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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 9.58%1,535.32万 | 1,155.32%1,401.07万 | -87.88%111.61万 | -53.30%920.79万 | 3,562.74%1,971.79万 | -87.39%53.83万 | -76.71%426.78万 | 159.27%1,832.45万 | 706.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.03%1,455.38万 | 541.25%790.85万 | -188.59%-179.23万 | -12.43%202.32万 | -40.58%231.03万 | -56.36%388.8万 | 1,238.02%890.88万 | -88.00%66.58万 | --554.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.80%1,061.97万 | 11.60%1,217.87万 | 16.13%1,091.28万 | -3.71%939.71万 | 88.29%975.94万 | -17.36%518.31万 | -60.05%627.19万 | 516.55%1,569.78万 | --254.61万 |
| -減価償却 | 8.61%1,072.44万 | 12.82%987.42万 | 14.52%875.23万 | 8.52%764.24万 | 105.86%704.21万 | 29.60%342.08万 | 28.94%263.96万 | 10.44%204.71万 | --185.36万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.63%106.36万 | 6,963.50%1,270.82万 | --17.99万 |
| -関連会社持分 | -76.36%-2.85万 | ---1.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -339.32%-435.73万 | -150.16%-99.18万 | -67.92%-39.65万 | -116.04%-23.61万 | -1,636.94%-10.93万 | 98.27%-6,292 | -88.55%-36.41万 | ---19.31万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,208.48%56.67万 | ---3,751 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --217.52万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 29.25%428.12万 | 29.55%331.25万 | 28.43%255.69万 | -29.57%199.09万 | 59.82%282.66万 | 133.44%176.86万 | 33.19%75.76万 | 10.18%56.88万 | --51.63万 |
| 運転資金の増減額 | -61.61%-982.04万 | 24.09%-607.65万 | -261.79%-800.44万 | -128.93%-221.24万 | 189.63%764.82万 | 21.81%-853.27万 | -656.54%-1,091.29万 | 291.06%196.09万 | ---102.63万 |
| -売上債権増減額 | 67.51%-201.3万 | 1.20%-619.63万 | -30.48%-627.13万 | -155.28%-480.63万 | 207.44%869.38万 | -360.63%-809.19万 | 56.17%-175.67万 | -87.83%-400.81万 | ---213.39万 |
| -棚卸資産増減額 | 15.59%-1,105.54万 | -668.68%-1,309.78万 | -150.65%-170.39万 | 309.36%336.43万 | 116.11%82.18万 | 21.20%-510.01万 | -299.75%-647.26万 | 191.15%324.04万 | ---355.49万 |
| -未払金の変更 | -75.43%324.81万 | 45,507.66%1,321.77万 | 96.22%-2.91万 | 58.75%-77.04万 | -140.08%-186.75万 | 273.62%465.92万 | -198.35%-268.36万 | -41.48%272.86万 | --466.25万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | -14.55%-72.13万 | -62.97万 | |||||||
| 利息の受取額 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | -152.49%-351.32万 | -138.59%-139.14万 | 69.36%-58.32万 | 30.51%-190.32万 | -18.73%-273.88万 | -164.04%-230.67万 | -44.03%-87.36万 | 24.42%-60.66万 | -80.26万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -6.18%1,184万 | 2,267.99%1,261.92万 | -92.70%53.29万 | -56.98%730.48万 | 1,060.15%1,697.9万 | -152.10%-176.84万 | -80.03%339.42万 | 201.60%1,699.66万 | --563.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -99.34%-1,724.97万 | -5.82%-865.33万 | -61.96%-817.76万 | 50.92%-504.92万 | -482.35%-1,028.83万 | 78.25%-176.67万 | 63.50%-812.26万 | -341.78%-2,225.34万 | ---503.72万 |
| 事業取引の純額 | 83.68%-15万 | ---91.92万 | --0 | ---- | ---15.86万 | --0 | ---134.62万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 308.92%24.85万 | 12.39%6.08万 | -0.65%5.41万 | 5.75%5.44万 | -58.25%5.15万 | 120.72%12.32万 | -63.39%5.58万 | 34.46%15.25万 | --11.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --13.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.28%-2.31万 | ---1.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.96%-1,715.12万 | -15.40%-937.43万 | -62.64%-812.35万 | 51.95%-499.48万 | -532.54%-1,039.54万 | 82.54%-164.34万 | 57.45%-941.3万 | -347.93%-2,212.4万 | ---493.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 69.82%1,755.47万 | -27.71%1,033.72万 | 4,676.82%1,430.06万 | 85.13%-31.25万 | -267.11%-210.08万 | -85.05%125.71万 | 43.10%841.14万 | 1,722.63%587.79万 | ---36.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,144.91万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.10%-493.3万 | -11.14%-448.06万 | -28.58%-403.16万 | -4.35%-313.55万 | -340.52%-300.48万 | -39.17%-68.21万 | ---49.01万 | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---82.12万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 66.67%-47.81万 | 40.00%-143.43万 | ---239.05万 | ---- | -641.12%-111.16万 | 92.31%-15万 | -550.00%-194.98万 | 0.00%-30万 | ---30万 |
| 少数株主の現金配当 | ---2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -29.02%-452.97万 | -58.11%-351.07万 | -8.56%-222.04万 | 28.93%-204.53万 | -52.13%-287.8万 | -132.57%-189.18万 | ---81.35万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.95%-130.88万 | -79.52%-77.93万 | 72.98%-43.41万 | -3,741.73%-160.66万 | 182.98%4.41万 | 83.14%-5.32万 | ---31.53万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,650.90%628.5万 | -97.47%13.23万 | 173.58%522.4万 | 21.56%-709.98万 | -199.38%-905.11万 | 88.07%910.8万 | -13.18%484.27万 | 942.31%557.79万 | ---66.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.82%755.57万 | -36.16%417.85万 | -42.26%654.51万 | -17.88%1,133.49万 | 70.27%1,380.24万 | -12.67%810.62万 | 5.10%928.23万 | 0.39%883.18万 | --879.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.17%97.37万 | 242.70%337.72万 | 50.59%-236.66万 | -94.12%-478.99万 | -143.32%-246.74万 | 584.34%569.62万 | -361.08%-117.61万 | 1,220.52%45.05万 | --3.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.89%852.94万 | 80.82%755.57万 | -36.16%417.85万 | -42.26%654.51万 | -17.88%1,133.49万 | 70.27%1,380.24万 | -12.67%810.62万 | 5.10%928.23万 | --883.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,016.47%-1,702.44万 | 121.06%185.76万 | -618.51%-882.14万 | -73.90%170.13万 | 260.72%651.76万 | 20.12%-405.53万 | 38.23%-507.69万 | -1,473.75%-821.89万 | --59.83万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
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