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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.36%161.46万 | -0.34%168.82万 | -13.02%169.4万 | 72.89%194.76万 | -36.87%112.65万 | -15.76%178.44万 | 211.81万 |
| お客様からの領収書 | -6.52%157.8万 | -0.35%168.8万 | 15.72%169.4万 | -9.77%146.39万 | -28.94%162.24万 | 7.79%228.31万 | --211.81万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 28,272.09%3.66万 | --129 | ---- | 197.53%48.37万 | 0.54%-49.6万 | ---49.87万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 5.97%-338.59万 | -23.87%-360.1万 | 8.49%-290.7万 | 26.06%-317.66万 | 37.99%-429.63万 | -182.31%-692.86万 | -245.42万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.97%-338.59万 | -23.87%-360.1万 | 8.49%-290.7万 | 26.06%-317.66万 | 37.99%-429.63万 | -144.34%-692.86万 | ---283.56万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.14万 |
| 直接支払利息 | 29.89%-2.5万 | 60.36%-3.56万 | 69.83%-8.99万 | -7.60%-29.8万 | 58.02%-27.7万 | -1,375.46%-65.97万 | ---4.47万 |
| 直接受取利息 | 641.43%519 | -76.43%70 | -86.86%297 | -96.04%2,261 | 554.74%5.71万 | 27.52%8,716 | --6,835 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 153.12%32.76万 | --12.94万 | ---- | ---- | 102.00%1,596 | -36.46%-7.98万 | ---5.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.29%-146.82万 | -39.63%-181.9万 | 14.56%-130.27万 | 55.00%-152.47万 | 42.33%-338.81万 | -1,258.49%-587.5万 | ---43.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.08%-1,857 | -165.86%-1.56万 | 258.96%2.37万 | 98.47%-1.49万 | 40.78%-97.46万 | -8.73%-164.58万 | -151.37万 |
| 固定資産取引の純額 | -319.24%-1,857 | 117.65%847 | -1,090.82%-4,799 | ---403 | ---- | -83.31%-1.39万 | ---7,562 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.61%-106.04万 | ---155.04万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1,569 | ---- | ---- | 212.43%5.21万 | 96.92%-4.64万 | ---150.61万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -163.25%-1.8万 | 296.52%2.85万 | -143.08%-1.45万 | 195.42%3.36万 | ---3.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.08%-1,857 | -165.86%-1.56万 | 258.96%2.37万 | 98.47%-1.49万 | 40.78%-97.46万 | -8.73%-164.58万 | ---151.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.84%134.51万 | 26.74%178.98万 | -5.92%141.22万 | -64.69%150.11万 | -49.42%425.17万 | 383.73%840.67万 | 173.79万 |
| 借入金純額 | ---- | 199.27%18.64万 | -230.56%-18.78万 | -87.74%14.38万 | 1,565.97%117.28万 | -104.26%-8万 | --187.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.11%134.51万 | -3.05%160.34万 | 18.27%165.38万 | -55.28%139.83万 | -63.16%312.68万 | 5,398.66%848.67万 | ---16.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -31.23%-5.38万 | 14.33%-4.1万 | ---4.79万 | ---- | --1.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.84%134.51万 | 26.74%178.98万 | -5.92%141.22万 | -64.69%150.11万 | -49.42%425.17万 | 383.73%840.67万 | --173.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.12%73.17万 | -23.05%60.91万 | 12.20%79.15万 | -16.95%70.55万 | 1,775.01%84.94万 | -83.53%4.53万 | --27.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.95%-12.49万 | -133.62%-4.48万 | 446.37%13.32万 | 65.37%-3.84万 | -112.53%-11.1万 | 525.41%88.59万 | ---20.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.42%-9,067 | 153.03%16.74万 | -353.42%-31.56万 | 478.05%12.45万 | 59.72%-3.29万 | -280.22%-8.18万 | ---2.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.31%59.78万 | 20.12%73.17万 | -23.05%60.91万 | 12.20%79.15万 | -16.95%70.55万 | 1,775.01%84.94万 | --4.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.19%-147万 | -39.12%-181.9万 | 14.27%-130.75万 | 65.72%-152.51万 | 40.21%-444.85万 | -1,590.72%-743.96万 | ---44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
