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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -131.01%-256.72万 | 178.12%626.79万 | -26.10%1,006.86万 | -24.66%4,264.58万 | 163.76%1,848.86万 | 308.91%827.93万 | -95.14%225.37万 | 88.82%1,362.42万 | 40.96%5,660.22万 | -62.65%700.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.68%-3,260.02万 | -92.74%-9,185.15万 | 33.70%-1,334.11万 | -28.67%-1.71億 | -18.53%-8,763.97万 | -59.41%-1,592.77万 | -49.03%-4,765.67万 | -16.61%-2,012.1万 | 1.24%-1.33億 | 15.28%-7,394万 |
| 非現金項目調整合計 | -0.06%3,235.85万 | 15.67%7,675.48万 | -38.05%2,442.02万 | 52.21%2.34億 | 40.99%9,534.72万 | 95.11%3,237.92万 | 62.55%6,635.83万 | 38.97%3,941.83万 | -10.58%1.53億 | -32.98%6,762.54万 |
| -減価償却 | -80.85%419.69万 | -37.42%1,450.45万 | -11.48%1,903.42万 | 74.97%8,725.47万 | 12.60%2,065.39万 | 142.99%2,191.96万 | 118.80%2,317.91万 | 80.53%2,150.21万 | 2.68%4,986.74万 | 657.92%1,834.22万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 56.73%5,368.25万 | ---- | -0.06%8,918.84万 | -28.01%5,493.59万 | --0 | 164.73%3,425.25万 | ---- | 60.98%8,924.53万 | 2,654.50%7,630.67万 |
| -資産准備金及び償却 | --325.37万 | --766.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -20.27%-166.39万 | -2,809.03%-902.09万 | -536.66%-224.75万 | 90.41%-63.37万 | 106.15%54.52万 | -372.29%-138.35万 | -132.46%-31.01万 | -34.82%51.47万 | -912.97%-660.66万 | -111.62%-885.95万 |
| -正味為替差損益 | 594.49%1,143.5万 | 1.03%-498.29万 | -241.30%-686.43万 | 132.24%189.08万 | 342.12%438万 | 49.49%-231.25万 | -13.61%-503.47万 | -1.94%485.8万 | -135.76%-586.46万 | -111.03%-180.91万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -20.38%19.51万 | -37.42%3.79万 | -36.66%3.87万 | -5.32%5.87万 | -2.60%5.99万 | -53.87%24.5万 | 1.95%6.05万 |
| -年金・福利厚生費 | 96.00%4.41万 | 676.41%28.96万 | -118.67%-7,000 | 87.55%-6.92万 | 50.56%-16.65万 | 17.80%2.25万 | 130.52%3.73万 | 132.36%3.75万 | -425.51%-55.57万 | -224.65%-33.67万 |
| -その他の非現金項目 | 7.08%1,509.27万 | 3.14%1,462万 | 16.54%1,450.48万 | 105.61%5,567.68万 | 186.55%1,496.07万 | 16.65%1,409.44万 | -32.90%1,417.55万 | 11.57%1,244.61万 | -47.02%2,707.92万 | -303.05%-1,728.61万 |
| 運転資金の増減額 | 71.54%-232.55万 | 229.89%2,136.46万 | 82.19%-101.05万 | -153.67%-1,951.21万 | -19.09%1,078.11万 | 22.66%-817.22万 | -143.87%-1,644.79万 | -45.63%-567.31万 | 962.76%3,635.53万 | 158.70%1,332.43万 |
| -売掛金増減額 | 98.71%-8.07万 | 397.95%2,045.65万 | 13.94%-167.44万 | -176.43%-1,425.75万 | 131.39%82.57万 | -189.17%-627.18万 | -133.46%-686.58万 | 68.96%-194.56万 | 136.12%1,865.33万 | -186.87%-263万 |
| -在庫増減額 | 95.02%-52.15万 | 59.60%1,534.27万 | 2.29%-558.67万 | 129.86%380.31万 | 149.61%1,039.01万 | -765.16%-1,048.23万 | 149.38%961.32万 | -305.86%-571.79万 | -803.11%-1,273.63万 | -1,089.24%-2,094.46万 |
| -未払金の変更 | -120.08%-172.33万 | 24.80%-1,443.46万 | 214.04%625.06万 | -129.76%-905.77万 | -101.18%-43.47万 | 144.75%858.19万 | -246.32%-1,919.53万 | 592.31%199.04万 | 470.73%3,043.84万 | 850.03%3,689.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 69.04%-104.16万 | 70.20%-146.26万 | 58.87%-168.84万 | 17.49%-1,295.21万 | 24.37%-203.5万 | 25.70%-336.39万 | 1.20%-490.87万 | -16.97%-410.55万 | -43.97%-1,569.67万 | 42.74%-269.07万 |
| 利息の受取額 | -79.56%4.65万 | -57.84%9.6万 | -35.43%16.18万 | 37.73%90.09万 | -14.24%19.52万 | 8.75%22.75万 | 57.25%22.77万 | 245.18%25.06万 | 127.55%65.41万 | 237.91%22.76万 |
| 支払済みの税金還付金 | 71.87%-102.31万 | 10.04%-204.26万 | 7.33%-580.08万 | -33.26%10.63万 | -3.90%-363.66万 | 22.21%-227.05万 | 3.05%-625.96万 | -4.51%15.92万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404.41%-458.54万 | 160.85%285.87万 | -12.56%854.2万 | -29.76%2,479.38万 | 256.05%1,675.51万 | 112.79%150.63万 | -112.17%-469.78万 | 158.58%976.93万 | 52.93%3,530.01万 | -67.10%470.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -108.32%-2,274.28万 | 179.64%430.54万 | 51.17%-1,026.25万 | 12.30%-4,761.33万 | 20.98%-1,027.24万 | -160.13%-1,091.7万 | 61.72%-540.59万 | 10.23%-2,101.79万 | -57.36%-5,429.29万 | -0.14%-1,300.02万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | -53.85%419.02万 | -99.99%37 | --0 | -50.41%419.02万 | ---- | --907.97万 | --62.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.32%-2,274.28万 | 454.15%430.54万 | 51.17%-1,026.25万 | 3.96%-4,342.3万 | 13.47%-1,027.23万 | -156.53%-1,091.7万 | 78.57%-121.57万 | 10.23%-2,101.79万 | -31.05%-4,521.32万 | 8.57%-1,187.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 172.83%2,360万 | -97.49%22.8万 | --427.5万 | 20.53%2,410.65万 | -78.77%637万 | 157.67%865万 | 81.73%908.65万 | --0 | -63.24%2,000万 | 100.00%3,000万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 97.73%-12.1万 | 97.42%-13.04万 | 26.48%-567.53万 | ---2,363.6万 | ---552.92万 | ---532.56万 | ---506.2万 | ---771.92万 | --0 | --0 |
| 発行費 | 19.28%-49.4万 | ---59.91万 | ---35.99万 | ---303.02万 | ---95.72万 | ---61.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | --0 | 19.36%-503.5万 | 100.00%-43 | ---- | -99.03%-195.81万 | -97.52%-307.69万 | 12.40%-624.38万 | -49.77%-146.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --200万 | --0 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 747.40%2,298.5万 | -112.33%-50.15万 | 83.70%-176.02万 | -140.67%-559.48万 | -100.41%-11.65万 | 115.73%271.24万 | 1.25%406.64万 | -593.04%-1,079.61万 | -65.15%1,375.62万 | 103.50%2,853.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.00%4,815.88万 | -12.22%4,153.79万 | -34.97%4,509.11万 | 5.77%6,933.64万 | -19.32%3,870.86万 | -44.11%4,543.2万 | 6.59%4,732.02万 | 5.77%6,933.64万 | 74.71%6,555.48万 | -4.45%4,797.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.16%-434.32万 | 460.71%666.26万 | 84.21%-348.07万 | -730.33%-2,422.41万 | -70.21%636.62万 | 79.87%-669.83万 | -105.00%-184.71万 | -4.02%-2,204.47万 | -86.30%384.31万 | 39.28%2,137.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.67%2.05万 | -1.46%-4.17万 | -354.39%-7.25万 | 65.39%-2.13万 | 223.19%1.62万 | 8.06%-2.51万 | 21.26%-4.11万 | -8.95%2.85万 | -281.52%-6.15万 | -11,659.82%-1.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.25%4,383.61万 | 6.00%4,815.88万 | -12.22%4,153.79万 | -34.97%4,509.11万 | -34.97%4,509.11万 | -19.32%3,870.86万 | -44.11%4,543.2万 | 6.59%4,732.02万 | 5.77%6,933.64万 | 5.77%6,933.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -207.56%-2,894.32万 | 37.03%-636.19万 | 84.70%-172.05万 | -20.15%-2,281.95万 | 178.16%648.27万 | 41.10%-941.07万 | -141.28%-1,010.37万 | 42.71%-1,124.86万 | 43.35%-1,899.29万 | -727.71%-829.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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