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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.37%694.75万 | -57.32%749.98万 | -41.26%1,757.09万 | -1.02%2,991.39万 | -12.03%3,022.27万 | -3.67%3,435.58万 | -12.76%3,566.48万 | 1.74%4,088.18万 | 138.71%4,018.08万 | 46.12%1,683.23万 |
| お客様からの領収書 | -7.37%694.75万 | -54.30%749.98万 | -43.54%1,640.95万 | -3.84%2,906.19万 | -12.03%3,022.27万 | -3.67%3,435.58万 | -12.76%3,566.48万 | 1.74%4,088.18万 | 138.71%4,018.08万 | 46.12%1,683.23万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 36.33%116.14万 | --85.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -18.41%-989.12万 | 53.86%-835.33万 | 44.28%-1,810.61万 | 5.94%-3,249.18万 | -0.25%-3,454.41万 | -0.37%-3,445.89万 | 23.58%-3,433.34万 | -19.71%-4,492.52万 | -84.19%-3,752.84万 | -19.90%-2,037.44万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.41%-989.12万 | 53.86%-835.33万 | 44.28%-1,810.61万 | 5.94%-3,249.18万 | -0.25%-3,454.41万 | -0.37%-3,445.89万 | 23.58%-3,433.34万 | -19.71%-4,492.52万 | -84.19%-3,752.84万 | -19.90%-2,037.44万 |
| 直接支払利息 | 18.88%-68.3万 | 29.82%-84.19万 | -8.95%-119.97万 | -4,320.97%-110.11万 | 69.80%-2.49万 | 80.51%-8.25万 | -490.62%-42.31万 | -68.95%-7.16万 | -244.84%-4.24万 | 84.35%-1.23万 |
| 直接受取利息 | 179.95%2,150 | -93.66%768 | -34.67%1.21万 | -70.86%1.85万 | 293.72%6.36万 | -1.46%1.62万 | -29.43%1.64万 | -25.44%2.32万 | -27.34%3.12万 | -21.57%4.29万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -110.60%-7,428 | 94.89%-3,527 | 37.87%-6.91万 | -106.94%-11.12万 | 386.88%160.2万 | 45.17%-55.84万 | -36.98%-101.84万 | -346.12%-74.35万 | -523.47%-16.67万 | ---2.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.89%-363.2万 | 5.23%-169.81万 | 52.49%-179.18万 | -40.70%-377.16万 | -268.31%-268.06万 | -676.58%-72.78万 | 98.06%-9.37万 | -295.40%-483.53万 | 169.94%247.45万 | 35.63%-353.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,747.27%317.4万 | -88.44%17.18万 | 223.70%148.64万 | 38.42%-120.16万 | -63.17%-195.14万 | 20.00%-119.59万 | 44.62%-149.48万 | 21.05%-269.92万 | 25.85%-341.89万 | -114.49%-461.06万 |
| 固定資産取引の純額 | -390.25%-11.9万 | 92.92%-2.43万 | 38.17%-34.26万 | 58.12%-55.42万 | -98.62%-132.34万 | 16.93%-66.63万 | 4.43%-80.21万 | 54.47%-83.93万 | -29.05%-184.34万 | 8.90%-142.84万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 48.94%-25.89万 | -0.69%-50.71万 | -7.22%-50.37万 | -129.45%-46.98万 | 63.36%-20.47万 | 38.52%-55.88万 | -1,453.92%-90.88万 | 52.76%-5.85万 |
| 事業取引の純額 | --355.83万 | ---- | --179.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.78万 | ---- | -7,279.01%-339.51万 |
| 投資商品取引の純額 | ---22.54万 | ---- | 203.28%19.92万 | -45.52%-19.28万 | -121.41%-13.25万 | ---5.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -120.36%-3.99万 | 118.94%19.61万 | 70.29%8.96万 | 544.76%5.26万 | --8,157 | ---- | -118.50%-48.8万 | 66.50%-22.33万 | -345.68%-66.67万 | 153.74%27.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,747.27%317.4万 | -88.44%17.18万 | 223.70%148.64万 | 38.42%-120.16万 | -63.17%-195.14万 | 20.00%-119.59万 | 44.62%-149.48万 | 21.05%-269.92万 | 25.85%-341.89万 | -114.49%-461.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.80%59.49万 | 300.67%151.74万 | -113.52%-75.61万 | 51.94%559.28万 | 91.82%368.1万 | 910.87%191.9万 | -97.70%18.98万 | 34,837.08%824.58万 | -99.76%2.36万 | 14.92%981.95万 |
| 借入金純額 | -266.54%-252.7万 | --151.74万 | --0 | -54.37%171.8万 | 4,112.86%376.49万 | 93.74%-9.38万 | -147.58%-149.89万 | --315万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --461.14万 | ---- | -92.80%32.34万 | --449.38万 | ---- | 24.15%209.64万 | -66.86%168.87万 | 21,490.75%509.58万 | -99.76%2.36万 | -1.24%981.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---148.95万 | ---- | -74.38%-107.95万 | -637.78%-61.91万 | -0.30%-8.39万 | ---8.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.80%59.49万 | 300.67%151.74万 | -113.52%-75.61万 | 51.94%559.28万 | 91.82%368.1万 | 910.87%191.9万 | -97.70%18.98万 | 34,837.08%824.58万 | -99.76%2.36万 | 14.92%981.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.12%13.93万 | -86.68%16.61万 | 105.70%124.68万 | -60.47%60.61万 | 0.32%153.34万 | -48.75%152.85万 | 31.10%298.27万 | -27.61%227.52万 | 114.45%314.3万 | 149.94%146.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,637.46%13.68万 | 99.16%-8,901 | -271.34%-106.16万 | 165.14%61.96万 | -19,935.39%-95.11万 | 99.66%-4,747 | -296.62%-139.87万 | 177.25%71.14万 | -155.12%-92.08万 | 85.81%167.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.10%-8,200 | 7.03%-1.79万 | -191.04%-1.92万 | -11.29%2.11万 | 146.74%2.38万 | 117.39%9,642 | -1,330.36%-5.55万 | -107.31%-3,877 | 687.78%5.3万 | 133.91%6,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.36%26.79万 | -16.12%13.93万 | -86.68%16.61万 | 105.70%124.68万 | -60.47%60.61万 | 0.32%153.34万 | -48.75%152.85万 | 31.10%298.27万 | -27.61%227.52万 | 114.45%314.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.78%-375.1万 | 28.87%-172.24万 | 49.90%-242.15万 | -7.22%-483.3万 | -134.21%-450.77万 | -74.89%-192.47万 | 82.39%-110.05万 | -2,149.88%-624.78万 | 94.47%-27.77万 | 30.09%-502.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
