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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.98%2,653.2万 | -13.36%7,861.8万 | -15.42%3,709.1万 | 31.68%2,533.2万 | -98.57%21万 | 22.94%1,598.5万 | 58.43%9,074.2万 | 507.71%4,385.2万 | 148.70%1,923.7万 | 1.57%1,465.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.93%1,104.7万 | 7.16%3,784.1万 | -2.66%1,095.9万 | 13.92%1,205.4万 | 8.17%878.9万 | 12.94%603.9万 | 206.12%3,531.1万 | 1,091.32%1,125.8万 | 122.43%1,058.1万 | 301.23%812.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -143.85%-140.7万 | -661.90%-160万 | -32.99%158.4万 | 197.40%202.1万 | -194.68%-462.8万 | 89.29%-57.7万 | 45.88%-21万 | 242.61%236.4万 | -9.79%-207.5万 | 954.55%488.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.61%1,226.2万 | 0.06%4,913.2万 | 7.18%1,231.9万 | 2.74%1,236.7万 | 0.17%1,225.8万 | -8.59%1,218.8万 | -0.45%4,910.2万 | -6.91%1,149.4万 | -17.98%1,203.7万 | -15.79%1,223.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 43.90%59万 | 5.59%196.6万 | 47.08%40.3万 | -12.02%61.5万 | 14.71%53.8万 | -2.38%41万 | 6.58%186.2万 | -51.42%27.4万 | 24.16%69.9万 | 31.74%46.9万 |
| 繰延税金 | 48.47%354.1万 | 2.57%1,247.4万 | 70.39%410.3万 | -31.62%305.6万 | -7.77%293万 | 13.19%238.5万 | 41.52%1,216.1万 | -17.11%240.8万 | 42.51%446.9万 | 118.05%317.7万 |
| その他の非現金項目 | -17.36%486.9万 | 43.01%2,401.5万 | -7.76%511.2万 | 44.66%666.9万 | 68.85%634.2万 | 104.30%589.2万 | 29.70%1,679.2万 | 56.60%554.2万 | 137.51%461万 | -31.66%375.6万 |
| 運転資金の増減額 | 227.51%270.2万 | -6.45%-1,480.9万 | -51.54%637.7万 | 83.79%-156.7万 | -19.27%-1,750万 | 22.44%-211.9万 | -6.73%-1,391.2万 | 213.27%1,315.9万 | 22.94%-966.6万 | -242.91%-1,467.3万 |
| -売掛金増減額 | 233.69%251.6万 | -2,508.12%-1,216.1万 | -125.34%-125.7万 | 31.67%-445.8万 | -420.71%-720万 | 525.99%75.4万 | 109.04%50.5万 | 230.76%496.1万 | -6.15%-652.4万 | 2,710.47%224.5万 |
| -在庫増減額 | 62.42%-328.9万 | 76.42%-463.2万 | ---- | ---- | 36.00%-623.4万 | 31.05%-875.2万 | -41.98%-1,964.1万 | ---- | ---- | -4,538.10%-974万 |
| -前払費用増減額 | 103.34%9.1万 | -136.27%-224.6万 | -52.17%212万 | -285.27%-172.6万 | 1,257.14%8.1万 | -222.79%-272.1万 | 149.76%619.3万 | 243.52%443.2万 | 93.72%-44.8万 | 94.12%-7,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.85%285.2万 | 98.25%-5.5万 | -46.35%-106.4万 | 501.75%241.3万 | 21.78%-698万 | -8.74%557.6万 | -129.14%-313.9万 | -128.47%-72.7万 | -92.65%40.1万 | -0.85%-892.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 64.79%-2.5万 | -107.64%-5.2万 | -52.65%1,301.6万 | 137.63%190.8万 | 224.62%8.1万 | -109.35%-7.1万 | --68.1万 | --2,749.1万 | ---507万 | ---6.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,517.14%56.6万 | 78.37%193万 | 488.93%149万 | -58.21%38.2万 | 118.11%2.3万 | -16.67%3.5万 | 151.94%108.2万 | 111.69%25.3万 | 272.78%91.4万 | -120.89%-12.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.29%-9,000 | 491.40%240.7万 | 8.70%-329.6万 | -108.11%-8.6万 | 40.38%272.9万 | 202.37%306万 | -95.99%40.7万 | -244.40%-361万 | -45.11%106.1万 | -55.58%194.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.10%-707.2万 | -193.33%-3,040.1万 | -42.27%-376.6万 | -596.97%-988.3万 | -155.98%-851.9万 | -177.11%-823.3万 | 34.13%-1,036.4万 | 40.45%-264.7万 | 51.17%-141.8万 | 27.49%-332.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.98%2,653.2万 | -13.36%7,861.8万 | -15.42%3,709.1万 | 31.68%2,533.2万 | -98.57%21万 | 22.94%1,598.5万 | 58.43%9,074.2万 | 507.71%4,385.2万 | 148.70%1,923.7万 | 1.57%1,465.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.27%238.1万 | 70.56%-635.5万 | 34.26%-501.3万 | -7.40%-454.1万 | 7.60%-454.8万 | 261.13%774.7万 | 94.56%-2,158.3万 | -136.51%-762.5万 | 82.31%-422.8万 | -1.13%-492.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.72%-202万 | 6.25%-1,048.8万 | 29.36%-343.6万 | 13.44%-222.2万 | -9.22%-264.1万 | -63.60%-218.9万 | -76.59%-1,118.7万 | -105.15%-486.4万 | -43.57%-256.7万 | -47.35%-241.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.20%-180.1万 | 10.57%-806万 | 42.88%-157.7万 | -39.61%-231.9万 | 23.84%-190.7万 | -8.15%-225.7万 | 1.46%-901.3万 | -91.74%-276.1万 | 39.93%-166.1万 | 14.57%-250.4万 |
| 事業取引の純額 | -49.13%620.2万 | 981.63%1,219.3万 | --0 | --0 | --0 | 981.63%1,219.3万 | 99.64%-138.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.27%238.1万 | 70.56%-635.5万 | 34.26%-501.3万 | -7.40%-454.1万 | 7.60%-454.8万 | 261.13%774.7万 | 94.56%-2,158.3万 | -136.51%-762.5万 | 82.31%-422.8万 | -1.13%-492.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -367.08%-2,958万 | 24.20%-6,310.6万 | 41.33%-2,106.9万 | -89.63%-2,068.5万 | -61.86%-1,501.9万 | 76.68%-633.3万 | -123.67%-8,325.3万 | -524.16%-3,591.4万 | -85.95%-1,090.8万 | 53.46%-927.9万 |
| 借入金純額 | -395.35%-1,644.5万 | -144.22%-9,686.1万 | 70.74%-683.2万 | -9,152.51%-9,360.3万 | -305.14%-199.4万 | 129.92%556.8万 | -119.03%-3,966.1万 | -599.98%-2,334.9万 | -70.06%103.4万 | 108.80%97.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --8,733.8万 | ---97.9万 | --8,831.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.05%-921.6万 | -5.72%-3,436.1万 | -10.17%-921.5万 | -4.16%-838.9万 | -4.15%-838.3万 | -4.23%-837.4万 | -10.10%-3,250.1万 | -4.08%-836.4万 | -4.77%-805.4万 | -4.94%-804.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -90.04%10.8万 | -19.35%227.6万 | -89.95%4万 | -21.26%16.3万 | 41.49%98.9万 | -28.59%108.4万 | -48.13%282.2万 | 4,322.22%39.8万 | -88.91%20.7万 | -78.35%69.9万 |
| 支払利息CFF | 12.67%-402.7万 | ---- | ---- | ---- | -94.11%-563.1万 | -127.70%-461.1万 | ---- | ---- | ---- | 9.88%-290.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -54.52%-2,149.8万 | 11.22%-408.3万 | -75.16%-717.3万 | ---- | ---- | -215.27%-1,391.3万 | -1,754.44%-459.9万 | -751.03%-409.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367.08%-2,958万 | 24.20%-6,310.6万 | 41.33%-2,106.9万 | -89.63%-2,068.5万 | -61.86%-1,501.9万 | 76.68%-633.3万 | -123.67%-8,325.3万 | -524.16%-3,591.4万 | -85.95%-1,090.8万 | 53.46%-927.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.91%5,407.6万 | -29.56%4,472.5万 | -16.78%4,212.3万 | -7.59%4,095.6万 | 42.04%6,235.9万 | -29.56%4,472.5万 | 17.19%6,349.4万 | -22.27%5,061.5万 | -49.52%4,431.8万 | -55.21%4,390.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.83%-66.7万 | 164.97%915.7万 | 3,417.25%1,100.9万 | -97.42%10.6万 | -4,401.56%-1,935.7万 | 191.78%1,739.9万 | -211.56%-1,409.4万 | 117.76%31.3万 | 118.61%410.1万 | 104.33%45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.19%26.6万 | -94.58%19.4万 | -53.97%94.4万 | -51.68%106.1万 | -5,745.71%-204.6万 | 137.12%23.5万 | 207.80%357.9万 | 1,375.54%205.1万 | 443.66%219.6万 | -122.01%-3.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---825.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.93%5,367.5万 | 20.91%5,407.6万 | 20.91%5,407.6万 | -16.78%4,212.3万 | -7.59%4,095.6万 | 42.04%6,235.9万 | -29.56%4,472.5万 | -29.56%4,472.5万 | -22.27%5,061.5万 | -49.52%4,431.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.06%2,270万 | -14.90%5,975.6万 | -11.57%3,201.7万 | 39.29%2,071万 | -145.68%-443.2万 | 21.38%1,146.1万 | 68.94%7,022万 | 1,008.60%3,620.7万 | 378.53%1,486.8万 | -1.52%970.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
