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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.03%7.99億 | 53.50%8.16億 | -24.25%5.31億 | 9.29%7.01億 | -19.93%6.42億 | -13.74%8.02億 | -1.02%9.29億 | -4.07%9.39億 | 12.50%9.79億 | 12.68%8.7億 |
| お客様からの領収書 | -0.19%8.58億 | 54.94%8.6億 | -22.82%5.55億 | 9.68%7.19億 | -23.81%6.55億 | -12.96%8.6億 | 5.28%9.88億 | -4.07%9.39億 | 6.58%9.79億 | 11.95%9.18億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | -92.51%56万 | -73.90%747.6万 | 4.71%2,864.3万 | --2,735.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -32.28%-5,899万 | -44.09%-4,459.4万 | 32.83%-3,094.9万 | -12.41%-4,607.4万 | 30.29%-4,098.8万 | 0.66%-5,880万 | ---5,918.9万 | ---- | ---- | -0.25%-4,832.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -2.33%-5.41億 | -27.48%-5.28億 | -4.23%-4.15億 | 17.25%-3.98億 | 3.61%-4.81億 | 13.65%-4.99億 | -1.66%-5.77億 | 5.34%-5.68億 | -9.05%-6億 | -9.76%-5.5億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.33%-5.41億 | -27.48%-5.28億 | -4.23%-4.15億 | 17.25%-3.98億 | 3.61%-4.81億 | 13.65%-4.99億 | -1.66%-5.77億 | 5.34%-5.68億 | -9.05%-6億 | -9.76%-5.5億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%8,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -677.25%-5,467.2万 | 72.61%-703.4万 | -64.94%-2,567.9万 | 62.08%-1,556.9万 | 18.90%-4,105.7万 | 19.31%-5,062.6万 | 31.31%-6,274.4万 | -24.23%-9,134.5万 | -153.04%-7,353.1万 | 27.38%-2,905.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.32%2.04億 | 207.39%2.8億 | -68.38%9,112.1万 | 139.82%2.88億 | -52.38%1.2億 | -12.72%2.52億 | 3.42%2.89億 | -8.40%2.8億 | 4.98%3.05億 | 25.96%2.91億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -520.99%-3.19億 | -62.37%-5,143.6万 | 87.58%-3,167.9万 | -156.86%-2.55億 | 14.78%-9,926.9万 | 54.10%-1.16億 | -60.03%-2.54億 | -1.32%-1.59億 | -39.70%-1.57億 | 32.76%-1.12億 |
| 固定資産取引の純額 | -19.21%-3.04億 | ---2.55億 | ---- | ---- | -6.91%-3.25億 | -47.07%-3.04億 | -33.53%-2.06億 | -4.50%-1.55億 | -39.17%-1.48億 | 31.92%-1.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.14%-704.7万 | 28.90%-811.3万 | -96.78%-1,141.1万 | 71.73%-579.9万 | 29.57%-2,051.5万 | -239.14%-2,912.9万 | -116.35%-858.9万 | 53.63%-397万 | -49.58%-856.2万 | 51.90%-572.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4,213.6万 | ---- | ---- | 9,089.95%2.37億 | ---263.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -200.60%-785.9万 | 107.81%781.2万 | 41.71%-1億 | -7,523.13%-1.72億 | 73.70%-225.2万 | 76.28%-856.4万 | ---3,609.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.40%-81.7万 | 66.99%2.04億 | 257.32%1.22億 | -131.24%-7,750.7万 | 2,133.13%2.48億 | ---1,220.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520.99%-3.19億 | -62.37%-5,143.6万 | 87.58%-3,167.9万 | -156.86%-2.55億 | 14.78%-9,926.9万 | 54.10%-1.16億 | -60.03%-2.54億 | -1.32%-1.59億 | -39.70%-1.57億 | 32.76%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.20%-6,863.9万 | 46.70%-3,234.6万 | -61.87%-6,068.4万 | -354.59%-3,749万 | 95.16%-824.7万 | -959.25%-1.7億 | 89.60%-1,607万 | -38.50%-1.55億 | 37.83%-1.12億 | -193.10%-1.79億 |
| 借入金純額 | -32.97%3,418.6万 | 70.17%5,099.9万 | 150.44%2,996.9万 | -608.39%-5,941.6万 | -58.26%1,168.7万 | -70.37%2,800万 | 426.17%9,449.7万 | 88.29%-2,897.2万 | -508.13%-2.47億 | -160.54%-4,067.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.00%2.9万 | -39.02%2.5万 | -99.91%4.1万 | -70.38%4,668.3万 | 527.35%1.58億 | -16,274.12%-3,687.7万 | 218.75%22.8万 | -100.07%-19.2万 | 33,848.34%2.56億 | 105.71%75.5万 |
| 配当金支払総額 | -87.52%-8,538.2万 | 14.22%-4,553.3万 | ---5,308.2万 | ---- | -4.87%-1.33億 | -49.38%-1.27億 | 5.06%-8,508.2万 | -11.24%-8,961.4万 | 17.28%-8,055.8万 | -2.20%-9,738.9万 |
| 支払利息CFF | 67.85%-911.8万 | -10.21%-2,836.2万 | 28.23%-2,573.5万 | 13.48%-3,585.7万 | -9.68%-4,144.4万 | -6.60%-3,778.7万 | -15.42%-3,544.9万 | 28.22%-3,071.3万 | 8.95%-4,278.5万 | 4.33%-4,698.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.83%-835.4万 | 20.22%-947.5万 | -207.00%-1,187.7万 | 497.00%1,110万 | -178.98%-279.6万 | -63.64%354万 | 293.64%973.6万 | -277.10%-502.8万 | -41.33%283.9万 | -83.43%483.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.20%-6,863.9万 | 46.70%-3,234.6万 | -61.87%-6,068.4万 | -354.59%-3,749万 | 95.16%-824.7万 | -959.25%-1.7億 | 89.60%-1,607万 | -38.50%-1.55億 | 37.83%-1.12億 | -193.10%-1.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403.13%2.45億 | -2.49%4,869.8万 | -7.90%4,994万 | 30.43%5,422.4万 | -45.26%4,157.4万 | 33.90%7,595.5万 | -37.19%5,672.7万 | 69.65%9,030.9万 | -1.52%5,323.2万 | 5.71%5,405.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.97%-1.84億 | 15,906.36%1.96億 | 71.01%-124.2万 | -133.87%-428.4万 | 136.79%1,265万 | -278.81%-3,438.1万 | 157.26%1,922.8万 | -190.57%-3,358.2万 | 4,621.59%3,707.7万 | -128.07%-82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.29%6,053.6万 | 403.13%2.45億 | -2.49%4,869.8万 | -7.90%4,994万 | 30.43%5,422.4万 | -45.26%4,157.4万 | 33.90%7,595.5万 | -37.19%5,672.7万 | 69.65%9,030.9万 | -1.52%5,323.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -721.66%-1.07億 | -78.37%1,723.8万 | -71.77%7,971万 | 225.52%2.82億 | -179.62%-2.25億 | -208.67%-8,045.6万 | -38.78%7,403.4万 | -18.64%1.21億 | -16.79%1.49億 | 184.87%1.79億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
