7,900万 | -88.73%800万 | 58.62%-7,200万 | 115.79%900万 | 52.33%-4,100万 | -35.37%-1.11億 | 39.22%7,100万 | 37.86%-1.74億 | -1.79%-5,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.00%2.4億 | 13.97%5.14億 | -12.00%3.08億 | -6.38%18.5億 | -18.79%5.49億 | 21.36%5億 | -15.38%4.51億 | -1.41%3.5億 | -1.10%19.76億 | 7.81%6.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%-2.35億 | -49.23%-1.94億 | -54.47%-3.63億 | -25.18%-6.86億 | 9.02%-1.21億 | -143.90%-2億 | 31.94%-1.3億 | -65.49%-2.35億 | -174.00%-5.48億 | 11.33%-1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.89%-2.16億 | -35.16%-1.73億 | 15.12%-1.74億 | -52.58%-6.5億 | 12.24%-1.29億 | -126.51%-1.88億 | -29.29%-1.28億 | -111.34%-2.05億 | -9.79%-4.26億 | -2.08%-1.47億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,050.00%-2,300万 | -544.83%-1.87億 | 71.74%-3,900万 | ---- | ---- | 97.85%-200万 | 35.56%-2,900万 | -294.29%-1.38億 | 80.00%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --200万 | -100.00%-200万 | 200.00%300万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | 125.00%100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%-2.35億 | -49.23%-1.94億 | -54.47%-3.63億 | -25.18%-6.86億 | 9.02%-1.21億 | -143.90%-2億 | 31.94%-1.3億 | -65.49%-2.35億 | -174.00%-5.48億 | 11.33%-1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.03%-6,900万 | 9.91%-2.91億 | 24.37%-9,000万 | 35.66%-10.05億 | 55.51%-2.34億 | 20.91%-3.29億 | -10.62%-3.23億 | 63.72%-1.19億 | 7.13%-15.62億 | -16.89%-5.26億 |
| 借入金純額 | 71.54%-1.91億 | -109.20%-1.82億 | -49.06%2,700万 | -149.21%-2.82億 | 222.97%4.23億 | -645.56%-6.71億 | -422.22%-8,700万 | -94.59%5,300万 | 155.80%5.73億 | -34,500.00%-3.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 57.65%-2.74億 | --0 | 59.24%-7,500万 | 34.45%-1.37億 | 69.90%-6,200万 | 57.52%-6.47億 | 86.25%-4,800万 |
| 配当金支払総額 | 10.00%1.54億 | -9.57%-1.03億 | -8.51%-1.02億 | 71.40%-3.83億 | -256.38%-3.35億 | 262.79%1.4億 | -9.30%-9,400万 | 91.24%-9,400万 | -399.63%-13.39億 | -6.82%-9,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%400万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.55%-3,200万 | -20.00%-600万 | 6.25%-1,500万 | 54.25%-7,000万 | -715.00%-3.26億 | 561.67%2.77億 | 79.17%-500万 | 44.83%-1,600万 | -22.40%-1.53億 | -122.22%-4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.03%-6,900万 | 9.91%-2.91億 | 24.37%-9,000万 | 35.66%-10.05億 | 55.51%-2.34億 | 20.91%-3.29億 | -10.62%-3.23億 | 63.72%-1.19億 | 7.13%-15.62億 | -16.89%-5.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.05%1.08億 | 29.51%7,900万 | 244.62%2.24億 | -67.34%6,500万 | 597.92%3.35億 | -55.97%5,900万 | -27.38%6,100万 | -67.34%6,500万 | 139.76%1.99億 | -72.09%4,800万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.69%-6,400万 | 1,550.00%2,900万 | -3,525.00%-1.45億 | 218.66%1.59億 | 1,041.18%1.94億 | 66.28%-2,900万 | -104.00%-200万 | 96.52%-400万 | -215.52%-1.34億 | -37.04%1,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.70%1.35億 | 83.05%1.08億 | 29.51%7,900万 | 244.62%2.24億 | 244.62%2.24億 | 597.92%3.35億 | -55.97%5,900万 | -27.38%6,100万 | -67.34%6,500万 | -67.34%6,500万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.31%2,400万 | 5.57%3.41億 | -7.59%1.34億 | -22.58%12億 | -20.60%4.2億 | -5.17%3.12億 | -25.58%3.23億 | -43.80%1.45億 | -3.73%15.5億 | 9.52%5.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
