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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.57%5,353.4万 | 5.47%4,931.6万 | 1.20%5,121.6万 | 14.82%1.91億 | -14.44%3,152.8万 | 35.38%6,193.9万 | 22.07%4,675.7万 | 11.73%5,060.7万 | 27.81%1.66億 | 23.72%3,685万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.71%3,865.2万 | 13.18%2,069.6万 | 1.47%1,169.9万 | 15.11%8,498.7万 | -43.43%1,894.9万 | 44.69%3,622.2万 | 58.21%1,828.6万 | 208.54%1,153万 | 22.07%7,382.8万 | 85.91%3,349.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.74%-619.7万 | 92.10%-66.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.44%2,796.4万 | 8.46%2,892.3万 | 7.76%2,892.4万 | 1.60%1.08億 | 3.83%2,759.4万 | 3.85%2,703.4万 | 3.57%2,666.8万 | -4.41%2,684.2万 | 10.33%1.06億 | 8.20%2,657.7万 |
| 繰延税金 | 502.89%2,586.4万 | -91.78%62.9万 | -38.31%64.9万 | -162.33%-851万 | -107.21%-2,150.6万 | -12.38%429万 | 30,716.00%765.4万 | -53.53%105.2万 | -13.78%-324.4万 | -48.46%-1,037.9万 |
| その他の非現金項目 | -12.45%-60.5万 | 33.73%-61.7万 | -193.33%-52.8万 | -36.30%-211.4万 | -133.87%-46.5万 | 70.76%-53.8万 | -62.20%-93.1万 | 64.71%-18万 | 19.47%-155.1万 | 414.91%137.3万 |
| 運転資金の増減額 | -532.74%-3,990.7万 | 73.76%-159万 | -12.10%893.4万 | 146.82%368.3万 | 141.00%588.5万 | 34.89%-630.7万 | -1,191.71%-605.9万 | -34.93%1,016.4万 | 54.18%-786.7万 | -6,936.76%-1,435.5万 |
| -売上債権増減額 | 27.42%-1,676.3万 | -82.54%-2,165.6万 | 45.65%1,191万 | -32.19%-1,086.9万 | 11.37%1,591.3万 | -64.68%-2,309.5万 | 7.30%-1,186.4万 | 89.68%817.7万 | -38.63%-822.2万 | 4.18%1,428.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.90%553.3万 | 48.46%1,753.5万 | -32.11%-1,138.5万 | 370.42%526.4万 | -10.84%-875.6万 | 319.81%1,082.7万 | 99.01%1,181.1万 | -1,806.53%-861.8万 | -60.86%111.9万 | 26.06%-790万 |
| -その他運転資金の変動 | -581.08%-2,867.7万 | 142.14%253.1万 | -20.71%840.9万 | 1,315.71%928.8万 | 93.87%-127.2万 | 239.08%596.1万 | -180.97%-600.6万 | -1.84%1,060.5万 | 94.58%-76.4万 | -541.04%-2,074.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.57%5,353.4万 | 5.47%4,931.6万 | 1.20%5,121.6万 | 14.82%1.91億 | -14.44%3,152.8万 | 35.38%6,193.9万 | 22.07%4,675.7万 | 11.73%5,060.7万 | 27.81%1.66億 | 23.72%3,685万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.60%-1.02億 | 19.39%-5,670.9万 | -34.97%-7,427.3万 | -31.90%-3.22億 | -28.08%-8,053.1万 | -80.91%-1.16億 | -3.93%-7,035万 | -11.30%-5,502.9万 | 6.03%-2.44億 | 18.45%-6,287.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.77%-1.02億 | -38.54%-9,732.6万 | -34.39%-7,425.5万 | -19.03%-2.91億 | -25.77%-8,027.5万 | -33.50%-8,494.5万 | -4.57%-7,025万 | -11.41%-5,525.4万 | 3.77%-2.44億 | 10.75%-6,382.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,640.65%-753.7万 | ---25.1万 | ---- | ---- | ---- | 98.16%-43.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 89.00%-1.1万 | -108.00%-1.8万 | -76.10%23.3万 | ---5,000 | --11.3万 | 46.52%-10万 | 46.10%22.5万 | -94.65%97.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.60%-1.02億 | 19.39%-5,670.9万 | -34.97%-7,427.3万 | -31.90%-3.22億 | -28.08%-8,053.1万 | -80.91%-1.16億 | -3.93%-7,035万 | -11.30%-5,502.9万 | 6.03%-2.44億 | 18.45%-6,287.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.37%2,932.5万 | -0.31%2,565.5万 | 16.00%1,787.6万 | 64.41%1.29億 | 49.57%3,765.9万 | 161.73%5,001.6万 | 7.46%2,573.4万 | 52.31%1,541.1万 | -41.00%7,835.4万 | -41.73%2,517.9万 |
| 借入金純額 | -101.14%-49.7万 | -39.35%623.1万 | 223.71%2,239.3万 | 24.31%7,757.5万 | 4,228.66%4,178.2万 | 101.12%4,362万 | -65.64%1,027.4万 | -253.01%-1,810.1万 | 6.15%6,240.5万 | -103.68%-101.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 169.51%3,100.7万 | 11.04%2,529.6万 | -82.91%700.6万 | 106.37%8,065.9万 | -85.06%537.5万 | 270.29%1,150.5万 | --2,278.2万 | --4,099.7万 | -57.06%3,908.5万 | 48.34%3,597.8万 |
| 配当金支払総額 | -8.38%-1,310.6万 | -7.98%-1,290万 | -9.40%-1,282.4万 | -9.92%-4,790.5万 | -11.25%-1,214.3万 | -10.99%-1,209.3万 | -9.72%-1,194.7万 | -7.72%-1,172.2万 | -8.58%-4,358.2万 | -7.63%-1,091.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.69%1,192.1万 | 51.96%702.8万 | -69.29%130.1万 | -9.56%1,849.1万 | 134.49%264.5万 | 34.05%698.4万 | -6.34%462.5万 | -53.79%423.7万 | -11.58%2,044.6万 | -28.88%112.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.37%2,932.5万 | -0.31%2,565.5万 | 16.00%1,787.6万 | 64.41%1.29億 | 49.57%3,765.9万 | 161.73%5,001.6万 | 7.46%2,573.4万 | 52.31%1,541.1万 | -41.00%7,835.4万 | -41.73%2,517.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.48%2,280.4万 | -80.53%454.2万 | -21.23%972.3万 | 1.86%1,234.4万 | 59.72%2,106.7万 | 111.42%2,547.4万 | 33.43%2,333.3万 | 1.86%1,234.4万 | 30.75%1,211.9万 | -5.91%1,319万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -327.43%-1,883.7万 | 752.97%1,826.2万 | -147.15%-518.1万 | -1,264.89%-262.1万 | -1,240.90%-1,134.4万 | -917.63%-440.7万 | 139.37%214.1万 | 84.07%1,098.9万 | -92.11%22.5万 | 79.38%-84.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.17%396.7万 | -10.48%2,280.4万 | -80.53%454.2万 | -21.23%972.3万 | -21.23%972.3万 | 59.72%2,106.7万 | 111.42%2,547.4万 | 33.43%2,333.3万 | 13.16%1,234.4万 | 13.16%1,234.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.52%-4,820.3万 | -104.36%-4,801万 | -395.78%-2,303.9万 | -28.00%-9,989.3万 | -82.79%-4,874.7万 | -26.48%-2,300.6万 | 18.65%-2,349.3万 | -8.02%-464.7万 | 36.95%-7,804万 | 31.14%-2,666.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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