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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 148.26%1,541.42万 | 299.29%1,205.27万 | 299.29%1,205.27万 | 67,063.36%1,084.15万 | 33,636.98%1,061.13万 | 6,730.72%620.89万 | 2,787.15%301.85万 | 2,787.15%301.85万 | -64.00%1.61万 | -74.14%3.15万 |
| -現金及び現金同等物 | 3,808.50%113.09万 | 3,078.70%130.88万 | 3,078.70%130.88万 | 18,233.50%295.94万 | 2,554.64%83.5万 | -68.17%2.89万 | -60.62%4.12万 | -60.62%4.12万 | -64.00%1.61万 | -74.14%3.15万 |
| -現金 | 3,808.50%113.09万 | 3,078.70%130.88万 | 3,078.70%130.88万 | 18,233.50%295.94万 | 2,554.64%83.5万 | -68.17%2.89万 | -60.62%4.12万 | -60.62%4.12万 | -64.00%1.61万 | -74.14%3.15万 |
| -短期投資 | 131.12%1,428.33万 | 260.85%1,074.39万 | 260.85%1,074.39万 | --788.21万 | --977.63万 | --618万 | --297.74万 | --297.74万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.02%1,292 | 22.97%1,269 | 22.97%1,269 | -97.81%5,391 | -95.98%9,874 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,391 | --9,874 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,292 | 22.97%1,269 | 22.97%1,269 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 5.17%1.62万 | 3.88%2.13万 | 3.88%2.13万 | --5,138 | --1.03万 | --1.54万 | 14.97%2.06万 | 14.97%2.06万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 147.85%1,543.04万 | 297.12%1,207.41万 | 297.12%1,207.41万 | 50,272.21%1,084.66万 | 25,601.28%1,062.16万 | 5,813.06%622.56万 | 2,362.69%304.04万 | 2,362.69%304.04万 | -98.80%2.15万 | -97.81%4.13万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.23%532.82万 | -82.85%998.96万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.23%532.82万 | -82.85%998.96万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.23%532.82万 | -82.85%998.96万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.05万 | --19.35万 |
| 制限された、又は質入れされた現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 418.58%163.06万 |
| 非流動資産合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.83%551.87万 | -79.83%1,181.37万 |
| 資産合計 | 147.85%1,543.04万 | 297.12%1,207.41万 | 297.12%1,207.41万 | 95.78%1,084.66万 | -10.40%1,062.16万 | -78.51%622.56万 | -92.23%304.04万 | -92.23%304.04万 | -85.49%554.02万 | -80.39%1,185.51万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 186.46%27.32万 | 1,504.03%102.06万 | 1,504.03%102.06万 | --0 | --0 | 61.45%9.54万 | 10.34%6.36万 | 10.34%6.36万 | --6.16万 | --6.03万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 186.46%27.32万 | 1,504.03%102.06万 | 1,504.03%102.06万 | --0 | --0 | 61.45%9.54万 | 10.34%6.36万 | 10.34%6.36万 | --6.16万 | --6.03万 |
| -短期借入金 | 186.46%27.32万 | 1,504.03%102.06万 | 1,504.03%102.06万 | --0 | --0 | 61.45%9.54万 | 10.34%6.36万 | 10.34%6.36万 | --6.16万 | --6.03万 |
| 未払金 | -95.71%5.2万 | -97.27%3.33万 | -97.27%3.33万 | -16.64%102.76万 | 733.35%102.92万 | 869.02%121.08万 | 1,274.77%121.83万 | 1,274.77%121.83万 | 651.19%123.28万 | -22.75%12.35万 |
| -買掛金 | ---- | -83.21%3.33万 | -83.21%3.33万 | -95.82%1.19万 | --9,840 | --17.4万 | 123.76%19.83万 | 123.76%19.83万 | 73.73%28.51万 | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | --0 | --0 | 7.18%101.57万 | --101.93万 | --103.68万 | --102万 | --102万 | --94.77万 | ---- |
| 流動負債 | -75.10%32.52万 | -17.78%105.39万 | -17.78%105.39万 | -20.61%102.76万 | 459.87%102.92万 | 609.79%130.61万 | 776.32%128.19万 | 776.32%128.19万 | 688.75%129.45万 | 14.98%18.38万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -12.55%569.15万 | -8.51%584.55万 | -8.51%584.55万 | 7.69%674.69万 | 7.81%662.77万 | 7.93%650.85万 | 8.06%638.93万 | 8.06%638.93万 | 8.24%626.52万 | 8.41%614.77万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -12.55%569.15万 | -8.51%584.55万 | -8.51%584.55万 | 7.69%674.69万 | 7.81%662.77万 | 7.93%650.85万 | 8.06%638.93万 | 8.06%638.93万 | 8.24%626.52万 | 8.41%614.77万 |
| -長期借入金 | -12.55%569.15万 | -8.51%584.55万 | -8.51%584.55万 | 7.69%674.69万 | 7.81%662.77万 | 7.93%650.85万 | 8.06%638.93万 | 8.06%638.93万 | 8.24%626.52万 | 8.41%614.77万 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -14.01%192.92万 |
| 非流動負債合計 | -12.55%569.15万 | -8.51%584.55万 | -8.51%584.55万 | 7.69%674.69万 | -17.94%662.77万 | -19.62%650.85万 | -20.87%638.93万 | -20.87%638.93万 | -21.91%626.52万 | 2.05%807.68万 |
| 負債合計 | -23.01%601.67万 | -10.06%689.94万 | -10.06%689.94万 | 2.84%777.46万 | -7.31%765.69万 | -5.63%781.47万 | -6.69%767.12万 | -6.69%767.12万 | -7.67%755.97万 | 2.31%826.07万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,507.83万 | 0.00%3,507.83万 | 0.00%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.00%3,489.07万 | 0.00%3,489.07万 |
| -普通株式 | 0.00%3,507.83万 | 0.00%3,507.83万 | 0.00%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.54%3,507.83万 | 0.00%3,489.07万 | 0.00%3,489.07万 |
| 利益剰余金 | ---- | 27.27%-2,570.79万 | 27.27%-2,570.79万 | 14.97%-2,764.27万 | -3.18%-2,775.02万 | -229.82%-3,230.39万 | -8,852.42%-3,534.57万 | -8,852.42%-3,534.57万 | -361.87%-3,250.85万 | -312.93%-2,689.46万 |
| その他の引当金 | -290.86%-2,862.46万 | 2.29%-715.58万 | 2.29%-715.58万 | 0.00%-732.35万 | 0.00%-732.35万 | 0.00%-732.35万 | 0.00%-732.35万 | 0.00%-732.35万 | 63.83%-732.35万 | -478.78%-732.35万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%296万 | 0.00%296万 | 0.00%296万 | 1.31%296万 | 1.31%296万 | 1.31%296万 | 1.31%296万 | 1.31%296万 | -0.56%292.18万 | -0.09%292.18万 |
| 株主資本 | 692.41%941.37万 | 211.74%517.46万 | 211.74%517.46万 | 252.12%307.21万 | -17.52%296.47万 | -107.68%-158.9万 | -114.99%-463.08万 | -114.99%-463.08万 | -106.73%-201.95万 | -93.14%359.44万 |
| 資本合計 | 692.41%941.37万 | 211.74%517.46万 | 211.74%517.46万 | 252.12%307.21万 | -17.52%296.47万 | -107.68%-158.9万 | -114.99%-463.08万 | -114.99%-463.08万 | -106.73%-201.95万 | -93.14%359.44万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
