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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 67.46%12.61億 | -204.87%-4.52億 | -47.29%52.82億 | ---- | ---- | 20.87%7.53億 | --4.31億 | 20.84%100.21億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 86.28%12.76億 | ---- | ---- | --200万 | ---18.67億 | -60.34%6.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,593.69%55.49億 | 108.94%1.58億 | -89.75%-48.31億 | 79.44%-6.93億 | 218.00%34.15億 | -90.66%2.06億 | -257.17%-17.68億 | -16.42%-25.46億 | -156.61%-33.7億 | -182.22%-28.94億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 95.77%-1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,466.67%-45.59億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -142.17%-5.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.98%11.88億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 665.99%68.25億 | 239.80%14.19億 | -149.79%-52.83億 | 528.82%32.07億 | 447.10%54.46億 | -77.35%8.91億 | -892.97%-10.15億 | -6.71%-21.15億 | -93.14%5.1億 | -141.09%-15.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.73%-4.91億 | ---- | 120.37%5,500万 | -19.07%-20.98億 | -5,620.00%-8.28億 | 38.57%-3.44億 | ---- | 65.21%-2.7億 | -15.39%-17.62億 | 105.30%1,500万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -111.11%-1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.82%-900万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -80.20%3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.09%1.97億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%200万 | 2.35%-6.22億 | ---- | 19.62%66.16億 | --65.79億 | ---200万 | ---6.37億 | ---- | 877.92%55.31億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -340.06%-22.35億 | ---- | -171.64%-15.81億 | ---- | ---- | 29.85%9.31億 | 100.06%100万 | -70.25%22.07億 | 100.01%100万 | 39.03%-63.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337.17%-23.29億 | -122.91%-2.63億 | -141.74%-10.33億 | 23.73%59.97億 | 490.25%13.93億 | 525.48%9.82億 | 152.44%11.48億 | -62.74%24.75億 | 142.64%48.47億 | 107.49%2.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 982.27%44.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,742.11%-5.02億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 58.33%-4,000万 | ---- | -0.59%-5.1億 | ---- | ---- | ---9,600万 | ---- | -109.50%-5.07億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 71.43%-5,200万 | 25.77%-22.87億 | 52.67%-7,100万 | 25.29%-30.81億 | 16.94%4.28億 | -5.20%-1.82億 | 27.64%-30.81億 | -154.24%-1.5億 | -5.28%-41.24億 | 90.63%3.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.38%-7.92億 | 1,098.36%7.31億 | 2,916.67%13.52億 | -833.33%-2.86億 | 92.98%8.8億 | -86.75%-8.74億 | -98.17%6,100万 | 98.54%-4,800万 | -75.93%3,900万 | 50.99%4.56億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.30%-9.86億 | 43.02%-19.76億 | 253.23%8.06億 | 80.78%-12.55億 | 346.89%40.07億 | -97.97%-12.69億 | -274.51%-34.68億 | 84.25%-5.26億 | -29.23%-65.3億 | -101.87%-16.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.64%115.44億 | 22.95%120.97億 | 78.87%179.12億 | -8.52%100.14億 | -45.22%71.85億 | -30.23%66.1億 | -20.16%98.39億 | -8.52%100.14億 | -43.88%109.47億 | 19.50%131.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 481.13%35.1億 | 75.41%-8.2億 | -3,219.28%-55.1億 | 777.66%79.49億 | 466.91%108.46億 | -82.49%6.04億 | -11.65%-33.35億 | -112.57%-1.66億 | 86.94%-11.73億 | -2,073.53%-29.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -210.34%-9,000万 | 152.83%2.68億 | -3,300.00%-3.06億 | -120.83%-5,000万 | 17.93%-1.19億 | -115.10%-2,900万 | -23.19%1.06億 | -116.07%-900万 | -43.26%2.4億 | -235.51%-1.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.27%149.64億 | 74.64%115.44億 | 22.95%120.97億 | 78.87%179.12億 | 78.87%179.12億 | -45.22%71.85億 | -30.23%66.1億 | -20.16%98.39億 | -8.52%100.14億 | -8.52%100.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,057.95%63.34億 | 239.80%14.19億 | -143.94%-58.18億 | 134.93%6.12億 | 300.63%41.21億 | -83.78%5.47億 | -223.25%-10.15億 | 13.52%-23.85億 | -131.81%-17.52億 | -165.54%-20.54億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
