| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.53%-406.5万 | -187.92%-746.3万 | -259.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.46%-645.6万 | -2,489.02%-2,262.4万 | --94.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11,191.67%-399.3万 | --3.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -62.14%160.9万 | 501.98%425万 | --70.6万 |
| 繰延税金 | -125.00%-31.5万 | -79.49%-14万 | ---7.8万 |
| 運転資金の増減額 | -5.07%387.9万 | 194.76%408.6万 | ---431.2万 |
| -売上債権増減額 | -500.68%-470.8万 | 286.51%117.5万 | --30.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 23.61%-472.5万 | -1,218.76%-618.5万 | ---46.9万 |
| -前払費用増減額 | 94.54%-17.6万 | -3,459.38%-322.5万 | --9.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.03%1,252.8万 | 346.96%1,026.6万 | ---415.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -149.75%-98.9万 | -23.75%-39.6万 | ---32万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.48%194.9万 | 947.44%245.1万 | --23.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.53%-406.5万 | -187.92%-746.3万 | ---259.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.26%-908万 | -5,174.84%-838.7万 | -15.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,264.58%-908万 | -141.51%-38.4万 | ---15.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---800.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.26%-908万 | -5,174.84%-838.7万 | ---15.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.33%1,247.8万 | -86.38%225.1万 | 1,652.4万 |
| 借入金純額 | 454.33%1,247.8万 | 706.81%225.1万 | --27.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,624.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.33%1,247.8万 | -86.38%225.1万 | --1,652.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.38%198.2万 | 1,376.22%1,570.7万 | --106.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.10%-66.7万 | -198.74%-1,359.9万 | --1,377.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.94%-32.5万 | -114.48%-12.6万 | --87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.05%99万 | -87.38%198.2万 | --1,570.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.75%-1,323.9万 | -186.88%-789.2万 | ---275.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
