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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.52%5,755.1万 | -25.18%1.16億 | -32.09%1.55億 | 113.34%2.29億 | 1.07億 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.83%1.95億 | -3.46%1.7億 | 17.46%1.76億 | ---- | 40.45%1.5億 | --1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -169.87%-3,622.5万 | -243.83%-1,342.3万 | -195,300.00%-390.4万 | ---- | --2,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 198.90%1,445.2万 | 109.85%483.5万 | 238.33%230.4万 | ---- | -42.82%68.1万 | --119.1万 |
| 繰延税金 | -539.50%-140.2万 | -83.60%31.9万 | 1,118.32%194.5万 | ---- | -319.54%-19.1万 | --8.7万 |
| その他の非現金項目 | -138.92%-1,307.1万 | 138.73%3,358.4万 | --1,406.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -37.02%-1.14億 | -211.20%-8,346万 | -134.55%-2,681.9万 | ---- | 1,127.02%7,762.2万 | ---755.8万 |
| -売上債権増減額 | -576.86%-1.12億 | 133.33%2,349.9万 | -170.21%-7,051.3万 | ---- | 556.55%1億 | --1,529.7万 |
| -前払費用増減額 | 142.60%6,451.5万 | -2,404.12%-1.51億 | -64.08%657.2万 | ---- | 175.04%1,829.5万 | ---2,437.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -392.31%-8,368.8万 | -19.84%2,863万 | 183.08%3,571.8万 | ---- | -321.18%-4,299.1万 | --1,943.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---552.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 41.41%2,239.7万 | 1,028.06%1,583.8万 | -25.56%140.4万 | ---- | 110.53%188.6万 | ---1,791.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.52%5,755.1万 | -25.18%1.16億 | -32.09%1.55億 | --4,789.2万 | 113.34%2.29億 | --1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.63%-1.13億 | -181.24%-1.15億 | -650.12%-4,093.4万 | -886.80%-545.7万 | -55.3万 | |
| 固定資産取引の純額 | -55.00%-215.3万 | -27.90%-138.9万 | -137.64%-108.6万 | ---- | 17.36%-45.7万 | ---55.3万 |
| 事業取引の純額 | ---409.3万 | --0 | ---3,984.8万 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 5.92%-1.07億 | ---1.14億 | --0 | ---- | ---500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.63%-1.13億 | -181.24%-1.15億 | -650.12%-4,093.4万 | ---3.1万 | -886.80%-545.7万 | ---55.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.12%-1,148.2万 | 165.51%1,528.4万 | 84.59%-2,333.2万 | 11.42%-1.51億 | -1.71億 | |
| 借入金純額 | --500万 | --0 | -61.75%-7,140.7万 | ---- | ---4,414.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -207.84%-1,648.2万 | --1,528.4万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.23%-1.05億 | ---2.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,924.48%4,807.5万 | ---- | -104.57%-263.5万 | --5,761.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.12%-1,148.2万 | 165.51%1,528.4万 | 84.59%-2,333.2万 | ---180.5万 | 11.42%-1.51億 | ---1.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.20%2.41億 | 63.64%2.25億 | 110.36%1.37億 | --1.37億 | -49.56%6,529.4万 | --1.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -508.10%-6,717.7万 | -81.95%1,646.1万 | 26.53%9,117.5万 | --4,605.6万 | 212.32%7,205.7万 | ---6,415.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 639.72%152.2万 | 92.50%-28.2万 | ---375.8万 | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.25%1.75億 | 7.20%2.41億 | 63.64%2.25億 | --1.83億 | 110.36%1.37億 | --6,529.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.79%5,539.8万 | -25.55%1.15億 | -32.43%1.54億 | --4,789.2万 | 114.02%2.28億 | --1.07億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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