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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.93%5,367.5万 | 19.95%5,426.9万 | 19.95%5,426.9万 | -16.78%4,212.3万 | -7.59%4,095.6万 | 42.04%6,235.9万 | -28.75%4,524.2万 | -28.75%4,524.2万 | -22.27%5,061.5万 | -49.52%4,431.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.93%5,367.5万 | 20.91%5,407.6万 | 20.91%5,407.6万 | -16.78%4,212.3万 | -7.59%4,095.6万 | 42.04%6,235.9万 | -29.56%4,472.5万 | -29.56%4,472.5万 | -22.27%5,061.5万 | -49.52%4,431.8万 |
| -売掛金 | 9.59%1.13億 | 11.70%1.02億 | 11.70%1.02億 | 8.05%1.14億 | 11.33%1.09億 | 1.81%1.03億 | -5.40%9,118.5万 | -5.40%9,118.5万 | 10.30%1.06億 | 8.95%9,815.7万 |
| -受取手形 | ---- | 370.74%300.8万 | 370.74%300.8万 | ---- | ---- | ---- | -90.25%63.9万 | -90.25%63.9万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 5.30%2,385.4万 | 5.30%2,385.4万 | ---- | ---- | ---- | 12.61%2,265.3万 | 12.61%2,265.3万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | -68.85%753.8万 | -68.85%753.8万 | --0 | --0 | --0 | --2,419.8万 | --2,419.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -0.87%3.29億 | 3.18%3.38億 | 3.18%3.38億 | -2.28%3.31億 | 3.31%3.23億 | 7.64%3.32億 | 2.05%3.27億 | 2.05%3.27億 | 11.05%3.38億 | 1.59%3.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -21.26%-3,769.3万 | -21.26%-3,769.3万 | ---- | ---- | ---- | -31.37%-3,108.4万 | -31.37%-3,108.4万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -24.00%3.1億 | -22.79%3.09億 | -22.79%3.09億 | -26.73%3.18億 | -2.12%4.01億 | 1.19%4.08億 | -4.89%4.01億 | -4.89%4.01億 | 4.36%4.34億 | -0.45%4.09億 |
| -満期保有金融資産 | 530.63%70万 | 496.75%220.2万 | 496.75%220.2万 | -82.85%123.3万 | -75.29%56.6万 | -96.27%11.1万 | -84.85%36.9万 | -84.85%36.9万 | 291.72%718.8万 | 19.01%229.1万 |
| 金融資産 | -5.39%826.9万 | -43.52%617.1万 | -43.52%617.1万 | -46.09%1,121万 | -23.63%890.1万 | 132.39%874万 | 492.84%1,092.6万 | 492.84%1,092.6万 | 1,095.11%2,079.5万 | 255.01%1,165.5万 |
| 長期受取手形 | 29.18%3,106.6万 | 33.26%2,780万 | 33.26%2,780万 | 71.40%3,094.6万 | 34.36%2,509.8万 | 36.94%2,404.8万 | 12.93%2,086.1万 | 12.93%2,086.1万 | 29.70%1,805.5万 | 39.65%1,867.9万 |
| -のれん | -3.79%6.26億 | -3.22%6.28億 | -3.22%6.28億 | 0.62%6.3億 | 1.57%6.35億 | 1.91%6.5億 | -1.92%6.49億 | -1.92%6.49億 | -2.09%6.26億 | -2.38%6.25億 |
| 規制資産 | 9.42%1.14億 | 14.92%1.17億 | 14.92%1.17億 | 6.73%1.17億 | 8.54%1.12億 | -2.19%1.04億 | -5.53%1.02億 | -5.53%1.02億 | 9.58%1.1億 | 7.76%1.03億 |
| 資産合計 | -8.04%90.3万 | 18.19%1,017.6万 | 18.19%1,017.6万 | -27.28%296.7万 | -46.28%268.5万 | -80.92%98.2万 | -14.46%861万 | -14.46%861万 | -6.31%408万 | -11.27%499.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.93%1,024.6万 | 6.67%994.6万 | 6.67%994.6万 | -8.37%963.1万 | -9.64%931.8万 | -13.31%940.6万 | -15.07%932.4万 | -15.07%932.4万 | -0.63%1,051.1万 | 1.07%1,031.2万 |
| -短期借入金 | 0.43%117.4万 | 0.43%117万 | 0.43%117万 | 1.30%116.7万 | -5.65%116.9万 | -6.33%116.9万 | 10.11%116.5万 | 10.11%116.5万 | 8.68%115.2万 | 15.47%123.9万 |
| -資本リース債務 | 10.14%907.2万 | 7.56%877.6万 | 7.56%877.6万 | -9.56%846.4万 | -10.18%814.9万 | -14.22%823.7万 | -17.75%815.9万 | -17.75%815.9万 | -1.67%935.9万 | -0.62%907.3万 |
| -買掛金 | -2.98%1.05億 | 1.81%7,600万 | 1.81%7,600万 | 0.27%1.04億 | -2.45%9,962.5万 | -0.61%1.08億 | -12.61%7,464.9万 | -12.61%7,464.9万 | 4.05%1.04億 | 6.55%1.02億 |
| -未払い法人所得税 | -20.59%3.83億 | -19.50%3.82億 | -19.50%3.82億 | -23.78%3.89億 | -3.15%4.71億 | -0.06%4.83億 | -6.47%4.75億 | -6.47%4.75億 | 12.40%5.11億 | 8.11%4.87億 |
| -未払配当金 | 9.99%307.2万 | 10.11%307.2万 | 10.11%307.2万 | 10.27%307.2万 | 4.33%279.6万 | 4.26%279.3万 | 4.30%279万 | 4.30%279万 | 4.03%278.6万 | 4.61%268万 |
| -その他の未払金 | 4.88%85.9万 | 12.48%81.1万 | 12.48%81.1万 | 31.10%82.2万 | 8.13%74.5万 | 32.31%81.9万 | -47.83%72.1万 | -47.83%72.1万 | -50.90%62.7万 | -51.51%68.9万 |
| 現行支給額 | -3.64%389.1万 | 1.39%386.8万 | 1.39%386.8万 | -5.90%392万 | 3.41%409.8万 | 35.87%403.8万 | 23.46%381.5万 | 23.46%381.5万 | 58.89%416.6万 | 91.91%396.3万 |
| 流動性繰延負債 | -3.78%4,197万 | 2.63%4,187.3万 | 2.63%4,187.3万 | 8.71%4,567.5万 | 12.99%4,524万 | 20.51%4,361.9万 | 9.35%4,080.1万 | 9.35%4,080.1万 | 16.86%4,201.6万 | 18.43%4,003.8万 |
| 流動負債合計 | -3.92%1.71億 | -6.52%1.71億 | -6.52%1.71億 | -1.70%1.73億 | 2.58%1.71億 | 6.36%1.78億 | 8.36%1.82億 | 8.36%1.82億 | 12.08%1.76億 | -1.14%1.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 21.16%4,108.9万 | -6.86%3,262.8万 | -6.86%3,262.8万 | -13.67%3,345.8万 | -13.25%3,245.5万 | -17.05%3,391.2万 | -17.44%3,503.1万 | -17.44%3,503.1万 | -10.65%3,875.4万 | -15.88%3,741.4万 |
| 長期前払費用 | 9.33%1.1億 | -0.14%1.01億 | -0.14%1.01億 | -2.17%1.01億 | -0.89%9,923.4万 | -3.05%1.01億 | -4.82%1.01億 | -4.82%1.01億 | 0.22%1.03億 | -3.14%1億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -26.42%131.7万 | --0 | --0 | -99.74%3,000 | --0 | 521.53%179万 | 7.30%167.6万 | 7.30%167.6万 | -32.68%116.6万 | -86.65%26.6万 |
| 長期積立金 | -28.09%2.69億 | -24.31%2.77億 | -24.31%2.77億 | -28.01%2.85億 | -1.00%3.68億 | 3.24%3.74億 | -3.49%3.66億 | -3.49%3.66億 | 6.10%3.95億 | 1.42%3.72億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 110.43%488.4万 | 110.43%488.4万 | ---- | ---- | ---- | -72.06%232.1万 | -72.06%232.1万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -16.10%5.54億 | -15.89%5.53億 | -15.89%5.53億 | -18.13%5.62億 | -1.69%6.42億 | 1.60%6.61億 | -2.78%6.57億 | -2.78%6.57億 | 12.32%6.87億 | 5.59%6.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.48%5.51億 | 20.80%5.51億 | 20.80%5.51億 | 20.92%5.51億 | 0.75%4.59億 | 0.64%4.58億 | 0.76%4.56億 | 0.76%4.56億 | 0.66%4.56億 | 1.10%4.56億 |
| -普通株式 | 20.48%5.51億 | 20.80%5.51億 | 20.80%5.51億 | 20.92%5.51億 | 0.75%4.59億 | 0.64%4.58億 | 0.76%4.56億 | 0.76%4.56億 | 0.66%4.56億 | 1.10%4.56億 |
| 資本剰余金 | 20.44%1,014万 | 16.13%957万 | 16.13%957万 | 13.48%917.4万 | 15.64%859.4万 | 18.41%841.9万 | 17.68%824.1万 | 17.68%824.1万 | 25.49%808.4万 | 17.93%743.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -87.57%-979.5万 | 0.27%-874.8万 | 0.27%-874.8万 | 65.05%-1,315.2万 | 66.94%-1,288万 | 83.60%-522.2万 | 55.61%-877.2万 | 55.61%-877.2万 | -100.51%-3,763万 | -131.20%-3,896万 |
| その他の資本の構成要素 | -3.15%1,258.6万 | ---- | ---- | -8.10%1,471.3万 | -16.56%1,282.6万 | -16.65%1,299.6万 | ---- | ---- | -0.35%1,601万 | 71.47%1,537.1万 |
| 資本合計 | -1.03%11.05億 | -0.76%11.02億 | -0.76%11.02億 | -0.23%11.05億 | 2.15%10.92億 | 4.13%11.16億 | -0.04%11.1億 | -0.04%11.1億 | 4.04%11.07億 | -0.06%10.69億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
