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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.32%28.64億 | 40.50%10.2億 | -3.13%4.33億 | 118.71%10.52億 | 67.76%3.59億 | 32.29%18.68億 | 102.23%7.26億 | 45.13%4.47億 | -16.62%4.81億 | 27.29%2.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.38%16.09億 | -25.25%3.05億 | -12.00%4.18億 | -43.79%3.53億 | -5.16%5.33億 | 60.20%20.73億 | -7.06%4.08億 | 0.21%4.75億 | 153.89%6.28億 | 320.50%5.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 156.87%4.18億 | -57.14%-8,800万 | 291.38%3.33億 | 157.89%1.87億 | 92.31%-1,400万 | -45.54%-7.35億 | 60.56%-5,600万 | 28.69%-1.74億 | -1,033.93%-3.23億 | -101.07%-1.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | 47.02%2.22億 | 48.89%6,700万 | 22.22%5,500万 | 66.67%5,000万 | 61.29%5,000万 | 49.50%1.51億 | 66.67%4,500万 | 87.50%4,500万 | 19.16%3,000万 | 24.88%3,100万 |
| 繰延税金 | 7,487.50%5.91億 | 1,043.21%7.64億 | -400.00%-1.2億 | -300.00%-1億 | -18.97%4,700万 | -214.29%-800万 | -836.36%-8,100万 | -42.03%4,000万 | -94.19%-2,500万 | 196.46%5,800万 |
| 運転資金の増減額 | -194.88%-7.49億 | -227.40%-2.65億 | -192.36%-4.21億 | 3,100.00%3億 | -17.86%-3.63億 | -807.14%-2.54億 | 845.45%2.08億 | -820.00%-1.44億 | -104.92%-1,000万 | -12.75%-3.08億 |
| -その他運転資金の変動 | -194.88%-7.49億 | -227.40%-2.65億 | -192.36%-4.21億 | 3,100.00%3億 | -17.86%-3.63億 | -807.14%-2.54億 | 845.45%2.08億 | -820.00%-1.44億 | -104.92%-1,000万 | -12.75%-3.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.32%28.64億 | 40.50%10.2億 | -3.13%4.33億 | 118.71%10.52億 | 67.76%3.59億 | 32.29%18.68億 | 102.23%7.26億 | 45.13%4.47億 | -16.62%4.81億 | 27.29%2.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.97%-36.38億 | 102.16%5.46億 | 97.59%-5.56億 | 97.96%-4.28億 | 84.77%-32億 | -189.48%-903.36億 | -61.71%-252.56億 | -154.43%-230.39億 | -254.42%-210.31億 | -3,407.27%-210.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 105.74%44.56億 | 113.39%27.4億 | 103.25%6.72億 | 110.41%18.7億 | 95.52%-8.26億 | -304.79%-775.78億 | -131.64%-204.65億 | -180.37%-206.86億 | -247.26%-179.69億 | -930.52%-184.58億 |
| 貸付金の純収益支払い | 42.60%-78.79億 | 55.08%-21.2億 | 66.44%-11.52億 | 25.37%-22.65億 | 7.72%-23.42億 | -15.08%-137.26億 | 29.91%-47.2億 | -106.43%-34.33億 | -313.72%-30.35億 | 9.24%-25.38億 |
| 固定資産取引の純額 | -90.27%-2.15億 | -105.56%-7,400万 | -111.11%-7,600万 | -22.22%-3,300万 | -128.57%-3,200万 | -29.89%-1.13億 | -63.64%-3,600万 | -157.14%-3,600万 | -4.20%-2,700万 | 44.20%-1,400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,103.70%10.81億 | -29.63%-3,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.97%-36.38億 | 102.16%5.46億 | 97.59%-5.56億 | 97.96%-4.28億 | 84.77%-32億 | -189.48%-903.36億 | -61.71%-252.56億 | -154.43%-230.39億 | -254.42%-210.31億 | -3,407.27%-210.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-900万 | -108.55%-17.31億 | -107.25%-12.74億 | -125.08%-58.32億 | -63.78%88.28億 | 110.13%854.32億 | 17.55%202.37億 | 71.65%175.65億 | 132.60%232.54億 | 659.24%243.76億 |
| 預金増減額 | -120.57%-160.94億 | -120.59%-37.1億 | -168.01%-111.26億 | -146.98%-101.89億 | -59.71%89.31億 | 94.51%782.38億 | 4.72%180.22億 | 59.35%163.6億 | 72.21%216.88億 | 14,280.80%221.68億 |
| 借入金純額 | 883.04%162.89億 | 207.34%20.1億 | --99億 | 796.33%44.01億 | -104.30%-2,200万 | 230.74%16.57億 | 12,980.00%6.54億 | --0 | 118.94%4.91億 | -83.59%5.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.93%-2,200万 | -25.00%900万 | -100.16%-200万 | -101.42%-200万 | -102.77%-2,700万 | 8,286.21%23.74億 | -7.69%1,200万 | 24,840.00%12.47億 | 936.46%1.41億 | 1,707.15%9.74億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --33.06億 | --15.82億 | --0 | --9.85億 | --7.39億 |
| 配当金支払総額 | -158.73%-1.63億 | -73.91%-4,000万 | -73.91%-4,000万 | -233.33%-4,000万 | -760.00%-4,300万 | -270.59%-6,300万 | -360.00%-2,300万 | -475.00%-2,300万 | -159.12%-1,200万 | -48.41%-500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.25%-1,900万 | --0 | 68.42%-600万 | 94.87%-200万 | 8.33%-1,100万 | -247.83%-8,000万 | -42.86%-1,000万 | -850.00%-1,900万 | -185.25%-3,900万 | -3,558.54%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-900万 | -108.55%-17.31億 | -107.25%-12.74億 | -125.08%-58.32億 | -63.78%88.28億 | 110.13%854.32億 | 17.55%202.37億 | 71.65%175.65億 | 132.60%232.54億 | 659.24%243.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.23%145.86億 | -26.01%139.68億 | -35.73%153.98億 | -3.05%206.06億 | -17.29%146.19億 | 160.68%176.22億 | 20.34%188.79億 | 68.70%239.59億 | 122.30%212.55億 | 160.62%176.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.21%-7.83億 | 96.16%-1.65億 | 72.21%-13.97億 | -292.60%-52.08億 | 67.23%59.87億 | -127.95%-30.36億 | -319.48%-42.93億 | -438.29%-50.27億 | -41.73%27.04億 | 28.79%35.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.37%138.03億 | -5.37%138.03億 | -26.01%139.68億 | -35.73%153.98億 | -3.05%206.06億 | -17.23%145.86億 | -17.23%145.86億 | 20.34%188.79億 | 68.70%239.59億 | 122.30%212.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.94%26.49億 | 37.10%9.46億 | -13.14%3.57億 | 124.45%10.19億 | 63.50%3.27億 | 32.45%17.55億 | 104.75%6.9億 | 39.80%4.11億 | -17.60%4.54億 | 39.82%2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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