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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 5.35%-4万 | -12.69%-28.28万 | 70.05%-4.87万 | 18.32%-1.25万 | -201.76%-17.94万 | -209.35%-4.22万 | 68.03%-25.1万 | -119.08%-16.25万 | 80.06%-1.53万 | 84.36%-5.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.36%423.91万 | 126.96%963.78万 | 168.20%193.48万 | 101.91%10.74万 | 126.63%455.37万 | 129.83%304.18万 | -246.43%-3,574.95万 | -387.66%-283.71万 | -51.18%-561.39万 | -35.84%-1,710.03万 |
| 非現金項目調整合計 | -40.41%-430.33万 | -127.57%-975.6万 | -171.59%-198.87万 | -102.34%-12.71万 | -126.85%-457.54万 | -130.21%-306.48万 | 235.75%3,539.18万 | 345.27%277.79万 | 49.74%543.25万 | 37.83%1,703.79万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.29万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -38.08%-442.21万 | -130.54%-1,040.03万 | -196.80%-227.56万 | -105.21%-24.27万 | -127.52%-467.94万 | -131.89%-320.26万 | 227.28%3,405.87万 | 343.08%235.08万 | 33.32%466.14万 | 47.86%1,700.25万 |
| -正味為替差損益 | -107.35%-1,237 | 40,866.08%16.35万 | 180.05%16.77万 | -108.49%-3,610 | 79.07%-1.75万 | 186.92%1.68万 | -100.42%-401 | 121.90%5.99万 | --4.25万 | ---8.34万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.69%3.82万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -0.73%12.01万 | -55.99%48.08万 | -5.45%11.92万 | -83.64%11.92万 | 2.20%12.14万 | 1.66%12.09万 | 240.08%109.24万 | 1.18%12.61万 | 519.55%72.85万 | 1.03%11.88万 |
| 運転資金の増減額 | 226.16%2.42万 | -254.11%-16.45万 | 104.99%5,155 | -95.65%7,219 | -5,372.62%-15.77万 | -146.92%-1.92万 | -87.75%10.68万 | -110.35%-10.33万 | 1,828.42%16.61万 | 101.96%2,991 |
| -売掛金増減額 | ---- | 635.44%1,269 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---237 | ---1.38万 | --1.35万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 0.02%5,138 | 70.22%-797 | -505.72%-1.62万 | 156.88%5,137 | 13.80%5,138 | 13.73%5,137 | ---2,676 | ---2,676 | ---9,032 | --4,515 |
| -未払金の変更 | 178.43%1.91万 | -250.45%-16.5万 | 124.60%2.14万 | -98.71%2,082 | -10,668.44%-16.41万 | -166.86%-2.43万 | --10.97万 | ---8.68万 | --16.16万 | ---1,524 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.35%-4万 | -12.69%-28.28万 | 70.05%-4.87万 | 18.32%-1.25万 | -201.76%-17.94万 | -209.35%-4.22万 | 68.03%-25.1万 | -119.08%-16.25万 | 80.06%-1.53万 | 84.36%-5.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | --88.27万 | --263.38万 | ---58.62万 | --213.69万 | --108.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---101.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --88.27万 | --161.8万 | ---160.19万 | --213.69万 | --108.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---102.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6.76万 | --0 | --0 | ---9.76万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,502.09%-102.06万 | -136.04%-6.76万 | --0 | --0 | ---9.76万 | --3万 | 2,142.38%18.76万 | 99.67%18.76万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,078.70%130.88万 | -60.62%4.12万 | 18,233.50%295.94万 | 2,554.64%83.5万 | -68.17%2.89万 | -60.62%4.12万 | -47.35%10.46万 | -64.00%1.61万 | -74.14%3.15万 | -81.88%9.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,353.33%-17.79万 | 2,100.13%126.76万 | -6,693.95%-165.06万 | 13,975.19%212.44万 | 1,455.95%80.6万 | 10.36%-1.22万 | -120.58%-6.34万 | -94.63%2.5万 | 80.06%-1.53万 | 84.36%-5.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,808.50%113.09万 | 3,078.70%130.88万 | 3,078.70%130.88万 | 18,233.50%295.94万 | 2,554.64%83.5万 | -68.17%2.89万 | -60.62%4.12万 | -60.62%4.12万 | -64.00%1.61万 | -74.14%3.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.35%-4万 | -12.69%-28.28万 | 70.05%-4.87万 | 18.32%-1.25万 | -201.76%-17.94万 | -209.35%-4.22万 | 81.13%-25.1万 | -119.08%-16.25万 | 80.06%-1.53万 | 84.36%-5.94万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
