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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -56.56%42.38万 | -55.51%97.57万 | 145.39%219.3万 | -104.13%-483.1万 | -65.48%1.17億 | -2.95%3.39億 | 11.51%3.49億 | 23.85%3.13億 | 29.06%2.53億 | 19.10%1.96億 |
| お客様からの領収書 | -56.56%42.38万 | -58.74%97.57万 | -60.49%236.5万 | -94.88%598.6万 | -65.48%1.17億 | -2.95%3.39億 | 11.51%3.49億 | 23.85%3.13億 | 29.06%2.53億 | 19.10%1.96億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 98.41%-17.2万 | ---1,081.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -2.00%-79.85万 | 58.27%-78.28万 | 25.76%-187.6万 | 93.98%-252.7万 | 71.80%-4,197.9万 | 5.72%-1.49億 | -11.48%-1.58億 | -18.37%-1.42億 | -61.13%-1.2億 | -27.32%-7,426万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.00%-79.85万 | 58.27%-78.28万 | 25.76%-187.6万 | 93.98%-252.7万 | 71.80%-4,197.9万 | 5.72%-1.49億 | -11.48%-1.58億 | -18.37%-1.42億 | -61.13%-1.2億 | -27.32%-7,426万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.36%-526.9万 | -22.32%-1,665.3万 | -7.68%-1,361.4万 | -23.01%-1,264.3万 | -35.95%-1,027.8万 | -13.17%-756万 |
| 直接受取利息 | 63.73%31.84万 | 2,677.96%19.45万 | -30.00%7,000 | -85.29%1万 | -36.45%6.8万 | 81.36%10.7万 | 20.41%5.9万 | 0.00%4.9万 | 40.00%4.9万 | -35.19%3.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 120.47%8,245 | -106.75%-4.03万 | -60.28%59.7万 | 122.21%150.3万 | -2,248.57%-676.8万 | 102.73%31.5万 | -99.17%-1,153.8万 | -92.71%-579.3万 | 71.84%-300.6万 | -6.75%-1,067.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -113.84%-4.8万 | -62.32%34.71万 | 115.76%92.1万 | -109.29%-584.5万 | -63.73%6,294.4万 | 4.57%1.74億 | 8.54%1.66億 | 27.67%1.53億 | 15.93%1.2億 | 15.53%1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,337.38%-38.49万 | -93.12%1.72万 | -73.85%25万 | 101.49%95.6万 | 15.31%-6,402万 | 51.02%-7,559.1万 | 33.12%-1.54億 | 6.48%-2.31億 | -81.75%-2.47億 | -32.03%-1.36億 |
| 固定資産取引の純額 | -41.40%1.01万 | -93.12%1.72万 | -73.85%25万 | 104.30%95.6万 | 69.92%-2,225.8万 | 51.29%-7,399.1万 | 34.17%-1.52億 | 6.48%-2.31億 | -81.75%-2.47億 | -30.47%-1.36億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.19%-71.7万 | 27.90%-160万 | ---221.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---39.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,104.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,337.38%-38.49万 | -93.12%1.72万 | -73.85%25万 | 101.49%95.6万 | 15.31%-6,402万 | 51.02%-7,559.1万 | 33.12%-1.54億 | 6.48%-2.31億 | -81.75%-2.47億 | -32.03%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82万 | 100.00%-2,000 | -25.93%-6,364.6万 | -588.27%-5,054.1万 | -86.98%1,035.1万 | -39.36%7,950.1万 | 302.44%1.31億 | 139.84%3,257.5万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.93%-5,101.1万 | -274.99%-5,054.1万 | -55.89%2,888.2万 | -40.82%6,547.4万 | 245.74%1.11億 | 83.31%3,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,178.1万 | ---- | -100.05%-1.3万 | -19.74%2,724.7万 | 286.87%3,394.8万 | 151.65%877.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.43%-1,230.1万 | -11.50%-1,212.8万 | -43.01%-1,087.7万 | -10.38%-760.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,287.01%-213.6万 | -148.39%-15.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.77%-2,000 | ---85.4万 | ---- | -469.32%-621.7万 | -129.89%-109.2万 | -7.95%-47.5万 | -7.58%-44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---82万 | ---- | 100.00%-2,000 | -25.93%-6,364.6万 | -588.27%-5,054.1万 | -86.98%1,035.1万 | -39.36%7,950.1万 | 302.44%1.31億 | 139.84%3,257.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.55%775.66万 | 16.64%821.23万 | -40.99%704.1万 | -84.43%1,193.2万 | 161.93%7,665.4万 | 300.51%2,926.5万 | 28.74%730.7万 | 261.53%567.6万 | 7.46%157万 | 12.73%146.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.99%-43.3万 | -138.91%-45.57万 | 123.94%117.1万 | 92.44%-489.1万 | -236.58%-6,472.2万 | 115.82%4,738.9万 | 1,246.29%2,195.8万 | -60.28%163.1万 | 3,666.97%410.6万 | -33.94%10.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.58%732.36万 | -5.55%775.66万 | 16.63%821.2万 | -40.99%704.1万 | -84.43%1,193.2万 | 161.93%7,665.4万 | 300.51%2,926.5万 | 28.74%730.7万 | 261.53%567.6万 | 7.46%157万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.84%-4.8万 | -62.32%34.71万 | 114.23%92.1万 | -142.17%-647.3万 | -27.82%1,535万 | 125.89%2,126.6万 | 47.56%-8,212.8万 | 15.47%-1.57億 | -129.42%-1.85億 | -62.43%-8,075.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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