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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.28%7,203万 | -25.40%1,752.8万 | 11.93%2,428.7万 | -57.64%1,805.9万 | -21.50%1,215.6万 | -0.99%1.03億 | -34.53%2,349.7万 | -10.64%2,169.9万 | 62.74%4,263.1万 | -13.83%1,548.6万 |
| 繰延税金 | 76.90%2,832.5万 | -37.15%553.8万 | -23.71%873.9万 | 194.20%932.3万 | -16.27%472.5万 | -58.85%1,601.2万 | -25.29%881.1万 | 8.21%1,145.5万 | -205.87%-989.7万 | -21.44%564.3万 |
| その他の非現金項目 | -27.16%1,297.5万 | -173.80%-20万 | 85.08%964.8万 | -97.61%10.4万 | -57.10%342.3万 | 1,820.97%1,781.2万 | 117.78%27.1万 | 1,192.87%521.3万 | 1,824.34%434.9万 | 978.24%797.9万 |
| 運転資金の増減額 | 294.84%2,214.7万 | 794.31%1,841.3万 | -146.68%-503.3万 | 50.03%-1,181.7万 | 395.64%2,058.4万 | 78.42%-1,136.7万 | 46.96%-265.2万 | 259.14%1,078.2万 | 8.19%-2,365万 | 127.44%415.3万 |
| -売上債権増減額 | 707.03%2,653.5万 | 183.10%1,224.2万 | 1,169.90%309.2万 | 70.91%-475.2万 | -53.95%1,595.3万 | 105.39%328.8万 | 45.30%-1,473.2万 | 86.50%-28.9万 | 45.60%-1,633.5万 | 1,954.60%3,464.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 156.86%346.2万 | 137.36%171.9万 | -4.82%415.1万 | 38.95%-225.7万 | 92.98%-15.1万 | 80.08%-608.9万 | -67.86%-460.1万 | 144.66%436.1万 | 62.32%-369.7万 | 73.89%-215.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -425.19%-2,724.7万 | -491.13%-1,555.9万 | -140.05%-85.7万 | 19.37%592.3万 | -2.99%-1,675.4万 | -129.13%-518.8万 | -53.04%397.8万 | -77.15%214万 | -14.00%496.2万 | -180.68%-1,626.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.60%1.97億 | 85.66%7,469.7万 | -25.96%5,203.9万 | -9.26%2,043.4万 | 10.51%4,980.6万 | 41.65%1.78億 | -20.55%4,023.3万 | 79.58%7,028.3万 | 17.23%2,251.9万 | 169.11%4,506.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.34%-5,094.7万 | 23.76%-1,341.1万 | -4.07%-1,594万 | -126.37%-1,108.3万 | -25.60%-1,051.3万 | -82.07%-4,617.4万 | -139.43%-1,759.1万 | -125.38%-1,531.7万 | 8.78%-489.6万 | -43.08%-837万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.70%-2,944.4万 | 15.93%-832万 | -10.10%-727万 | -26.05%-701.6万 | -68.42%-683.8万 | -39.63%-2,612.6万 | -64.16%-989.7万 | -21.45%-660.3万 | -44.99%-556.6万 | -19.20%-406万 |
| 事業取引の純額 | -6,813.03%-6.32億 | 96.91%-27.5万 | --0 | ---6.32億 | --0 | 61.04%-914.5万 | -2,914.24%-889.2万 | --0 | --0 | 98.88%-25.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---480.5万 | ---480.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780.83%-7.17億 | 39.51%-2,200.5万 | -5.89%-2,321.1万 | -6,159.09%-6.55億 | -36.81%-1,735.1万 | -20.59%-8,144.5万 | -166.11%-3,638万 | -79.19%-2,192万 | -7.40%-1,046.2万 | 60.24%-1,268.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --2.69億 | ---3.22億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,322.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.00%-4,322.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,959.23%2.54億 | 8,481.03%2.57億 | -44.34%-104.5万 | -313.46%-107.5万 | 6.14%-27.5万 | 96.98%-433.9万 | 98.45%-306.2万 | -206.78%-72.4万 | -100.48%-26万 | -17.67%-29.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 763.52%4.41億 | -621.14%-8,075.3万 | -282.94%-1,308.9万 | 1,205.08%5.39億 | -35.91%-415.2万 | 27.49%-6,641.7万 | -58.07%-1,119.8万 | 96.52%-341.8万 | -383.59%-4,874.6万 | 9.29%-305.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.70%1.93億 | -29.72%1.39億 | -19.98%1.24億 | 13.65%2.19億 | 14.70%1.93億 | -12.86%1.68億 | 46.88%1.98億 | -23.74%1.55億 | 9.41%1.92億 | -12.86%1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -363.64%-7,972.7万 | -282.04%-2,806.1万 | -64.98%1,573.9万 | -160.86%-9,570.8万 | -3.50%2,830.3万 | 190.52%3,024.1万 | -124.58%-734.5万 | 162.92%4,494.5万 | -237.63%-3,668.9万 | 258.39%2,933万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.18%-394.6万 | -185.94%-186.5万 | 63.74%-76万 | 497.94%135.3万 | 48.85%-267.4万 | -164.08%-549.4万 | -37.68%217万 | -180.46%-209.6万 | -126.96%-34万 | -526.78%-522.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.33%1.09億 | -43.33%1.09億 | -29.72%1.39億 | -19.98%1.24億 | 13.65%2.19億 | 14.70%1.93億 | 14.70%1.93億 | 46.88%1.98億 | -23.74%1.55億 | 9.41%1.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.22%1.14億 | 329.82%5,183.6万 | -40.69%2,853.4万 | -89.69%123.8万 | 0.59%3,237.6万 | 29.39%1.04億 | -67.01%1,206万 | 79.36%4,811.3万 | 20.38%1,200.2万 | 340.48%3,218.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
