HENDERA
831152
Shanghai Suochen Information Technology
688507
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
4
Jinlihua Electric
300069
5
YINOW ELECTRIC
837046
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 187.86%2,319万 | 1,059.60%1,349.2万 | 418.98%815万 | -366.18%-18.1万 | -85.53%172.9万 | -79.73%805.6万 | -129.25%-140.6万 | -551.79%-255.5万 | -99.56%6.8万 | -40.34%1,194.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.22%-9,360.1万 | 5.93%-1,881.3万 | -6.57%-1,931.5万 | -3.27%-2,676.9万 | -74.07%-2,870.4万 | -446.33%-8,053.5万 | -1,208.77%-1,999.8万 | -413.42%-1,812.5万 | -301.59%-2,592.2万 | -368.57%-1,649万 |
| 減価償却費及び償却費 | 86.46%3,007.2万 | 96.72%864万 | 98.20%790.6万 | 102.01%792.5万 | 46.47%560.1万 | 36.18%1,612.8万 | 31.26%439.2万 | 23.57%398.9万 | 43.96%392.3万 | 50.31%382.4万 |
| その他の非現金項目 | 440.37%1,010.5万 | --183.5万 | --248万 | --316.4万 | --262.6万 | 422.35%187万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -478.28%-2,502.8万 | -357.70%-1,090.7万 | 37.95%-642万 | -214.64%-378.9万 | -176.77%-391.2万 | 91.52%-432.8万 | 81.87%-238.3万 | 54.75%-1,034.6万 | 127.34%330.5万 | 273.57%509.6万 |
| -売上債権増減額 | -184.41%-1,634.8万 | -341.92%-803.4万 | 2.38%-918.9万 | -173.96%-421.2万 | -74.26%508.7万 | 778.86%1,936.8万 | -9.44%332.1万 | -52.51%-941.3万 | 170.54%569.5万 | 155.86%1,976.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -45.09%-1,434.4万 | -359.57%-559.3万 | -196.23%-235.8万 | 158.83%278.9万 | -193.17%-918.2万 | 73.28%-988.6万 | 92.01%-121.7万 | 92.76%-79.6万 | -30.61%-474.1万 | 56.03%-313.2万 |
| -前払費用増減額 | 58.86%-251.6万 | -411.59%-153.3万 | 109.17%33.3万 | 849.38%60.7万 | 33.58%-192.3万 | 18.02%-611.6万 | 107.56%49.2万 | -582.34%-363.2万 | 94.10%-8.1万 | -777.27%-289.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 206.32%818万 | 185.42%425.3万 | 37.17%479.4万 | -222.25%-297.3万 | 124.37%210.6万 | -106.27%-769.4万 | -200.91%-497.9万 | 154.24%349.5万 | 146.15%243.2万 | -169.39%-864.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 187.86%2,319万 | 1,059.60%1,349.2万 | 418.98%815万 | -366.18%-18.1万 | -85.53%172.9万 | -79.73%805.6万 | -129.25%-140.6万 | -551.79%-255.5万 | -99.56%6.8万 | -40.34%1,194.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 276.65%6,475.9万 | -40.53%-899.4万 | 61.16%-465.9万 | -70.56%-1,269.8万 | 941.97%9,111万 | 93.45%-3,666万 | 47.45%-640万 | 97.74%-1,199.4万 | 22.53%-744.5万 | -34.67%-1,082.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -304.89%-3,621.7万 | -459.70%-1,589万 | -511.40%-1,485.7万 | -62.01%-256.3万 | -38.83%-290.7万 | 71.86%-894.5万 | 58.18%-283.9万 | 68.70%-243万 | 83.84%-158.2万 | 71.90%-209.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.29%-45.3万 | 61.24%-10万 | 68.35%-18.2万 | 97.81%-5万 | 36.65%-12.1万 | 14.32%-330.4万 | 70.91%-25.8万 | 77.58%-57.5万 | -1,373.74%-228万 | 67.24%-19.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 595.24%1.01億 | -80.40%699.6万 | 215.47%1,038万 | -181.47%-1,008.5万 | 1,202.84%9,413.8万 | 102.78%1,458.9万 | 892.91%3,569.7万 | 98.27%-898.9万 | ---358.3万 | ---853.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276.65%6,475.9万 | -40.53%-899.4万 | 61.16%-465.9万 | -70.56%-1,269.8万 | 941.97%9,111万 | 93.45%-3,666万 | 47.45%-640万 | 97.74%-1,199.4万 | 22.53%-744.5万 | -34.67%-1,082.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,732.20%-9,131.1万 | -1,322.20%-688.1万 | -1,415.14%-1,163.9万 | -12,913.45%-6,675.9万 | -338.04%-603.2万 | 176.71%346.9万 | 53.83%56.3万 | 111.03%88.5万 | -116.35%-51.3万 | 253.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.74%5,050.9万 | 87.36%2,099.7万 | 7.34%1,378.5万 | 43.59%1,271.8万 | -77.06%300.9万 | 35.46%4,602.5万 | 8.89%1,120.7万 | 315.20%1,284.2万 | -56.99%885.7万 | --1,311.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -233.26%-1.42億 | -161.91%-2,787.8万 | -112.63%-2,542.4万 | -748.21%-7,947.7万 | 14.59%-904.1万 | -10.54%-4,255.6万 | -7.23%-1,064.4万 | -7.54%-1,195.7万 | ---937万 | ---1,058.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,732.20%-9,131.1万 | -1,322.20%-688.1万 | -1,415.14%-1,163.9万 | -12,913.45%-6,675.9万 | -338.04%-603.2万 | 176.71%346.9万 | 53.83%56.3万 | 111.03%88.5万 | -116.35%-51.3万 | --253.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.64%946.8万 | -49.20%848.9万 | -45.23%1,663.7万 | 151.60%9,627.5万 | -72.64%946.8万 | -93.81%3,460.3万 | -59.84%1,671.1万 | -94.77%3,037.5万 | -93.30%3,826.5万 | -93.81%3,460.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.62%-336.2万 | 67.10%-238.3万 | 40.37%-814.8万 | -909.35%-7,963.8万 | 2,270.48%8,680.7万 | 95.21%-2,513.5万 | -3.40%-724.3万 | 97.46%-1,366.4万 | -189.28%-789万 | -69.47%366.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.51%610.6万 | -35.51%610.6万 | -49.20%848.9万 | -45.23%1,663.7万 | 151.60%9,627.5万 | -72.64%946.8万 | -72.64%946.8万 | -59.84%1,671.1万 | -94.77%3,037.5万 | -93.30%3,826.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.49%-1,348万 | 44.53%-249.8万 | -23.90%-688.9万 | 26.36%-279.4万 | -113.44%-129.9万 | -202.19%-419.3万 | -56.95%-450.3万 | 48.13%-556万 | -166.57%-379.4万 | -19.42%966.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
