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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.19%-1.42万 | -747.47%-11.22万 | -7.14万 | -1.32万 | -1.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.47%2.47万 | -629.86%-19.51万 | ---6.43万 | ---2.67万 | ---2.17万 |
| 株式ベースの報酬 | -194.24%-5.51万 | --15.35万 | --5.85万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 124.69%1.62万 | -623.31%-7.06万 | ---6.56万 | --1.35万 | --8,492 |
| -売掛金増減額 | ---1,550 | ---6,091 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.06%1.78万 | -578.16%-6.45万 | ---6.56万 | --1.35万 | --8,492 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.19%-1.42万 | -747.47%-11.22万 | ---7.14万 | ---1.32万 | ---1.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 33.98万 | 37万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --45万 | --45万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---11.02万 | ---8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --33.98万 | --37万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.20%83.93万 | -2.12%61.18万 | --61.18万 | --62.5万 | --62.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.74%-1.42万 | 1,818.32%22.76万 | --29.86万 | ---1.32万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.35%82.52万 | 37.20%83.93万 | --91.03万 | --61.18万 | --61.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.19%-1.42万 | -747.47%-11.22万 | ---7.14万 | ---1.32万 | ---1.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
