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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.15%8,550万 | 3.30%7,190万 | 2.98%4,150万 | --8,250万 | --8,250万 | 19.46%7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | --2,910万 | --2,910万 |
| -現金及び現金同等物 | 14.15%8,550万 | 3.30%7,190万 | 2.98%4,150万 | --8,250万 | --8,250万 | 19.46%7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | --2,910万 | --2,910万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.40%5.79億 | 7.16%6.1億 | 4.16%5.31億 | --4.91億 | --4.91億 | 8.21%5.44億 | 8.06%5.7億 | 16.70%5.1億 | --4.66億 | --4.66億 |
| -売掛金 | 6.38%5.75億 | 7.16%6.1億 | 6.53%5.29億 | --4.91億 | --4.91億 | 7.48%5.4億 | 8.06%5.7億 | 13.50%4.96億 | --4.56億 | --4.56億 |
| -未収法人所得税 | 8.11%400万 | ---- | -80.00%280万 | --0 | --0 | --370万 | --0 | --1,400万 | --1,090万 | --1,090万 |
| 棚卸資産 | 3.84%8.85億 | 8.05%9.35億 | -1.01%9.34億 | --7.71億 | --7.71億 | -0.15%8.52億 | 0.06%8.65億 | 10.47%9.43億 | --7.68億 | --7.68億 |
| その他の流動資産 | -10.65%9,140万 | -11.30%7,220万 | 0.00%7,360万 | --6,100万 | --6,100万 | 78.53%1.02億 | 44.33%8,140万 | 47.20%7,360万 | --5,610万 | --5,610万 |
| 流動資産合計 | 4.27%16.41億 | 6.53%16.9億 | 0.82%15.8億 | --14.05億 | --14.05億 | 6.58%15.74億 | 5.84%15.86億 | 13.07%15.67億 | --13.19億 | --13.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.74%7.08億 | 22.20%6.92億 | 15.74%6.41億 | --6.47億 | --6.47億 | 26.91%6.17億 | 19.76%5.66億 | 20.56%5.54億 | --5.11億 | --5.11億 |
| -有形固定資産総額 | 16.08%9.76億 | 21.60%9.45億 | 18.52%8.9億 | --8.83億 | --8.83億 | 26.91%8.4億 | 24.40%7.77億 | 24.92%7.51億 | --6.97億 | --6.97億 |
| -減価償却累計额 | -19.77%-2.67億 | -19.97%-2.53億 | -26.33%-2.5億 | ---2.36億 | ---2.36億 | -26.91%-2.23億 | -38.87%-2.11億 | -38.99%-1.98億 | ---1.86億 | ---1.86億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.32%7.78億 | 11.30%7.88億 | 7.57%7.52億 | --7.66億 | --7.66億 | 20.69%7.89億 | 16.27%7.08億 | 28.32%6.99億 | --6.88億 | --6.88億 |
| -のれん | 5.26%5.1億 | 17.45%5.1億 | 14.87%4.85億 | --4.86億 | --4.86億 | 25.23%4.84億 | 20.23%4.34億 | 29.61%4.22億 | --4.12億 | --4.12億 |
| -その他の無形資産 | -11.80%2.68億 | 1.57%2.79億 | -3.58%2.67億 | --2.81億 | --2.81億 | 14.10%3.04億 | 10.52%2.74億 | 26.39%2.77億 | --2.76億 | --2.76億 |
| 非流動繰延資産 | 157.14%720万 | 42.11%540万 | 39.47%530万 | --530万 | --530万 | 40.00%280万 | 58.33%380万 | 40.74%380万 | --370万 | --370万 |
| その他の非流動資産 | 61.64%1,180万 | 23.53%1,050万 | -62.22%340万 | --510万 | --510万 | -48.95%730万 | -27.35%850万 | -39.19%900万 | --1,200万 | --1,200万 |
| 非流動資産合計 | 6.32%15.06億 | 16.27%14.96億 | 10.74%14.01億 | --14.24億 | --14.24億 | 22.48%14.16億 | 17.40%12.87億 | 23.89%12.66億 | --12.15億 | --12.15億 |
| 資産合計 | 5.24%31.46億 | 10.89%31.85億 | 5.25%29.81億 | --28.29億 | --28.29億 | 13.57%29.9億 | 10.72%28.73億 | 17.66%28.33億 | --25.34億 | --25.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.74%3.28億 | -7.81%3.75億 | 6.92%3.91億 | --2.79億 | --2.79億 | 2.30%3.55億 | 7.87%4.07億 | -6.71%3.66億 | --2.8億 | --2.8億 |
| -買掛金 | -7.74%3.28億 | -9.08%3.48億 | 6.92%3.91億 | --2.71億 | --2.71億 | 4.50%3.55億 | 11.65%3.82億 | -6.33%3.66億 | --2.8億 | --2.8億 |
| -未払法人税 | --0 | 11.69%2,770万 | --0 | --800万 | --800万 | ---- | -29.14%2,480万 | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 6.06%1.35億 | 6.23%1.3億 | 12.73%1.14億 | --1.15億 | --1.15億 | 27.35%1.27億 | 33.77%1.22億 | 35.79%1.01億 | --1.1億 | --1.1億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.75%1.19億 | 22.63%1.18億 | 21.12%1.12億 | --1.11億 | --1.11億 | 26.67%1.06億 | 18.54%9,590万 | 16.29%9,280万 | --8,890万 | --8,890万 |
| -短期借入金 | -11.32%470万 | 19.51%490万 | 29.27%530万 | --530万 | --530万 | 32.50%530万 | 2.50%410万 | 2.50%410万 | --400万 | --400万 |
| -資本リース債務 | 12.96%1.14億 | 22.77%1.13億 | 20.74%1.07億 | --1.05億 | --1.05億 | 26.38%1.01億 | 19.38%9,180万 | 17.02%8,870万 | --8,490万 | --8,490万 |
| 流動負債合計 | -0.87%6.49億 | 0.01%6.83億 | 10.27%6.7億 | --5.78億 | --5.78億 | 7.84%6.55億 | 11.33%6.83億 | 1.69%6.08億 | --5.6億 | --5.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.34%8.44億 | 21.78%8.92億 | -8.34%8.25億 | --7.51億 | --7.51億 | 19.53%8.09億 | 2.16%7.32億 | 29.13%9億 | --6.51億 | --6.51億 |
| -長期借入金 | -6.39%4.06億 | 26.28%4.75億 | -20.78%4.43億 | --3.68億 | --3.68億 | 12.98%4.34億 | -13.63%3.76億 | 35.24%5.59億 | --3.47億 | --3.47億 |
| -リース債務 | 16.72%4.38億 | 17.03%4.16億 | 12.01%3.83億 | --3.83億 | --3.83億 | 28.11%3.76億 | 26.66%3.56億 | 20.25%3.42億 | --3.04億 | --3.04億 |
| 繰延負債 | --0 | -77.63%170万 | -71.23%210万 | --230万 | --230万 | 36.36%1,500万 | -20.00%760万 | 0.00%730万 | --780万 | --780万 |
| その他の非流動性負債 | -30.92%1,050万 | -11.49%1,310万 | -29.93%1,030万 | --1,150万 | --1,150万 | 7.80%1,520万 | 33.33%1,480万 | 137.10%1,470万 | --1,280万 | --1,280万 |
| 非流動負債合計 | 1.83%8.55億 | 20.13%9.07億 | -9.18%8.38億 | --7.65億 | --7.65億 | 19.56%8.39億 | 2.35%7.55億 | 29.77%9.22億 | --6.71億 | --6.71億 |
| 負債合計 | 0.65%15.04億 | 10.57%15.9億 | -1.46%15.08億 | --13.43億 | --13.43億 | 14.12%14.94億 | 6.43%14.38億 | 16.95%15.3億 | --12.31億 | --12.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 | --50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | --50万 | --50万 |
| -普通株式 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 | --50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | --50万 | --50万 |
| 利益剰余金 | 15.43%10.62億 | 17.95%10.17億 | 21.48%8.97億 | --9.16億 | --9.16億 | 23.65%9.2億 | 28.62%8.62億 | 39.37%7.38億 | --7.43億 | --7.43億 |
| 資本剰余金 | 4.37%6.21億 | 4.43%6.15億 | 4.73%6.11億 | --6.02億 | --6.02億 | 3.97%5.95億 | 3.90%5.89億 | 3.57%5.83億 | --5.77億 | --5.77億 |
| 自己株式 | 130.43%5,830万 | 123.32%5,650万 | 45.06%3,670万 | --3,670万 | --3,670万 | --2,530万 | --2,530万 | --2,530万 | --2,530万 | --2,530万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -124.56%-140万 | -96.30%30万 | -61.67%230万 | --420万 | --420万 | -16.18%570万 | 50.00%810万 | 0.00%600万 | --770万 | --770万 |
| 株主資本 | 8.55%16.23億 | 9.89%15.77億 | 13.13%14.74億 | --14.86億 | --14.86億 | 13.01%14.96億 | 15.39%14.35億 | 18.51%13.03億 | --13.03億 | --13.03億 |
| 少数株主持分 | --1,920万 | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 9.83%16.43億 | 11.21%15.96億 | 13.13%14.74億 | --14.86億 | --14.86億 | 13.01%14.96億 | 15.39%14.35億 | 18.51%13.03億 | --13.03億 | --13.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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