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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.38%5,829万 | 6.64%4,367.4万 | -13.93%5,367.5万 | 19.95%5,426.9万 | 19.95%5,426.9万 | -16.78%4,212.3万 | -7.59%4,095.6万 | 42.04%6,235.9万 | -28.75%4,524.2万 | -28.75%4,524.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 38.38%5,829万 | 6.64%4,367.4万 | -13.93%5,367.5万 | 20.91%5,407.6万 | 20.91%5,407.6万 | -16.78%4,212.3万 | -7.59%4,095.6万 | 42.04%6,235.9万 | -29.56%4,472.5万 | -29.56%4,472.5万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | -62.67%19.3万 | -62.67%19.3万 | ---- | ---- | ---- | --51.7万 | --51.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.63%1.09億 | 2.25%1.14億 | 9.42%1.14億 | 14.92%1.17億 | 14.92%1.17億 | 6.73%1.17億 | 8.54%1.12億 | -2.19%1.04億 | -5.53%1.02億 | -5.53%1.02億 |
| -売掛金 | -6.38%1.07億 | 2.26%1.12億 | 9.59%1.13億 | 11.70%1.02億 | 11.70%1.02億 | 8.05%1.14億 | 11.33%1.09億 | 1.81%1.03億 | -5.40%9,118.5万 | -5.40%9,118.5万 |
| -未収法人所得税 | -16.11%248.9万 | 2.09%274.1万 | -8.04%90.3万 | 18.19%1,017.6万 | 18.19%1,017.6万 | -27.28%296.7万 | -46.28%268.5万 | -80.92%98.2万 | -14.46%861万 | -14.46%861万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 124.59%544.4万 | 124.59%544.4万 | ---- | ---- | ---- | 38.36%242.4万 | 38.36%242.4万 |
| 棚卸資産 | -1.88%1.53億 | -5.33%1.49億 | -2.75%1.48億 | -0.28%1.44億 | -0.28%1.44億 | 0.42%1.55億 | 6.20%1.57億 | 9.25%1.53億 | 12.27%1.44億 | 12.27%1.44億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 12.17%1,236.7万 | 12.17%1,236.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,102.5万 | --1,102.5万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 315.17%511.9万 | 1,608.66%967.1万 | 530.63%70万 | 496.75%220.2万 | 496.75%220.2万 | -82.85%123.3万 | -75.29%56.6万 | -96.27%11.1万 | -84.85%36.9万 | -84.85%36.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --0 | -68.85%753.8万 | -68.85%753.8万 | --0 | --0 | --0 | --2,419.8万 | --2,419.8万 |
| その他の流動資産 | -5.93%1,384.1万 | 38.33%1,774.2万 | -3.15%1,258.6万 | ---- | ---- | -8.10%1,471.3万 | -16.56%1,282.6万 | -16.65%1,299.6万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.57%3.39億 | 3.37%3.34億 | -0.87%3.29億 | 3.18%3.38億 | 3.18%3.38億 | -2.28%3.31億 | 3.31%3.23億 | 7.64%3.32億 | 2.05%3.27億 | 2.05%3.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.02%1.15億 | 10.00%1.09億 | 9.33%1.1億 | -0.14%1.01億 | -0.14%1.01億 | -2.17%1.01億 | -0.89%9,923.4万 | -3.05%1.01億 | -4.82%1.01億 | -4.82%1.01億 |
| -有形固定資産総額 | 14.02%1.15億 | 10.00%1.09億 | 9.33%1.1億 | 4.90%1.39億 | 4.90%1.39億 | -2.17%1.01億 | -0.89%9,923.4万 | -3.05%1.01億 | 1.78%1.32億 | 1.78%1.32億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -21.26%-3,769.3万 | -21.26%-3,769.3万 | ---- | ---- | ---- | -31.37%-3,108.4万 | -31.37%-3,108.4万 |
| 金融資産 | -97.11%32.4万 | -98.03%17.5万 | -5.39%826.9万 | -43.52%617.1万 | -43.52%617.1万 | -46.09%1,121万 | -23.63%890.1万 | 132.39%874万 | 492.84%1,092.6万 | 492.84%1,092.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.73%6.35億 | -0.94%6.29億 | -3.79%6.26億 | -3.22%6.28億 | -3.22%6.28億 | 0.62%6.3億 | 1.57%6.35億 | 1.91%6.5億 | -1.92%6.49億 | -1.92%6.49億 |
| -のれん | 3.83%4.27億 | 2.37%4.2億 | 0.06%4.16億 | 0.49%4.14億 | 0.49%4.14億 | 3.78%4.11億 | 4.99%4.1億 | --4.16億 | 2.15%4.12億 | 2.15%4.12億 |
| -その他の無形資産 | -5.10%2.08億 | -6.99%2.09億 | -10.62%2.09億 | -9.69%2.14億 | -9.69%2.14億 | -4.83%2.19億 | -4.13%2.25億 | --2.34億 | -8.27%2.37億 | -8.27%2.37億 |
| 非流動繰延資産 | 21.00%3,744.6万 | 15.15%2,890.1万 | 29.18%3,106.6万 | 33.26%2,780万 | 33.26%2,780万 | 71.40%3,094.6万 | 34.36%2,509.8万 | 36.94%2,404.8万 | 12.93%2,086.1万 | 12.93%2,086.1万 |
| その他の非流動資産 | -4.50%78.5万 | 10.74%82.5万 | 4.88%85.9万 | 12.48%81.1万 | 12.48%81.1万 | 31.10%82.2万 | 8.13%74.5万 | 32.31%81.9万 | -47.83%72.1万 | -47.83%72.1万 |
| 非流動資産合計 | 1.85%7.88億 | -0.12%7.68億 | -1.10%7.76億 | -2.40%7.64億 | -2.40%7.64億 | 0.67%7.74億 | 1.67%7.69億 | 2.71%7.84億 | -0.89%7.83億 | -0.89%7.83億 |
| 資産合計 | 2.06%11.27億 | 0.91%11.02億 | -1.03%11.05億 | -0.76%11.02億 | -0.76%11.02億 | -0.23%11.05億 | 2.15%10.92億 | 4.13%11.16億 | -0.04%11.1億 | -0.04%11.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 32.26%1,273.8万 | 21.95%1,136.3万 | 8.93%1,024.6万 | 6.67%994.6万 | 6.67%994.6万 | -8.37%963.1万 | -9.64%931.8万 | -13.31%940.6万 | -15.07%932.4万 | -15.07%932.4万 |
| -短期借入金 | 71.04%199.6万 | 70.32%199.1万 | 0.43%117.4万 | 0.43%117万 | 0.43%117万 | 1.30%116.7万 | -5.65%116.9万 | -6.33%116.9万 | 10.11%116.5万 | 10.11%116.5万 |
| -資本リース債務 | 26.91%1,074.2万 | 15.01%937.2万 | 10.14%907.2万 | 7.56%877.6万 | 7.56%877.6万 | -9.56%846.4万 | -10.18%814.9万 | -14.22%823.7万 | -17.75%815.9万 | -17.75%815.9万 |
| 未払金 | 4.24%1.16億 | 4.43%1.15億 | -5.21%1.13億 | -2.86%1.1億 | -2.86%1.1億 | -5.51%1.12億 | -2.12%1.1億 | 1.31%1.19億 | -2.82%1.14億 | -2.82%1.14億 |
| -買掛金 | 4.52%1.08億 | 6.60%1.06億 | -2.98%1.05億 | 1.81%7,600万 | 1.81%7,600万 | 0.27%1.04億 | -2.45%9,962.5万 | -0.61%1.08億 | -12.61%7,464.9万 | -12.61%7,464.9万 |
| -未払法人税 | -2.07%464万 | -25.61%572.5万 | -39.14%507.3万 | -44.76%750.8万 | -44.76%750.8万 | -59.86%473.8万 | 0.03%769.6万 | 33.42%833.5万 | 55.11%1,359.2万 | 55.11%1,359.2万 |
| -未払配当金 | 4.43%320.8万 | 10.01%307.6万 | 9.99%307.2万 | 10.11%307.2万 | 10.11%307.2万 | 10.27%307.2万 | 4.33%279.6万 | 4.26%279.3万 | 4.30%279万 | 4.30%279万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 5.30%2,385.4万 | 5.30%2,385.4万 | ---- | ---- | ---- | 12.61%2,265.3万 | 12.61%2,265.3万 |
| 引当金 | -1.25%387.1万 | -2.95%397.7万 | -3.64%389.1万 | 1.39%386.8万 | 1.39%386.8万 | -5.90%392万 | 3.41%409.8万 | 35.87%403.8万 | 23.46%381.5万 | 23.46%381.5万 |
| 流動性繰延負債 | -14.61%3,900.2万 | -10.64%4,042.5万 | -3.78%4,197万 | 2.63%4,187.3万 | 2.63%4,187.3万 | 8.71%4,567.5万 | 12.99%4,524万 | 20.51%4,361.9万 | 9.35%4,080.1万 | 9.35%4,080.1万 |
| その他の流動負債 | -99.62%7,000 | -18.32%191.3万 | 8.11%223.9万 | -70.15%442.2万 | -70.15%442.2万 | 111.93%186.5万 | --234.2万 | --207.1万 | --1,481.5万 | --1,481.5万 |
| 流動負債合計 | -0.43%1.72億 | 0.91%1.73億 | -3.92%1.71億 | -6.52%1.71億 | -6.52%1.71億 | -1.70%1.73億 | 2.58%1.71億 | 6.36%1.78億 | 8.36%1.82億 | 8.36%1.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.91%2.99億 | -24.40%3.03億 | -24.00%3.1億 | -22.79%3.09億 | -22.79%3.09億 | -26.73%3.18億 | -2.12%4.01億 | 1.19%4.08億 | -4.89%4.01億 | -4.89%4.01億 |
| -長期借入金 | -10.01%2.56億 | -28.54%2.63億 | -28.09%2.69億 | -24.31%2.77億 | -24.31%2.77億 | -28.01%2.85億 | -1.00%3.68億 | 3.24%3.74億 | -3.49%3.66億 | -3.49%3.66億 |
| -リース債務 | 28.90%4,312.6万 | 22.66%3,980.9万 | 21.16%4,108.9万 | -6.86%3,262.8万 | -6.86%3,262.8万 | -13.67%3,345.8万 | -13.25%3,245.5万 | -17.05%3,391.2万 | -17.44%3,503.1万 | -17.44%3,503.1万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --0 | -42.50%16.1万 | -44.41%15.9万 | -45.45%15.6万 | -45.45%15.6万 | 11.67%28.7万 | -15.66%28万 | -11.18%28.6万 | -12.27%28.6万 | -12.27%28.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 104,566.67%314万 | --212.9万 | -26.42%131.7万 | --0 | --0 | -99.74%3,000 | --0 | 521.53%179万 | 7.30%167.6万 | 7.30%167.6万 |
| 長期積立金 | 8.18%645.5万 | 9.12%644.7万 | 14.73%633.3万 | 19.65%631.4万 | 19.65%631.4万 | -2.23%596.7万 | -7.34%590.8万 | -25.16%552万 | -31.48%527.7万 | -31.48%527.7万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 110.43%488.4万 | 110.43%488.4万 | ---- | ---- | ---- | -72.06%232.1万 | -72.06%232.1万 |
| 繰延負債 | -3.72%5,344.9万 | -16.89%4,559.7万 | -11.76%5,084.7万 | -4.69%6,109.1万 | -4.69%6,109.1万 | 1.37%5,551.7万 | -2.89%5,486.1万 | -2.37%5,762.6万 | -5.26%6,409.6万 | -5.26%6,409.6万 |
| その他の非流動性負債 | 73.28%1,672.3万 | 69.03%1,578.7万 | 54.61%1,447.5万 | -0.66%15万 | -0.66%15万 | -33.92%965.1万 | -31.17%934万 | -25.83%936.2万 | -69.31%15.1万 | -69.31%15.1万 |
| 非流動負債合計 | -2.69%3.79億 | -20.81%3.73億 | -20.59%3.83億 | -19.50%3.82億 | -19.50%3.82億 | -23.78%3.89億 | -3.15%4.71億 | -0.06%4.83億 | -6.47%4.75億 | -6.47%4.75億 |
| 負債合計 | -1.99%5.51億 | -15.02%5.46億 | -16.10%5.54億 | -15.89%5.53億 | -15.89%5.53億 | -18.13%5.62億 | -1.69%6.42億 | 1.60%6.61億 | -2.78%6.57億 | -2.78%6.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.48%5.59億 | 20.66%5.54億 | 20.48%5.51億 | 20.80%5.51億 | 20.80%5.51億 | 20.92%5.51億 | 0.75%4.59億 | 0.64%4.58億 | 0.76%4.56億 | 0.76%4.56億 |
| -普通株式 | 1.48%5.59億 | 20.66%5.54億 | 20.48%5.51億 | 20.80%5.51億 | 20.80%5.51億 | 20.92%5.51億 | 0.75%4.59億 | 0.64%4.58億 | 0.76%4.56億 | 0.76%4.56億 |
| 資本剰余金 | 10.76%1,016.1万 | 20.63%1,036.7万 | 20.44%1,014万 | 16.13%957万 | 16.13%957万 | 13.48%917.4万 | 15.64%859.4万 | 18.41%841.9万 | 17.68%824.1万 | 17.68%824.1万 |
| 利益剰余金 | 182.75%404.4万 | 108.02%39万 | 74.43%-134.6万 | -9.06%-317.7万 | -9.06%-317.7万 | 16.25%-488.7万 | 40.88%-486.2万 | 36.56%-526.5万 | 48.06%-291.3万 | 48.06%-291.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 121.02%276.4万 | 35.72%-827.9万 | -87.57%-979.5万 | 0.27%-874.8万 | 0.27%-874.8万 | 65.05%-1,315.2万 | 66.94%-1,288万 | 83.60%-522.2万 | 55.61%-877.2万 | 55.61%-877.2万 |
| 株主資本 | 6.27%5.76億 | 23.66%5.56億 | 20.81%5.5億 | 21.20%5.49億 | 21.20%5.49億 | 28.98%5.42億 | 8.19%4.5億 | 8.03%4.56億 | 4.23%4.53億 | 4.23%4.53億 |
| 資本合計 | 6.27%5.76億 | 23.66%5.56億 | 20.81%5.5億 | 21.20%5.49億 | 21.20%5.49億 | 28.98%5.42億 | 8.19%4.5億 | 8.03%4.56億 | 4.23%4.53億 | 4.23%4.53億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
