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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.15%106.22万 | 21.88%119.54万 | 38.31%98.09万 | -63.11%70.92万 | -37.91%192.23万 | -13.09%309.59万 | -15.15%356.2万 | 12.85%419.8万 | 36.46%372万 | 12.73%272.62万 |
| お客様からの領収書 | 51.88%103.8万 | -1.59%68.34万 | 20.72%69.45万 | -50.05%57.53万 | -43.49%115.16万 | -3.92%203.8万 | -9.33%212.12万 | 7.66%233.96万 | 79.28%217.32万 | 11.52%121.22万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 78.79%51.2万 | 113.23%28.64万 | -82.57%13.43万 | -27.15%77.07万 | -26.58%105.79万 | -22.47%144.08万 | 13.54%185.84万 | 11.62%163.68万 | 10.14%146.64万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --2.41万 | ---- | ---- | -40,400.00%-403 | --1 | ---- | ---- | ---- | -289.21%-9万 | --4.76万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.94%-440.42万 | 21.70%-411.83万 | -29.46%-525.99万 | -38.60%-406.3万 | 32.55%-293.15万 | 7.26%-434.62万 | 13.25%-468.63万 | 6.57%-540.22万 | -19.11%-578.19万 | 16.03%-485.43万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.94%-440.42万 | 21.70%-411.83万 | -29.46%-525.99万 | -38.60%-406.3万 | 32.55%-293.15万 | 7.26%-434.62万 | 13.25%-468.63万 | 6.57%-540.22万 | -19.11%-578.19万 | 16.03%-485.43万 |
| 直接支払利息 | 39.55%-17.5万 | -2,382.31%-28.95万 | -567.93%-1.17万 | 77.08%-1,746 | 93.56%-7,618 | -888.72%-11.82万 | 87.58%-1.2万 | -2.76%-9.63万 | -768.59%-9.37万 | 120.64%1.4万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | 149.23%5,538 | 132.43%2,222 | 202.53%956 | -74.29%316 | -50.80%1,229 | -23.75%2,498 | -40.44%3,276 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.49%-351.71万 | 25.13%-321.24万 | -28.08%-429.07万 | -230.19%-335万 | 25.81%-101.46万 | -20.39%-136.75万 | 12.58%-113.59万 | 39.66%-129.93万 | -2.01%-215.31万 | 38.37%-211.08万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -421.41%-16.93万 | 105.57%5.27万 | -164.61%-94.64万 | 13.41%-35.76万 | 22.91%-41.3万 | 38.08%-53.57万 | 34.10%-86.51万 | -80.30%-131.29万 | 51.04%-72.81万 | -7,149.35%-148.73万 |
| 固定資産取引の純額 | -421.41%-16.93万 | 105.57%5.27万 | -1,684.84%-94.64万 | -329.65%-5.3万 | -90.87%2.31万 | 401.33%25.29万 | 835.47%5.04万 | 94.89%-6,859 | 7.61%-13.42万 | -2,904.13%-14.52万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 30.15%-30.46万 | ---43.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.87%-78.86万 | 34.04%-91.56万 | -133.69%-138.8万 | 56.57%-59.4万 | ---136.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421.41%-16.93万 | 105.57%5.27万 | -164.61%-94.64万 | 13.41%-35.76万 | 22.91%-41.3万 | 38.08%-53.57万 | 34.10%-86.51万 | -80.30%-131.29万 | 51.04%-72.81万 | -7,149.35%-148.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.19%557.54万 | 13.77%312.89万 | -54.87%275.03万 | 526.18%609.46万 | -59.73%97.33万 | 28.11%241.68万 | 12.57%188.64万 | -57.97%167.57万 | 14.13%398.66万 | -2.03%349.3万 |
| 借入金純額 | 42.11%448.39万 | 6,799.13%315.53万 | 17.27%4.57万 | -95.99%3.9万 | -59.73%97.33万 | 28.11%241.68万 | 193.65%188.64万 | -74.52%64.24万 | 89.71%252.15万 | 204.52%132.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 843.88%141.57万 | -94.45%15万 | -55.34%270.45万 | --605.56万 | ---- | ---- | ---- | -24.85%103.33万 | -36.45%137.51万 | -55.27%216.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -83.80%-32.43万 | ---17.64万 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | --9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.19%557.54万 | 13.77%312.89万 | -54.87%275.03万 | 526.18%609.46万 | -59.73%97.33万 | 28.11%241.68万 | 12.57%188.64万 | -57.97%167.57万 | 14.13%398.66万 | -2.03%349.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.52%1.93万 | -98.03%5万 | 1,634.44%253.68万 | -75.65%14.63万 | 590.11%60.06万 | -56.84%8.7万 | -82.81%20.16万 | 1,626.73%117.33万 | -60.74%6.8万 | 226.73%17.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,235.86%188.9万 | 98.76%-3.08万 | -204.18%-248.68万 | 625.42%238.69万 | -188.46%-45.43万 | 548.05%51.35万 | 87.76%-11.46万 | -184.72%-93.64万 | 1,151.56%110.54万 | -187.53%-10.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --3,610 | ---- | ---- | ---- | ---3.53万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,811.39%190.82万 | -61.52%1.93万 | -98.03%5万 | 1,634.44%253.68万 | -75.65%14.63万 | 590.11%60.06万 | -56.84%8.7万 | -82.81%20.16万 | 1,626.73%117.33万 | -60.74%6.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.73%-376.03万 | 36.87%-330.62万 | -53.89%-523.7万 | -231.91%-340.31万 | 25.67%-102.53万 | -20.57%-137.94万 | 12.89%-114.41万 | 42.98%-131.34万 | -1.86%-230.35万 | 36.44%-226.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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